鹏华永鑫一年定期开放债券型证券投资基金(015260)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0059

 累计净值：1.0263 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：邓明明 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：79.951亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2022-11-02

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%

基金详情

基本资料

基金档案 基金经理 基金公司 基金公告

基金收益

历史净值 收 益 率 基金评级 基金分红 财务指标

投资组合

重 仓 股持仓明细 行业配置 资产配置

规模份额

规模变化 申赎情况 持有人结构

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化
截止:11-29 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：鹏华基金管理有限公司

法定代表人：何如

信息管理负责人：梁静

注册地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层

办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层

邮政编码：518048

联系电话：0755-82021233

传真电话：0755-82021155

电子邮箱：service@mail.phfund.com.cn

网址：www.phfund.com.cn

注册资本(万)：15000.0000

公司成立日期：1998-12-22

累计净值走势图

鹏华永鑫一年定开债券累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0059 1.0263
2 2023-11-28 00:00:00 1.0059 1.0263
3 2023-11-27 00:00:00 1.0058 1.0262
4 2023-11-24 00:00:00 1.0061 1.0265
5 2023-11-23 00:00:00 1.0060 1.0264
6 2023-11-22 00:00:00 1.0063 1.0267

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 1.02
  • 2023-11-14
  • 2023-11-16
  • 1.02
  • 2023-06-28
  • 2023-06-30

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量（股）
  • 公允价值（元）
    （%）
  • 占基金资产净值比例
    （%）

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

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规模变化

现任基金经理

  • 邓明明:邓明明先生：国籍中国，金融学硕士。曾任融通基金管理有限公司固定收益研究员、专户投资经理；2019年1月加盟鹏华基金管理有限公司，从事债券研究分析工作，现担任公募债券投资部基金经理。2019年06月起担任鹏华永安定期开放债券基金基金经理，2019年08月担任鹏华金利债券基金基金经理，2019年11月担任鹏华丰茂债券基金基金经理，2019年11月担任鹏华丰惠债券基金基金经理，曾任鹏华永融一年定期开放债券基金基金经理。邓明明先生具备基金从业资格。2020年7月22日起担任鹏华锦润86个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月20日起担任鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年3月5日起担任鹏华锦利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年11月30日至2021年5月28日担任鹏华丰惠债券型证券投资基金基金经理。2019年11月至2021年05月担任鹏华丰达债券基金经理，2019年11月至2021年05月担任鹏华丰茂债券基金经理，2020年06月至2021年08月担任鹏华永融一年定期开放债券基金经理，2020年07月担任鹏华锦润86个月定开债券基金经理，2020年10月担任鹏华丰泽债券(LOF)基金经理，2020年12月担任鹏华尊和一年定开发起式债券基金经理，2021年03月担任鹏华锦利两年定期开放债券基金经理。2022年03月担任鹏华双季享180天持有期债券基金经理，2022年04月担任鹏华永宁3个月定开债券基金经理。

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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