中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A (013844)

管理费：	1.000%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.7750	累计净值：0.7750	净值更新日期：2023-05-31 00:00:00	基金类型：FOF
基金经理：刘宁	管理人：中信建投基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.371亿份(2023-04-21 00:00:00)	托管行：北京银行股份有限公司	成立日期：2021-11-02
业绩比较基准：沪深300指数收益率70%+中证综合债指数收益率25%+银行活期存款利率(税后)*5%

单位净值：

0.7750

累计净值：0.7750

净值更新日期：2023-05-31 00:00:00

基金类型：FOF

基金经理：刘宁

管理人：中信建投基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.371亿份(2023-04-21 00:00:00)

托管行：北京银行股份有限公司

成立日期：2021-11-02

业绩比较基准：沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*25%+银行活期存款利率(税后)*5%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

中信建投睿信A
0.6984
0.6984

中信建投医改A
1.9142
1.9142

中信建投睿利A
1.0696
1.2519

中信建投稳祥A
1.0335
1.2705

中信建投稳祥C
1.0319
1.2539

中信建投睿利C
1.0398
1.2221

中信建投睿信C
0.7246
0.7246

中信建投睿溢C
0.9336
0.9336

中信建投稳利C
1.1562
1.1562

中信建投聚利C
1.1427
1.1427

中信建投医改C
1.5786
1.5786

中信建投桂企债A
1.0103
1.1923

中信建投桂企债C
1.0085
1.1775

中信建投稳裕A
1.0778
1.2522

中信建投稳裕C
1.0282
1.1076

中信建投稳悦债券
1.0290
1.1420

中信建投稳泰债券
1.0868
1.0868

中信建投稳骏债券
1.0332
1.0668

国家电投
9.8000
9.8000

1.2136
1.2136

中信建投稳瑞
1.0219
1.0319

中信建投稳福A
1.0552
1.0552

中信建投稳福C
1.0513
1.0513

中信建投稳惠A
1.0115
1.0115

中信建投稳惠C
1.0018
1.0018

中信建投睿康A
1.0271
1.0271

中信建投睿康C
1.0245
1.0245

中信建投睿泰A
0.8333
0.8333

中信建投睿泰C
0.8324
0.8324

截止:06-01 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：中信建投基金管理有限公司

法定代表人：黄凌

信息管理负责人：

注册地址：北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑3号楼1室

办公地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座17、19层

邮政编码：100010

联系电话：010-59100288

传真电话：010-59100298

电子邮箱：

网址：www.cfund108.com

注册资本(万)：30000.0000

公司成立日期：2013-09-09

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2023-05-31 00:00:00	0.7750	0.7750
2	2023-05-30 00:00:00	0.7772	0.7772
3	2023-05-29 00:00:00	0.7766	0.7766
4	2023-05-26 00:00:00	0.7762	0.7762
5	2023-05-25 00:00:00	0.7719	0.7719
6	2023-05-24 00:00:00	0.7736	0.7736

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

000963
华东医药
49,900
2,312,366.00
1.40

603290
斯达半导
7,000
1,921,850.00
1.16

603195
公牛集团
12,000
1,895,520.00
1.15

000951
中国重汽
110,000
1,857,900.00
1.12

601006
大秦铁路
210,000
1,509,900.00
0.91

002415
海康威视
31,000
1,322,460.00
0.80

603882
金域医学
15,000
1,321,500.00
0.80

002475
立讯精密
43,000
1,303,330.00
0.79

603966
法兰泰克
90,000
1,269,000.00
0.77

300253
卫宁健康
90,000
1,248,300.00
0.75

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

刘宁:刘宁女士：北京工业大学应用物理学本科、光学硕士，历任天相投顾投资分析部TMT组组长，建信人寿资产管理部权益投资专员，嘉合基金权益投资二部拟任基金经理，现任职中信建投基金投资研究部基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)