富国元利债券型证券投资基金C类(015540)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0052

累计净值:1.0052 净值更新日期:2022-08-19 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:钱伟华,林剑平 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:--亿份(--) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-05-31

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率*85%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+沪深300指数收益率*10%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:富国基金管理有限公司

法定代表人:裴长江

信息管理负责人:李长伟

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

邮政编码:200120

联系电话:021-20361818

传真电话:021-20361616

电子邮箱:public@fullgoal.com.cn

网址:www.fullgoal.com.cn

注册资本(万):52000.0000

公司成立日期:1999-04-13

累计净值走势图

富国元利债券C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-08-19 00:00:00 1.0052 1.0052
2 2022-08-18 00:00:00 1.0060 1.0060
3 2022-08-17 00:00:00 1.0061 1.0061
4 2022-08-16 00:00:00 1.0056 1.0056
5 2022-08-15 00:00:00 1.0047 1.0047
6 2022-08-12 00:00:00 1.0042 1.0042

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
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  • 公允价值(元)
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  • 占基金资产净值比例
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资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 钱伟华:钱伟华先生:英国米德赛斯大学财务管理硕士。现任海通金中金、海通新兴成长集合资产管理计划投资经理。曾任汤森路透集团理柏基金研究机构研究经理;光大保德信基金管理公司高级数量分析师;斯特林大学会计、金融与法律系助教。曾任光大保德信基金管理有限公司高级数量分析师,路透集团理柏基金研究中心研究经理,海通证券股份有限公司高级投资经理,国泰基金管理有限公司投资经理;自2015年7月加入富国基金管理有限公司,历任权益投资经理、养老金投资部权益投资副总监、资深权益投资经理、养老金投资部权益投资总监;现任富国基金养老金投资部副总经理,兼任富国基金养老金投资部资深权益投资经理。

  • 林剑平:林剑平先生:硕士,曾任华夏基金管理有限公司投资经理;自2014年6月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益投资经理、养老金投资部固定收益投资总监助理;现任富国基金养老金投资部固定收益投资副总监兼固定收益投资经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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