易方达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(015822)
基金详情
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- 基金简称
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- 1.0987
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- 易方达纯债A
- 1.0680
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- 易方达纯债C
- 1.0610
- 1.4420
- 易方达高等级A
- 1.0861
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- 易方达高等级C
- 1.0777
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- 易方达裕丰回报债券A
- 1.6880
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- 易方达投债A
- 1.1370
- 1.5200
- 易方达投债C
- 1.1360
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- 易方达恒久A
- 1.0210
- 1.3990
- 易方达恒久C
- 1.0180
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- 易方达黄金ETF联接A
- 1.4369
- 1.4369
- 易方达新兴成长
- 4.2230
- 4.2230
- 易方达裕惠定开混合发起式A
- 1.6930
- 2.3140
- 易方达创新驱动
- 2.2080
- 2.2080
- 易方达富华纯债债券C
- 1.0026
- 1.0616
- 易基非银ETF联接A
- 0.8890
- 0.8890
- 易方达新经济
- 4.1500
- 4.1500
- 易方达改革
- 1.9300
- 1.9300
- 易方达裕如混合A
- 1.2580
- 1.4980
- 易方达安心回馈混合A
- 2.3670
- 2.3670
- 易方达新常态
- 0.6700
- 0.6700
- 易基新收益A
- 3.3950
- 3.7180
- 易基新收益C
- 3.3000
- 3.6180
- 易方达新利
- 1.5750
- 1.6370
- 易方达新鑫I
- 1.3766
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- 易方达新鑫E
- 1.3539
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- 易方达新益I
- 2.1700
- 2.2560
- 易方达新益E
- 2.8710
- 2.9830
- 易方达新享A
- 1.4230
- 2.1140
- 易方达新享C
- 1.1780
- 1.5430
- 易方达沪深300医药卫生联接A
- 1.2449
- 1.2449
- 易方达新丝路
- 2.0380
- 2.0380
- 易方达国企改革混合
- 2.3050
- 2.3050
- 易方达瑞景
- 1.5620
- 1.6240
- 易方达瑞享I
- 3.4030
- 3.4030
- 易方达瑞享E
- 2.7700
- 2.7700
- 易方达瑞信混合I
- 1.4580
- 1.5160
- 易方达瑞信混合E
- 1.4430
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- 易方达瑞选I
- 1.5730
- 1.8240
- 易方达瑞选E
- 1.5490
- 1.7960
- 易方达国防军工混合A
- 1.8030
- 1.8030
- 易方达中债
- 1.2580
- 1.2580
- 易方达信息产业混合
- 2.5460
- 2.5460
- 易方达瑞和混合
- 1.6340
- 1.6970
- 易方达安盈回报
- 2.2770
- 2.4750
- 易方达瑞富混合I
- 1.3040
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- 易方达瑞富混合E
- 1.2960
- 1.4360
- 易方达瑞祺混合I
- 1.5540
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- 易方达瑞祺混合E
- 1.5380
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- 易方达瑞财I
- 1.0620
- 1.4300
- 易方达瑞财E
- 1.0560
- 1.4110
- 易方达瑞智I
- 1.2710
- 1.3210
- 易方达瑞智E
- 1.2460
- 1.2960
- 易方达瑞兴I
- 1.3350
- 1.3870
- 易方达瑞兴E
- 1.3210
- 1.3730
- 易方达瑞恒混合
- 2.5870
- 2.5870
- 易方达瑞祥混合I
- 1.3770
- 1.4300
