交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类(015327)

管理费: 0.900% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9198

累计净值:0.9198 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:刘兵 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.732亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2022-07-27

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率*50%+沪深300指数收益率*50%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:交银施罗德基金管理有限公司

法定代表人:阮红

信息管理负责人:陈超

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)

办公地址:上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼

邮政编码:200120

联系电话:021-61055050

传真电话:021-61055034

电子邮箱:services@jysld.com

网址:www.fund001.com

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:2005-08-04

累计净值走势图

交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-28 00:00:00 0.9198 0.9198
2 2023-11-27 00:00:00 0.9156 0.9156
3 2023-11-24 00:00:00 0.9152 0.9152
4 2023-11-23 00:00:00 0.9211 0.9211
5 2023-11-22 00:00:00 0.9156 0.9156
6 2023-11-21 00:00:00 0.9230 0.9230

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 刘兵:刘兵先生:上海财经大学经济学博士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、多元资产管理部研究员、投资经理,现任多元资产管理部基金经理以及基金投顾业务投资经理。现任交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)(2021年08月24日至今)、交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)(原交银施罗德智选星光一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF),于2022年11月10日更名)(2021年11月10日至今)、交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)(2021年12月01日至今)、交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)(2022年01月27日至今)、交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)(2022年07月27日至今)、交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(2023年01月07日至今)、交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)(2023年01月07日至今)的基金经理。

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