富国浦诚回报12个月持有期混合型证券投资基金A类(012828)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9748

 累计净值：0.9748 净值更新日期：2023-06-01 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：徐斌 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：10.879亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2021-07-27

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*5%

基金详情

基本资料

基金档案 基金经理 基金公司 基金公告

基金收益

历史净值 收 益 率 基金评级 基金分红 财务指标

投资组合

重 仓 股持仓明细 行业配置 资产配置

规模份额

规模变化 申赎情况 持有人结构

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所属基金公司介绍

法定名称：富国基金管理有限公司

法定代表人：裴长江

信息管理负责人：李长伟

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

邮政编码：200120

联系电话：021-20361818

传真电话：021-20361616

电子邮箱：public@fullgoal.com.cn

网址：www.fullgoal.com.cn

注册资本(万)：52000.0000

公司成立日期：1999-04-13

累计净值走势图

富国浦诚回报12个月持有期混合A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-06-01 00:00:00 0.9748 0.9748
2 2023-05-31 00:00:00 0.9736 0.9736
3 2023-05-30 00:00:00 0.9746 0.9746
4 2023-05-29 00:00:00 0.9746 0.9746
5 2023-05-26 00:00:00 0.9749 0.9749
6 2023-05-25 00:00:00 0.9739 0.9739

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量（股）
  • 公允价值（元）
    （%）
  • 占基金资产净值比例
    （%）

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

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规模变化

现任基金经理

  • 徐斌:徐斌先生：硕士，自2006年03月至2007年05月任国家上海新药安全评价研究中心研究员；2007年05月至2009年05月任长江证券股份有限公司研究所化工研究员；2009年05月至2011年07月任银华基金管理有限公司研究部化工研究员；2011年07月至2016年07月任嘉实基金管理有限公司研究部化工研究员、机构投资部投资经理；2016年07月至2019年07月任海富通基金管理有限公司年金权益投资部投资经理、年金权益投资部副总监；2019年07月加入富国基金管理有限公司，2019年8月起任富国改革动力混合型证券投资基金基金经理；2020年6月起任富国新材料新能源混合型证券投资基金基金经理，2021年4月起任富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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