- 易方达瑞祥混合E
- 1.3690
- 1.4220
- 易方达环保主题混合
- 3.9890
- 3.9890
- 易方达现代服务业混合
- 1.7990
- 1.7990
- 易方达大健康混合
- 1.9230
- 1.9230
- 易方达量化策略精选混合A
- 1.6130
- 1.6130
- 易方达量化策略精选混合C
- 1.5720
- 1.5720
- 易方达裕祥
- 1.5380
- 1.7030
- 易方达裕景6个月
- 1.1650
- 1.3740
- 易方达丰惠混合
- 1.1900
- 1.2360
- 易方达供给改革混合
- 2.9495
- 2.9495
- 易方达黄金ETF联接C
- 1.4096
- 1.4096
- 易方达丰和债券A
- 1.3347
- 1.4437
- 易方达裕鑫债A
- 1.4218
- 1.4618
- 易方达裕鑫债C
- 1.4208
- 1.4508
- 易方达富惠纯债债券A
- 1.0282
- 1.2412
- 易方达中债7-10年A
- 1.1923
- 1.2325
- 易方达瑞通A
- 1.8401
- 1.8401
- 易方达瑞通C
- 1.8208
- 1.8208
- 易方达瑞弘A
- 1.8317
- 1.8317
- 易方达瑞弘C
- 1.8147
- 1.8147
- 易方达瑞程A
- 3.3580
- 3.3580
- 易方达瑞程C
- 3.3673
- 3.3673
- 易方达深证100ETF联接C
- 1.5673
- 1.5673
- 易方达上证中盘ETF联接C
- 1.8611
- 1.8611
- 易方达创业板ETF联接C
- 2.5695
- 2.5695
- 易方达上证50增强C
- 1.9084
- 2.0084
- 易方达富华纯债债券A
- 1.0041
- 1.0636
- 易方达恒益定开
- 1.0219
- 1.2199
- 易方达易百智能量化策略A
- 1.3120
- 1.3120
- 易方达易百智能量化策略C
- 1.2924
- 1.2924
- 易方达恒安定开债券
- 1.0373
- 1.1813
- 易方达港股通红利混合
- 0.7730
- 0.7730
- 易方达富财纯债
- 1.0156
- 1.1446
- H股ETF联接C(人民币)
- 0.8721
- 0.8721
- 易方达恒信定开债
- 1.0555
- 1.1945
- 易方达蓝筹精选混合
- 2.3042
- 2.3042
- 易方达中盘成长混合
- 2.2170
- 2.2170
- 易方达鑫转增利混合A
- 2.1548
- 2.1548
- 易方达鑫转增利混合C
- 2.0990
- 2.0990
- 易方达鑫转添利混合A
- 1.6877
- 1.6877
- 易方达鑫转添利混合C
- 1.6345
- 1.6345
- 易方达鑫转招利混合A
- 1.6201
- 1.6851
- 易方达鑫转招利混合C
- 1.6013
- 1.6663
- 易方达恒惠定开债
- 1.0149
- 1.1979
- 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C
- 1.1497
- 1.1497
- 易方达安瑞短债A
- 1.0062
- 1.1172
- 易方达安瑞短债C
- 1.0051
- 1.1091
- 易方达科融混合
- 2.8878
- 2.8878
- 易方达安悦超短债A
- 1.0125
- 1.1205
- 易方达安悦超短债C
- 1.0119
- 1.1149
- 易方达安悦超短债F
- 1.0123
- 1.1193
- 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A
- 1.4568
- 1.4568
- 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C
- 1.4477
- 1.4477
- 易方达丰华债券C
- 1.2383
- 1.3413
- 易方达中证500ETF联接A
- 1.4305
- 1.4305
- 易方达中证500ETF联接C
- 1.4245
- 1.4245
- 易方达恒利3个月定开债
- 1.0409
- 1.1239
- 易方达中债1-3年国开行债券A
- 1.0074
- 1.1217
- 易方达中债1-3年国开行债券C
- 1.0076
- 1.1181
- 易方达中债3-5年国开行债券A
- 1.0028
- 1.1343
- 易方达中债3-5年国开行债券C
- 1.0020
- 1.1360
- 易方达沪深300ETF发起式联接C
- 1.5447
- 1.5447
- 易方达科技创新混合
- 2.7061
- 2.7061
- 易方达中债1-3年政策性金融债指数A
- 1.0025
- 1.0970
- 易方达中债1-3年政策性金融债指数C
- 1.0022
- 1.0942
- 易方达上证50ETF联接A
- 1.1558
- 1.1558
- 易方达上证50ETF联接C
- 1.1516
- 1.1516
- 易方达恒兴3个月定开债券
- 1.0118
- 1.0998
- 易方达年年恒夏纯债一年定开A
- 1.0047
- 1.1337
- 易方达年年恒夏纯债一年定开C
- 1.0040
- 1.1230
- 易方达ESG责任投资股票
- 1.7010
- 1.7010
