国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金(FOF)(014067)

管理费: 0.900% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9667

累计净值:0.9667 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:周珞晏 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.813亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-07-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*10%+恒生中国企业指数收益率(估值汇率调整)*5%+中证综合债指数收益率*85%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:国泰基金管理有限公司

法定代表人:邱军

信息管理负责人:何晔

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室

办公地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层

邮政编码:200082

联系电话:021-31081600

传真电话:021-31081800

电子邮箱:service@gtfund.com

网址:www.gtfund.com

注册资本(万):11000.0000

公司成立日期:1998-03-05

累计净值走势图

国泰稳健收益一年持有混合(FOF)累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-27 00:00:00 0.9667 0.9667
2 2023-11-24 00:00:00 0.9669 0.9669
3 2023-11-23 00:00:00 0.9689 0.9689
4 2023-11-22 00:00:00 0.9674 0.9674
5 2023-11-21 00:00:00 0.9699 0.9699
6 2023-11-20 00:00:00 0.9707 0.9707

分红情况

  • 每100份派
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  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
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资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 周珞晏:周珞晏先生:国籍中国,硕士研究生,先后任职于石油价格信息服务公司(美国)、德意志银行(美国),从事原油、美股等投资品种的交易策略及相关系统的研发。2011年8月至2014年8月在莫尼塔(上海)投资发展有限公司任宏观研究员,从事宏观经济及全球投资策略的研究工作。2014年8月加入国泰基金管理有限公司,历任高级研究员、投资经理,从事大类资产配置策略的研究以及专户产品的投资工作,任投资经理期间,负责研究、管理数只FOF策略专户产品。2019年8月起任国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理,2022年1月起兼任国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2019年4月起任投资副总监(FOF)。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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