融通价值成长混合型证券投资基金A类(015553)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1304

累计净值:1.1304 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:万民远 管理人:融通基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.809亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2022-07-18

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+中证香港100指数收益率*20%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%

基金详情

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  • 1.5920
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  • 4.0435

所属基金公司介绍

法定名称:融通基金管理有限公司

法定代表人:张威

信息管理负责人:敖敬东

注册地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层

办公地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层

邮政编码:518053

联系电话:0755-26948070,0755-26948666

传真电话:0755-26935005

电子邮箱:service@mail.rtfund.com

网址:www.rtfund.com

注册资本(万):12500.0000

公司成立日期:2001-05-22

累计净值走势图

融通价值成长混合A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1304 1.1304
2 2023-11-28 00:00:00 1.1377 1.1377
3 2023-11-27 00:00:00 1.1281 1.1281
4 2023-11-24 00:00:00 1.1300 1.1300
5 2023-11-23 00:00:00 1.1295 1.1295
6 2023-11-22 00:00:00 1.1195 1.1195

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 万民远:万民远先生:四川大学生物医学博士,具有基金从业资格。2011年1月至2012年4月就职于中国银河证券任研究员,2012年5月至2014年4月就职于国海证券任研究员,2014年4月至2015年6月就职于融通基金管理有限公司任行业研究员,2015年6月至2016年6月就职于深圳前海明远睿达投资管理有限公司投资经理。2016年7月再次加入融通基金管理有限公司,曾任融通医疗保健行业混合型证券投资基金基金经理(2016年8月26日至2018年7月14日),现任融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年8月26日起至今)、融通鑫新成长混合型证券投资基金基金经理(2021年10月8日起至今)、融通价值成长混合型证券投资基金基金经理(2022年7月18日起至今)、融通医疗保健行业混合型证券投资基金基金经理(2023年3月15日起至今)。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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