- 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A
- 1.3434
- 1.3434
- 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C
- 1.3377
- 1.3377
- 易方达中证800ETF联接A
- 1.2763
- 1.2763
- 易方达中证800ETF联接C
- 1.2720
- 1.2720
- 易基非银ETF联接C
- 0.8858
- 0.8858
- 易方达沪深300医药卫生联接C
- 1.2403
- 1.2403
- 易方达恒盛3个月定开混合
- 1.0668
- 1.2138
- 易方达年年恒秋纯债A
- 1.0063
- 1.1190
- 易方达年年恒秋纯债C
- 1.0061
- 1.1091
- 易稳健收益C
- 1.3807
- 1.5867
- 易方达金融行业股票
- 1.1953
- 1.1953
- 易方达研究精选股票
- 1.2479
- 1.2479
- 易方达裕富债券A
- 1.0362
- 1.1202
- 易方达裕富债券C
- 1.0339
- 1.1079
- 易方达高端制造混合
- 1.9147
- 1.9147
- 易方达恒裕一年定开债
- 1.0167
- 1.1017
- 易方达中证红利ETF联接A
- 1.1473
- 1.2343
- 易方达中证红利ETF联接C
- 1.1441
- 1.2311
- 易方达恒茂39个月定开债券
- 1.0116
- 1.0846
- 易方达瑞川灵活配置混合A
- 1.1571
- 1.2021
- 易方达瑞川灵活配置混合C
- 1.1510
- 1.1960
- 易方达磐恒九个月持有混合A
- 1.0759
- 1.0759
- 易方达磐恒九个月持有混合C
- 1.0652
- 1.0652
- 易方达磐泰一年持有期混合A
- 1.0963
- 1.0963
- 易方达磐泰一年持有期混合C
- 1.0802
- 1.0802
- 易方达消费精选股票
- 1.0062
- 1.0062
- 易方达年年恒春纯债一年定开债A
- 1.0056
- 1.0646
- 易方达年年恒春纯债一年定开债C
- 1.0041
- 1.0562
- 易方达均衡成长股票
- 1.2114
- 1.2114
- 易方达优质企业三年持有期混合
- 1.1204
- 1.1204
- 易方达招易一年持有期混合A
- 1.1124
- 1.1124
- 易方达招易一年持有期混合C
- 1.1038
- 1.1038
- 易方达瑞锦灵活配置混合A
- 1.0958
- 1.1358
- 易方达瑞锦灵活配置混合C
- 1.0901
- 1.1301
- 易方达中债7-10年C
- 1.1888
- 1.2290
- 易方达创新成长混合
- 0.8747
- 0.8747
- 易方达恒智63个月定开债发起式
- 1.0129
- 1.0929
- 易方达悦通一年持有期混合A
- 1.0476
- 1.0476
- 易方达悦通一年持有期混合C
- 1.0387
- 1.0387
- 易方达悦兴一年持有期混合A
- 1.0373
- 1.0373
- 易方达悦兴一年持有期混合C
- 1.0283
- 1.0283
- 易方达中证银行指数(LOF)C
- 1.0830
- 1.0830
- 易方达磐固六个月持有期混合A
- 1.0352
- 1.0552
- 易方达磐固六个月持有期混合C
- 1.0202
- 1.0402
- 易方达悦享一年持有混合A
- 1.0666
- 1.0666
- 易方达悦享一年持有混合C
- 1.0564
- 1.0564
- 易方达信息行业精选股票
- 0.9151
- 0.9151
- 易方达远见成长混合A
- 1.1159
- 1.1159
- 易方达核心优势股票A
- 0.8263
- 0.8263
- 易方达核心优势股票C
- 0.8197
- 0.8197
- 易方达竞争优势企业混合A
- 0.7340
- 0.7340
- 易方达高质量严选三年持有期混合
- 0.8334
- 0.8334
- 易方达医药生物股票A
- 0.7284
- 0.7284
- 易方达医药生物股票C
- 0.7219
- 0.7219
- 易方达科益混合A
- 1.0672
- 1.0672
- 易方达科益混合C
- 1.0481
- 1.0481
- 易方达战略新兴产业股票A
- 0.7633
- 0.7633
- 易方达战略新兴产业股票C
- 0.7570
- 0.7570
- 易方达年年恒实纯债一年定开A
- 1.0032
- 1.0672
- 易方达年年恒实纯债一年定开C
- 1.0009
- 1.0609
- 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C
- 0.7511
- 0.7511
- 易方达沪深300指数增强A
- 0.8011
- 0.8011
- 易方达沪深300指数增强C
- 0.7960
- 0.7960
- 易方达瑞安灵活配置混合A
- 1.1018
- 1.1018
- 易方达瑞安灵活配置混合C
- 1.0973
- 1.0973
- 易方达竞争优势企业混合C
- 0.7280
- 0.7280
- 易方达瑞康混合A
- 1.0720
- 1.0720
- 易方达瑞康混合C
- 1.0677
- 1.0677
- 易方达悦安一年持有债券A
