民生加银金融优选混合型证券投资基金A类(014040)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8339

累计净值:0.8339 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:柳世庆,邓凯成 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.090亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2022-08-02

业绩比较基准: 中证800金融指数收益率*65%+中证香港300金融服务指数(人民币)收益率*15%+中债国债总全价(总值)指数收益率*20%

基金详情

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:民生加银基金管理有限公司

法定代表人:张焕南

信息管理负责人:蔡冬琳

注册地址:深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A

办公地址:深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A

邮政编码:518026

联系电话:0755-23999888,010-88566528

传真电话:0755-23999800,010-88566528

电子邮箱:services@msjyfund.com.cn

网址:www.msjyfund.com.cn

注册资本(万):30000.0000

公司成立日期:2008-11-03

累计净值走势图

民生加银金融优选混合A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.8339 0.8339
2 2023-11-28 00:00:00 0.8410 0.8410
3 2023-11-27 00:00:00 0.8419 0.8419
4 2023-11-24 00:00:00 0.8474 0.8474
5 2023-11-23 00:00:00 0.8579 0.8579
6 2023-11-22 00:00:00 0.8560 0.8560

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 柳世庆:柳世庆先生:硕士,北京大学金融学硕士,曾就职于安信证券,北京鸿道投资,担任宏观、金融及地产研究员。2013年加入民生加银基金管理有限公司。曾任地产及家电行业研究员、基金经理助理,现担任基金经理。自2016年8月至今担任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2016年11月至今担任民生加银内需增长混合型证券投资基金基金经理;自2017年3月至今担任民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2016年8月至2018年4月担任民生加银鑫瑞债券型证券投资基金基金经理;自2020年12月至今担任民生加银质量领先混合型证券投资基金基金经理;自2021年3月至今担任民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2021年4月14日起至2022年5月31日担任民生加银鹏程混合型证券投资基金基金经理。自2021年5月至今担任民生加银内核驱动混合型证券投资基金基金经理。离任民生加银持续成长混合型证券投资基金基金经理。

  • 邓凯成:邓凯成先生:中央财经大学博士。自2008年9月至2013年9月在中国人寿资产管理有限公司历任风险管理及合规部研究员、直接投资事业部研究员。2013年9月加入民生加银基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理,现任基金经理。2023年1月9日起担任民生加银金融优选混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月6日担任民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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