中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金A类(013405)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0043

累计净值:1.0193 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:茅勇峰 管理人:中航基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.400亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2023-01-30

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

基金详情

同类型基金收益榜

  • 排名
  • 基金简称
  • 增长率(%)
截止:05-18 查看更多基金>>

同公司旗下基金

  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:中航基金管理有限公司

法定代表人:杨彦伟

信息管理负责人:

注册地址:北京市朝阳区天辰东路1号院1号楼1层101内10层B1001号

办公地址:北京市朝阳区天辰东路1号院北京亚洲金融大厦D座第8层801\805\806单元

邮政编码:100101

联系电话:010-56716199

传真电话:010-56793194

电子邮箱:

网址:www.avicfund.cn

注册资本(万):30000.0000

公司成立日期:2016-06-16

累计净值走势图

中航瑞旭3个月定开债A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0043 1.0193
2 2023-11-28 00:00:00 1.0044 1.0194
3 2023-11-27 00:00:00 1.0044 1.0194
4 2023-11-24 00:00:00 1.0046 1.0196
5 2023-11-23 00:00:00 1.0047 1.0197
6 2023-11-22 00:00:00 1.0052 1.0202

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 1.50
  • 2023-08-24
  • 2023-08-25

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

相关资讯

更多

规模变化

现任基金经理

  • 茅勇峰:茅勇峰先生:1983年1月生,中国国籍,中共党员,金融学硕士,毕业于南开大学。曾供职于中核财务有限责任公司担任稽核风险管理部风险管理岗、金融市场部投资分析岗、金融市场部副经理兼投资经理岗。2017年8月至今,任职于中航基金管理有限公司固定收益部基金经理。曾任中航航行宝货币市场基金基金经理;2018年8月至今,担任中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年4月至今,担任中航瑞明纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年11月至今,担任中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2021年1月至今,担任中航瑞昱一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月至今,担任中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年3月至今,担任中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年8月至今,担任中航瑞智纯债债券型证券投资基金基金经理;2023年1月至今,担任中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2023年5月11日担任中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年12月13日至2023年9月14日担任中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034