- 1.0071
- 1.0071
- 易方达悦安一年持有债券C
- 0.9997
- 0.9997
- 易方达智造优势混合A
- 1.0105
- 1.0105
- 易方达智造优势混合C
- 1.0024
- 1.0024
- 易方达悦盈一年持有混合A
- 1.0064
- 1.0064
- 易方达悦盈一年持有混合C
- 0.9984
- 0.9984
- 易方达宁易一年持有混合A
- 1.0216
- 1.0216
- 易方达宁易一年持有混合C
- 1.0142
- 1.0142
- 易方达远见成长混合C
- 1.1074
- 1.1074
- 易方达悦弘一年持有期混合A
- 1.0124
- 1.0124
- 易方达悦弘一年持有期混合C
- 1.0045
- 1.0045
- 易方达上证科创板50成份ETF联接A
- 0.8088
- 0.8088
- 易方达上证科创板50成份ETF联接C
- 0.8073
- 0.8073
- 易方达逆向投资混合A
- 1.1172
- 1.1172
- 易方达逆向投资混合C
- 1.1090
- 1.1090
- 易方达龙头优选两年持有混合A
- 0.9697
- 0.9697
- 易方达龙头优选两年持有混合C
- 0.9651
- 0.9651
- 易方达悦信一年持有混合A
- 1.0068
- 1.0068
- 易方达悦信一年持有混合C
- 0.9998
- 0.9998
- 易方达稳健增长混合A
- 0.9058
- 0.9058
- 易方达稳健增长混合C
- 0.9010
- 0.9010
- 易方达稳泰一年持有混合A
- 1.0195
- 1.0195
- 易方达稳泰一年持有混合C
- 1.0131
- 1.0131
- 易方达商业模式优选混合A
- 1.0076
- 1.0076
- 易方达商业模式优选混合C
- 1.0015
- 1.0015
- 易方达先锋成长混合A
- 1.1915
- 1.1915
- 易方达先锋成长混合C
- 1.1851
- 1.1851
- 易方达长期价值混合A
- 1.0003
- 1.0003
- 易方达长期价值混合C
- 0.9949
- 0.9949
- 易方达稳鑫30天滚动持有短债债券A
- 1.0496
- 1.0496
- 易方达稳鑫30天滚动持有短债债券C
- 1.0458
- 1.0458
- 易方达稳健添利混合A
- 1.0066
- 1.0066
- 易方达稳健添利混合C
- 1.0033
- 1.0033
- 易方达悦夏一年持有混合A
- 1.0180
- 1.0180
- 易方达悦夏一年持有混合C
- 1.0112
- 1.0112
- 易方达中证500指数量化增强A
- 0.9318
- 0.9318
- 易方达中证500指数量化增强C
- 0.9272
- 0.9272
- 易方达稳健增利混合A
- 0.9111
- 0.9111
- 易方达稳健增利混合C
- 0.9069
- 0.9069
- 易方达核心智造混合
- 0.9261
- 0.9261
- 易方达港股通成长混合A
- 0.9718
- 0.9718
- 易方达港股通成长混合C
- 0.9663
- 0.9663
- 易方达中证全指证券公司ETF联接A
- 1.0067
- 1.0067
- 易方达中证全指证券公司ETF联接C
- 1.0054
- 1.0054
- 易方达中证科技50ETF联接A
- 0.9244
- 0.9244
- 易方达中证科技50ETF联接C
- 0.9218
- 0.9218
- 易方达中证人工智能主题ETF联接A
- 0.9242
- 0.9242
- 易方达中证人工智能主题ETF联接C
- 0.9234
- 0.9234
- 易方达中证龙头企业指数A
- 1.0120
- 1.0120
- 易方达中证龙头企业指数C
- 1.0081
- 1.0081
- 易方达裕兴3个月定开债券
- 1.0009
- 1.0224
- 易方达悦丰一年持有期混合A
- 1.0212
- 1.0212
- 易方达悦丰一年持有期混合C
- 1.0156
- 1.0156
- 易方达中证军工指数(LOF)C
- 1.3589
- 1.3589
- 易方达中小企业100指数(LOF)C
- 1.3445
- 1.3445
- 易方达中证国有企业改革指数(LOF)C
- 1.3849
- 1.3849
- 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C
- 1.0959
- 1.0959
- 易方达上证50指数(LOF)C
- 1.0612
- 1.0612
- 易方达稳丰90天滚动持有短债债券A
- 1.0431
- 1.0431
- 易方达稳丰90天滚动持有短债债券C
- 1.0398
- 1.0398
- 易方达中证科创创业50ETF联接A
- 0.7791
- 0.7791
- 易方达中证科创创业50ETF联接C
- 0.7757
- 0.7757
- 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A
- 1.1112
- 1.1112
- 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C
- 1.1068
- 1.1068
- 易方达裕华利率债3个月定开债券
- 1.0003
- 1.0295
