富国悦享回报12个月持有期混合型证券投资基金C类(013525)

管理费： 0.900% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0050

 累计净值：1.0050 净值更新日期：2023-06-01 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：黄纪亮,张育浩 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.286亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2021-11-12

业绩比较基准： 中债综合财富指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%

基金详情

基本资料

基金档案 基金经理 基金公司 基金公告

基金收益

历史净值 收 益 率 基金评级 基金分红 财务指标

投资组合

重 仓 股持仓明细 行业配置 资产配置

规模份额

规模变化 申赎情况 持有人结构

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所属基金公司介绍

法定名称：富国基金管理有限公司

法定代表人：裴长江

信息管理负责人：李长伟

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

邮政编码：200120

联系电话：021-20361818

传真电话：021-20361616

电子邮箱：public@fullgoal.com.cn

网址：www.fullgoal.com.cn

注册资本(万)：52000.0000

公司成立日期：1999-04-13

累计净值走势图

富国悦享回报12个月持有期混合C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-06-01 00:00:00 1.0050 1.0050
2 2023-05-31 00:00:00 1.0038 1.0038
3 2023-05-30 00:00:00 1.0044 1.0044
4 2023-05-29 00:00:00 1.0048 1.0048
5 2023-05-26 00:00:00 1.0066 1.0066
6 2023-05-25 00:00:00 1.0062 1.0062

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量（股）
  • 公允价值（元）
    （%）
  • 占基金资产净值比例
    （%）

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

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规模变化

现任基金经理

  • 黄纪亮:黄纪亮先生：硕士，曾任国泰君安证券股份有限公司助理研究员；2012年11月至2013年2月任富国基金管理有限公司债券研究员；2013年2月起任富国强回报定期开放债券型证券投资基金基金经理，2014年3月起任富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金(原：富国汇利回报分级债券型证券投资基金)基金经理和富国天利增长债券投资基金基金经理，2014年6月起任富国信用债债券型证券投资基金基金经理，2016年8月起任富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金基金经理，2016年9月起任富国产业债债券型证券投资基金，2017年8月起任富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理，2017年9月起任富国兴利增强债券型发起式证券投资基金基金经理，2018年4月26日至2021年09月03日担任富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2018年8月20日至2020年11月19日任富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理，2018年9月至2019年11月13日任富国金融债债券型证券投资基金基金经理，2019年3月7日至2021年7月22日任富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；兼任固定收益策略研究部总经理兼固定收益投资部总经理，2019年9月起任富国投资级信用债债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。2016年9月29日至2020年6月11日担任富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2018年4月12日至2021年7月22日担任富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年4月27日至2021年7月22日担任富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月起任富国悦享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。

  • 张育浩:张育浩先生：中国国籍，研究生、硕士，自2014年04月至2017年07月任IHS Markit宏观经济学家；2017年07月至2019年05月任Goldenwise Capital首席经济学家；2019年05月至2021年06月任西部证券股份有限公司宏观首席分析师；2021年07月加入富国基金管理有限公司。2021年12月30日任富国悦享回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月26日任富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金基金经理。

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