富国利享回报12个月持有期混合型证券投资基金C类(013633)

管理费： 0.800% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9699

 累计净值：0.9699 净值更新日期：2023-06-09 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：张明凯 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.331亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2022-04-26

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率*85%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+沪深300指数收益率*10%

基金详情

基本资料

基金档案 基金经理 基金公司 基金公告

基金收益

历史净值 收 益 率 基金评级 基金分红 财务指标

投资组合

重 仓 股持仓明细 行业配置 资产配置

规模份额

规模变化 申赎情况 持有人结构

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所属基金公司介绍

法定名称：富国基金管理有限公司

法定代表人：裴长江

信息管理负责人：李长伟

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

邮政编码：200120

联系电话：021-20361818

传真电话：021-20361616

电子邮箱：public@fullgoal.com.cn

网址：www.fullgoal.com.cn

注册资本(万)：52000.0000

公司成立日期：1999-04-13

累计净值走势图

富国利享回报12个月持有期混合C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-06-09 00:00:00 0.9699 0.9699
2 2023-06-08 00:00:00 0.9653 0.9653
3 2023-06-07 00:00:00 0.9672 0.9672
4 2023-06-06 00:00:00 0.9715 0.9715
5 2023-06-05 00:00:00 0.9757 0.9757
6 2023-06-02 00:00:00 0.9794 0.9794

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量（股）
  • 公允价值（元）
    （%）
  • 占基金资产净值比例
    （%）

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

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规模变化

现任基金经理

  • 张明凯:张明凯先生：学历：数量经济学专业，经济学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2008年7月至2013年8月，任职于南京银行股份有限公司，担任资深信用研究员，精通信用债的行情与风险研判，参与创立了南京银行内部债券信用风险控制体系，对债券市场行情具有较为精准的研判能力。2013年8月加入鑫元基金管理有限公司，任投资研究部信用研究员。2013年12月30日至2016年3月2日担任鑫元货币市场基金的基金经理，2014年4月17日起担任鑫元一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2014年6月12日起任鑫元稳利债券型证券投资基金的基金经理，2014年6月26日起任鑫元鸿利债券型证券投资基金的基金经理，2014年10月15日起任鑫元合享分级债券型证券投资基金的基金经理，2014年12月2日起任鑫元半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2014年12月16日起任鑫元合丰分级债券型证券投资基金的基金经理，2015年6月26日起任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理，2015年7月15日至今任鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理；同时兼任基金投资决策委员会成员，2018年02月加入富国基金管理有限公司。曾任富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金、富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月1日至2021年8月10日担任富国金融债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月1日至2021年8月10日担任富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年10月起任富国双利增强债券型证券投资基金基金经理。

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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