- 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A
- 1.0801
- 1.0801
- 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C
- 1.0766
- 1.0766
- 易方达悦浦一年持有混合A
- 1.0133
- 1.0133
- 易方达悦浦一年持有混合C
- 1.0081
- 1.0081
- 易方达均衡优选一年持有混合A
- 1.1359
- 1.1359
- 易方达均衡优选一年持有混合C
- 1.1320
- 1.1320
- 易方达趋势优选混合A
- 0.9156
- 0.9156
- 易方达趋势优选混合C
- 0.9116
- 0.9116
- 易方达稳悦120天滚动短债A
- 1.0375
- 1.0375
- 易方达稳悦120天滚动短债C
- 1.0349
- 1.0349
- 易方达高质量增长量化精选股票A
- 1.0168
- 1.0168
- 易方达高质量增长量化精选股票C
- 1.0137
- 1.0137
- 易方达悦融一年持有混合A
- 0.9981
- 0.9981
- 易方达悦融一年持有混合C
- 0.9911
- 0.9911
- 易方达北交所精选两年定开混合A
- 0.9437
- 0.9437
- 易方达北交所精选两年定开混合C
- 0.9380
- 0.9380
- 易方达MSCI中国A50互联互通联接A
- 0.8950
- 0.8950
- 易方达MSCI中国A50互联互通联接C
- 0.8920
- 0.8920
- 易方达品质动能三年持有混合A
- 1.0376
- 1.0376
- 易方达品质动能三年持有混合C
- 1.0353
- 1.0353
- 易方达成长动力混合A
- 1.0561
- 1.0561
- 易方达成长动力混合C
- 1.0510
- 1.0510
- 易方达悦稳一年持有混合A
- 1.0127
- 1.0127
- 易方达悦稳一年持有混合C
- 1.0100
- 1.0100
- 易方达悦鑫一年持有混合A
- 1.0036
- 1.0036
- 易方达悦鑫一年持有混合C
- 1.0006
- 1.0006
- 易方达中证同业存单AAA指数7天持有
- 1.0137
- 1.0137
- 易方达国防军工混合C
- 1.7980
- 1.7980
- 易方达裕惠定开混合发起式C
- 1.6900
- 1.6900
- 易方达裕丰回报债券C
- 1.6840
- 1.6840
- 易方达MSCI中国A50互联互通量化A
- 1.0582
- 1.0582
- 易方达MSCI中国A50互联互通量化C
- 1.0567
- 1.0567
- 易方达安心回馈混合C
- 2.3630
- 2.3630
- 易方达中证1000ETF联接A
- 1.0014
- 1.0014
- 易方达中证1000ETF联接C
- 1.0013
- 1.0013
- 易方达丰和债券C
- 1.3328
- 1.3328
- 易方达岁丰添利债券(LOF)C
- 1.5603
- 1.5603
- 易方达裕如混合C
- 1.2580
- 1.2580
- 易方达北证50成份指数A
- 1.0175
- 1.0175
- 易方达北证50成份指数C
- 1.0172
- 1.0172
- 易方达富惠纯债债券C
- 1.0280
- 1.0280
- 易基平稳
- 5.2210
- 6.5660
- 易基策略
- 4.4340
- 6.3770
- 易方达上证50增强A
- 1.9362
- 3.8862
- 易基积极
- 0.7292
- 5.9863
- 易稳健收益A
- 1.3795
- 2.4101
- 易稳健收益B
- 1.3860
- 2.4696
- 易基成长
- 1.6948
- 2.4288
- 易方达科汇
- 2.5800
- 7.5320
- 易增强回报A
- 1.3770
- 2.4480
- 易增强回报B
- 1.3580
- 2.3570
- 易方达深证100ETF联接A
- 1.5759
- 1.5759
- 易方达沪深300ETF发起式联接A
- 1.5565
- 1.5565
- 易方达上证中盘ETF联接A
- 1.8284
- 1.8284
- 易基消费
- 4.2160
- 4.2160
- 易方达创业板ETF联接A
- 2.6047
- 2.6047
- 安心回报A
- 1.9123
- 3.0113
- 安心回报B
- 1.8823
- 2.9293
- H股ETF联接A(人民币)
- 0.8584
- 0.8584
- H股ETF联接A(美元现汇)
- 0.1274
- 0.1274
- H股ETF联接A(美元现钞)
- 0.1274
- 0.1274
- 易基双债A
- 1.6940
- 2.2040
- 易基双债C
- 1.6470
- 2.1190
- 易基纯债A
- 1.0922
- 1.5062
- 易基纯债C
- 1.0896
- 1.4576
- 易方达安和中短债债券C
- 1.0556
- 1.0556
- 易方达安和中短债债券A
- 1.0619
- 1.0619
- 易策二号
- 1.0290
- 3.6630
- 中证500成长ETF
- 0.8998
- 0.8998
- 中证1000指数ETF
- 2.0752
- 0.9788
- 稀土ETF易方达
- 0.7867
- 0.7867
- 双创50ETF
- 0.6527
- 0.6527
