民生加银积极配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)(012936)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8159

累计净值:0.8159 净值更新日期:2022-05-25 基金类型:FOF
基金经理:苏辛 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.730亿份(2022-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-12-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率*5%(经汇率调整后)+中债综合指数收益率*35%

基金详情

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  • 单位净值
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  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:民生加银基金管理有限公司

法定代表人:张焕南

信息管理负责人:蔡冬琳

注册地址:深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A

办公地址:深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A

邮政编码:518026

联系电话:0755-23999888,010-88566528

传真电话:0755-23999800,010-88566528

电子邮箱:services@msjyfund.com.cn

网址:www.msjyfund.com.cn

注册资本(万):30000.0000

公司成立日期:2008-11-03

累计净值走势图

民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-05-25 0.8159 0.8159
2 2022-05-24 0.8087 0.8087
3 2022-05-23 0.8300 0.8300
4 2022-05-20 0.8295 0.8295
5 2022-05-19 0.8192 0.8192
6 2022-05-18 0.8113 0.8113

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 苏辛:苏辛女士:统计学博士,管理学博士后,国籍:中国。历任天津财经大学教师、上海证券交易所资本市场研究所研究员、前海开源基金管理有限公司量化投资部总监助理,现任前海开源基金管理有限公司 FOF 投资部负责人、 FoF 投决会秘书、 FoF 基金经理。苏辛女士具备基金从业资格。2018年11月22日至2020年6月17日担任前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金 (FOF) 基金经理。2018年5月16日至2020年6月17日担任前海开源裕源混合型基金中基金 (FOF) 基金经理。2020年7月加入民生加银基金管理有限公司,担任资产配置部总监、大类资产配置条线投资决策委员会联席主席、公司投资决策委员会成员。自2021年9月至今担任民生加银康泰养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金 (FOF) 基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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