蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基金C类(014945)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9749

累计净值:0.9749 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李海涛 管理人:蜂巢基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.901亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2022-08-09

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*17%+恒生指数收益率*3%

基金详情

同类型基金收益榜

同公司旗下基金

  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:蜂巢基金管理有限公司

法定代表人:唐煌

信息管理负责人:

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号二层西区226室

办公地址:上海市浦东新区竹林路101号陆家嘴基金大厦10楼

邮政编码:200120

联系电话:021-68888675

传真电话:021-58800803

电子邮箱:

网址:www.hexaamc.com

注册资本(万):10000.0000

公司成立日期:2018-05-18

累计净值走势图

蜂巢润和六个月持有期混合C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9749 0.9749
2 2023-11-28 00:00:00 0.9765 0.9765
3 2023-11-27 00:00:00 0.9760 0.9760
4 2023-11-24 00:00:00 0.9772 0.9772
5 2023-11-23 00:00:00 0.9786 0.9786
6 2023-11-22 00:00:00 0.9777 0.9777

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

相关资讯

更多

规模变化

现任基金经理

  • 李海涛:李海涛先生:中国,中国科学技术大学金融工程博士,多年证券市场从业经验。曾任广发银行金融市场部债券自营中级交易员,华福证券固定收益总部交易主管,副总经理。2018年5月加入蜂巢基金管理有限公司,现任基金投资部总监,投资决策委员会委员。2019年7月17日起任蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金基金经理、2019年11月12日至2023年2月9日任蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金基金经理、2020年1月8日至2023年6月7日任蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金基金经理、2020年8月5日起任蜂巢添禧87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、2020年9月23日起任蜂巢恒利债券型证券投资基金基金经理、2021年4月29日起任蜂巢丰瑞债券型证券投资基金基金经理、2022年3月16日起任蜂巢丰和债券型证券投资基金基金经理。2022年8月9日起任蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月3日起任蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年5月22日起任蜂巢丰嘉债券型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034