- 建材ETF易方达
- 0.9322
- 0.9322
- 港股通100ETF
- 0.9797
- 0.9797
- 消费50ETF
- 1.0823
- 1.0823
- 科技ETF
- 0.5998
- 1.1996
- 人工智能ETF
- 0.7798
- 0.7798
- 生物科技ETF
- 0.6440
- 0.6440
- 医疗50ETF
- 0.6195
- 0.6195
- 物联网50ETF
- 0.7901
- 0.7901
- 深证100ETF
- 3.1880
- 6.1678
- 创业板ETF
- 2.5043
- 2.8689
- 黄金ETF
- 4.0331
- 1.6430
- 易基岁丰添利LOF
- 1.5613
- 2.4723
- 易基永旭添利定开
- 1.0430
- 1.6310
- 易方达新综债LOF
- 1.5648
- 1.5648
- 易基C
- 1.5191
- 1.5191
- 生物科技LOF
- 0.7559
- 1.0864
- 港股小盘LOF
- 1.1582
- 1.1582
- 易方达科顺定开
- 1.8010
- 1.8010
- 易基科创
- 1.0914
- 1.1114
- SZ50ETF
- 1.1623
- 1.1623
- 中盘ETF
- 5.4353
- 1.8695
- HS300ETF
- 1.9707
- 1.9707
- ZZ500ETF
- 0.7546
- 1.1628
- H股ETF
- 0.8527
- 0.9027
- 医药ETF
- 0.5149
- 2.0596
- 证券保险
- 0.6561
- 1.9683
- MSCI易基
- 1.5817
- 1.5817
- 中证军工
- 0.6884
- 1.3768
- 中证证券
- 0.9457
- 0.9457
- 225ETF
- 1.0939
- 1.0939
- 港股科技
- 0.6010
- 0.6010
- HK消费50
- 1.0963
- 1.0963
- 香港证券
- 1.1523
- 1.1523
- 港股医药
- 1.1020
- 1.1020
- HK新经济
- 1.1005
- 1.1005
- 国企方达
- 1.2506
- 1.2506
- 100红利
- 1.2534
- 1.3994
- ZZ800ETF
- 1.2612
- 1.2612
- 碳中和50
- 0.6269
- 1.2538
- 创新医药
- 0.7453
- 0.7453
- 新能源E
- 0.6601
- 1.3202
- 银行指基
- 0.8724
- 0.8724
- 芯片50
- 0.7148
- 0.7148
- 云计算
- 0.9454
- 0.9454
- 石化ETF
- 0.8861
- 0.8861
- 电动汽车
- 1.1426
- 1.1426
- HGS500E
- 0.8821
- 0.8821
- HGS300
- 0.9012
- 0.9012
- 长江保护
- 0.7991
- 0.7991
- 现代农业
- 0.9730
- 0.9730
- 高端制造
- 0.8433
- 0.8433
- 消电50
- 0.7200
- 0.7200
- 碳中和E
- 0.8909
- 0.8909
- 中国A50
- 0.8650
- 0.8650
- 科创板50
- 1.0589
- 0.7419
- 易基全球A美元现汇
- 0.4326
- 0.4326
- 易原油C类人民币
- 1.0424
- 1.0424
- 易原油A类美元汇
- 0.1609
- 0.1609
- 易原油C类美元汇
- 0.1553
- 0.1553
- 易方达标普500指数(QDII)美元现汇A
- 0.2611
- 0.2611
- 易方达标普医疗保健指数(QDII)美元A
- 0.2687
- 0.2687
- 易方达标普生物科技指数(QDII)A美元现汇
- 0.1904
- 0.1904
- 易方达标普信息科技(QDII)美元A
- 0.3886
- 0.3886
- 易方达纳斯达克100指数(QDII)A美元
- 0.2999
- 0.2999
- 易基全球C
- 2.8690
- 2.8690
- 易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)
- 0.9029
- 0.9029
- 易方达海外互联网50ETF联接C(人民币)
- 0.8843
- 0.8843
- 易方达海外互联网50ETF联接A(美元)
- 0.1345
- 0.1345
- 易方达海外互联网50ETF联接C(美元)
- 0.1317
- 0.1317
- 易方达中短期美元债A人民币
- 1.0304
- 1.0304
- 易方达中短期美元债C人民币
- 1.0195
- 1.0195
- 易方达中短期美元债A美元现汇
- 0.1535
- 0.1535
- 易方达中短期美元债C美元现汇
- 0.1519
- 0.1519
- 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C
- 0.7810
- 0.7810
- 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A
- 0.1170
- 0.1170
- 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C
- 0.1160
- 0.1160
- 易方达全球医药行业(QDII)人民币
- 1.2042
- 1.2042
- 易方达全球医药行业(QDII)美元
- 0.1794
- 0.1794
- 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A
- 1.0843
- 1.0843
- 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C
- 1.0764
- 1.0764
- 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A
- 1.0051
- 1.0051
- 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C
- 1.0017
- 1.0017
- 易方达标普500指数(QDII)人民币C
- 1.7434
- 1.7434
- 易方达标普500指数(QDII)美元C
- 0.2597
- 0.2597
- 易方达标普医疗保健指数(QDII)人民币C
- 1.7915
- 1.7915
- 易方达标普医疗保健指数(QDII)美元C
- 0.2669
- 0.2669
- 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币
- 1.2717
- 1.2717
- 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元
- 0.1894
- 0.1894
- 易方达标普信息科技(QDII)人民币C
- 2.5923
- 2.5923
- 易方达标普信息科技(QDII)美元C
- 0.3862
- 0.3862
- 易方达纳斯达克100指数(QDII)C人民币
- 2.0009
- 2.0009
- 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元
- 0.2981
- 0.2981
- 易方达全球成长精选(QDII)A人民币
- 0.9468
- 0.9468
- 易方达全球成长精选(QDII)A美元现汇
- 0.1410
- 0.1410
- 易方达全球成长精选(QDII)C人民币
- 0.9424
- 0.9424
- 易方达全球成长精选(QDII)C美元现汇
- 0.1404
- 0.1404
- 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A
- 0.9552
- 0.9552
- 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C
- 0.9497
- 0.9497
- 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A
- 1.0414
- 1.0414
- 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C
- 1.0402
- 1.0402
- 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A
- 1.0214
- 1.0214
- 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C
- 1.0200
- 1.0200
- 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A
- 1.0178
- 1.0178
- 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C
- 1.0153
- 1.0153
- 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A
- 1.0097
- 1.0097
- 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C
- 1.0088
- 1.0088
- 易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y
- 0.9940
- 0.9940
- 易基亚洲
- 1.1250
- 1.1250
- 易基全球A
- 2.9040
- 2.9040
- 黄金主题LOF
- 0.7840
- 0.7840
- 标普500LOF
- 1.7529
- 1.7529
- 标普医疗保健LOF
- 1.8036
- 1.8036
- 标普生物科技LOF
- 1.2781
- 1.2781
- 标普信息科技LOF
- 2.6084
- 2.6084
- 原油LOF易方达
- 1.0804
- 1.0804
- 纳斯达克100LOF
- 2.0134
- 2.0134
- 优势回报FOF-LOF
- 1.0256
- 1.0256
- 如意招享
- 1.0069
- 1.0069
- 中概互联
- 1.1532
- 1.1532
- 易方达汇诚养老目标(FOF)A
- 1.3528
- 1.3528
- 易方达汇诚养老目标日期2033(FOF)A
- 1.2501
- 1.2501
- 易方达汇诚养老目标日期2038A
- 1.2839
- 1.2839
- 易方达汇智稳健养老(FOF)A
- 1.1415
- 1.1415
- 易方达优选多资产三个月持有(FOF)A
- 1.2601
- 1.2601
- 易方达优选多资产三个月持有(FOF)C
- 1.2460
- 1.2460
- 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A
- 0.9624
- 0.9624
- 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A
- 1.0146
- 1.0146
- 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C
- 1.0101
- 1.0101
- 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A
- 1.0365
- 1.0365
- 易方达汇诚养老目标(FOF)Y
- 1.3526
- 1.3526
- 易方达汇智稳健养老(FOF)Y
- 1.1409
- 1.1409
- 易方达汇诚养老目标日期2033(FOF)Y
- 1.2510
- 1.2510
- 易方达汇诚养老目标日期2038(FOF)Y
- 1.2793
- 1.2793
- 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y
- 1.0377
- 1.0377
- 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y
- 0.9631
- 0.9631
- 易方达中债3-5年政策性金融债指数A
- 1.0239
- 1.1159
- 易方达中债3-5年政策性金融债指数C
- 1.0236
- 1.1126
- 易方达中证浙江新动能ETF联接A
- 1.1322
- 1.1322
- 易方达中证浙江新动能ETF联接C
- 1.1291
- 1.1291
- 易方达创新未来18个月封闭混合C
- 1.1264
- 1.1264
- 易方达创新未来18个月封闭混合B
- 1.0230
- 1.0230
- 易方达聚盈
- 1.0004
- 1.3255
- 聚盈A
- 1.0000
- 1.2573
- 聚盈B
- 1.0024
- 1.5434
- 易方达深成指EF联接A
- 0.9736
- 0.9736
- 易方达深成指EF联接C
- 0.9737
- 0.9737
- 易方达瑞惠
- 1.2810
- 1.2810
截止:02-03 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：易方达基金管理有限公司
法定代表人：刘晓艳
信息管理负责人：陈晓梅
注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F
邮政编码：510620
联系电话：020-38797888
传真电话：020-38799488
电子邮箱：service@efunds.com.cn
网址：www.efunds.com.cn
注册资本(万)：13244.2000
公司成立日期：2001-04-17
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-02-03 00:00:00 | 1.0137 | 1.0137 |
| 2 | 2023-02-02 00:00:00 | 1.0136 | 1.0136 |
| 3 | 2023-02-01 00:00:00 | 1.0136 | 1.0136 |
| 4 | 2023-01-31 00:00:00 | 1.0135 | 1.0135 |
| 5 | 2023-01-30 00:00:00 | 1.0135 | 1.0135 |
| 6 | 2023-01-20 00:00:00 | 1.0130 | 1.0130 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
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基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
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| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
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现任基金经理
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刘朝阳:刘朝阳女士：北京大学光华管理学院金融硕士学位。2007年7月加入南方基金，具有基金从业资格，历任南方基金公司固定收益研究员、债券交易员及固定收益部宏观策略高级研究员。2011年5月至今，任南方50债基金经理；2011年10月，任南方现金基金经理。2015年4月加入易方达基金管理有限公司，现任现金管理部总经理、易方达财富快线货币市场基金基金经理(自2016年1月30日起任职)。任易方达易理财货币市场基金基金经理、易方达天天理财货币市场基金基金经理、易方达安悦超短债债券型证券投资基金基金经理。
