易方达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(015822)
基金详情
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- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 易方达信用债A
- 1.1203
- 1.5073
- 易方达信用债C
- 1.1180
- 1.4620
- 易方达纯债A
- 1.0700
- 1.4800
- 易方达纯债C
- 1.0640
- 1.4450
- 易方达高等级A
- 1.1150
- 1.4370
- 易方达高等级C
- 1.1090
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- 易方达裕丰
- 1.6890
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- 易方达投债A
- 1.1540
- 1.5220
- 易方达投债C
- 1.1530
- 1.4990
- 易方达恒久A
- 1.0220
- 1.4000
- 易方达恒久C
- 1.0210
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- 易方达黄金ETF联接A
- 1.3265
- 1.3265
- 易方达新兴成长
- 4.8870
- 4.8870
- 易方达裕惠
- 1.6830
- 2.3040
- 易方达创新驱动
- 2.6550
- 2.6550
- 易方达富华纯债债券C
- 1.0121
- 1.0601
- 易基非银ETF联接A
- 0.8154
- 0.8154
- 易方达新经济
- 4.1520
- 4.1520
- 易方达改革
- 1.9460
- 1.9460
- 易方达裕如
- 1.3040
- 1.5040
- 易方达安心
- 2.4970
- 2.4970
- 易方达新常态
- 0.6600
- 0.6600
- 易基新收益A
- 3.1500
- 3.4730
- 易基新收益C
- 3.0640
- 3.3820
- 易方达新利
- 1.5920
- 1.6540
- 易方达新鑫I
- 1.3900
- 1.5830
- 易方达新鑫E
- 1.3690
- 1.5520
- 易方达新益I
- 2.2340
- 2.3200
- 易方达新益E
- 2.9590
- 3.0710
- 易方达新享A
- 1.4350
- 2.1260
- 易方达新享C
- 1.1880
- 1.5530
- 易方达沪深300医药卫生联接A
- 1.1678
- 1.1678
- 易方达新丝路
- 2.2430
- 2.2430
- 易方达国企改革混合
- 2.1960
- 2.1960
- 易方达瑞景
- 1.5770
- 1.6390
- 易方达瑞享I
- 2.9210
- 2.9210
- 易方达瑞享E
- 2.3800
- 2.3800
- 易方达瑞信混合I
- 1.4660
- 1.5240
- 易方达瑞信混合E
- 1.4520
- 1.5100
- 易方达瑞选I
- 1.6370
- 1.8880
- 易方达瑞选E
- 1.6130
- 1.8600
- 易方达国防军工混合A
- 1.9430
- 1.9430
- 易方达中债
- 1.2610
- 1.2610
- 易方达信息产业混合
- 2.7300
- 2.7300
- 易方达瑞和混合
- 1.6480
- 1.7110
- 易方达安盈回报
- 2.2560
- 2.4540
- 易方达瑞富混合I
- 1.3050
- 1.4450
- 易方达瑞富混合E
- 1.2990
- 1.4390
- 易方达瑞祺混合I
- 1.5950
- 1.6570
- 易方达瑞祺混合E
- 1.5800
- 1.6420
- 易方达瑞财I
- 1.0710
- 1.4390
- 易方达瑞财E
- 1.0660
- 1.4210
- 易方达瑞智I
- 1.2840
- 1.3340
- 易方达瑞智E
- 1.2580
- 1.3080
- 易方达瑞兴I
- 1.3440
- 1.3960
- 易方达瑞兴E
- 1.3310
- 1.3830
- 易方达瑞恒混合
- 2.6870
- 2.6870
- 易方达瑞祥混合I
- 1.3870
- 1.4400
- 易方达瑞祥混合E
- 1.3790
- 1.4320
- 易方达环保主题混合
- 4.6920
- 4.6920
- 易方达现代服务业混合
- 1.6930
- 1.6930
- 易方达大健康混合
- 1.5970
- 1.5970
- 易方达量化策略精选混合A
- 1.6920
- 1.6920
- 易方达量化策略精选混合C
- 1.6530
- 1.6530
- 易方达裕祥
- 1.7330
- 1.7330
- 易方达裕景6个月
- 1.2800
- 1.3930
- 易方达丰惠混合
- 1.1940
- 1.2400
- 易方达供给改革混合
- 3.1308
- 3.1308
- 易方达黄金ETF联接C
- 1.3034
- 1.3034
- 易方达丰和
- 1.3394
- 1.4484
- 易方达裕鑫债A
- 1.4577
- 1.4977
- 易方达裕鑫债C
- 1.4580
- 1.4880
- 易方达富惠纯债
- 1.0417
- 1.2547
- 易方达中债7-10年A
- 1.1994
- 1.2346
- 易方达瑞通A
- 1.8932
- 1.8932
- 易方达瑞通C
- 1.8750
- 1.8750
- 易方达瑞弘A
- 1.8772
- 1.8772
- 易方达瑞弘C
- 1.8615
- 1.8615
- 易方达瑞程A
- 4.0092
- 4.0092
- 易方达瑞程C
- 4.0240
- 4.0240
- 易方达深证100ETF联接C
- 1.6020
- 1.6020
- 易方达上证中盘ETF联接C
- 1.8699
- 1.8699
- 易方达创业板ETF联接C
- 2.7227
- 2.7227
- 易方达上证50增强C
- 1.8713
- 1.9713
- 易方达富华纯债债券A
- 1.0127
- 1.0602
- 易方达恒益定开
- 1.0212
- 1.2192
- 易方达易百智能量化策略A
- 1.5161
- 1.5161
- 易方达易百智能量化策略C
- 1.4955
- 1.4955
- 易方达恒安定开债券
- 1.0410
- 1.1850
- 易方达港股通红利混合
- 0.7655
- 0.7655
- 易方达富财纯债
- 1.0262
- 1.1422
- H股ETF联接C(人民币)
- 0.7999
- 0.7999
- 易方达恒信定开债
- 1.0793
- 1.1963
- 易方达蓝筹精选混合
- 2.1439
- 2.1439
- 易方达中盘成长混合
- 2.3880
- 2.3880
- 易方达鑫转增利混合A
- 2.2390
- 2.2390
- 易方达鑫转增利混合C
- 2.1871
- 2.1871
- 易方达鑫转添利混合A
- 1.7012
- 1.7012
- 易方达鑫转添利混合C
- 1.6521
- 1.6521
- 易方达鑫转招利混合A
- 1.6602
- 1.7252
- 易方达鑫转招利混合C
- 1.6428
- 1.7078
- 易方达恒惠定开债
- 1.0297
- 1.1977
- 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C
- 1.0109
- 1.0109
- 易方达安瑞短债A
- 1.0121
- 1.1101
- 易方达安瑞短债C
- 1.0110
- 1.1030
- 易方达科融混合
- 3.0875
- 3.0875
- 易方达安悦超短债A
- 1.0151
- 1.1121
- 易方达安悦超短债C
- 1.0143
- 1.1073
- 易方达安悦超短债F
- 1.0150
- 1.1110
- 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A
- 1.4599
- 1.4599
- 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C
- 1.4516
- 1.4516
- 易方达丰华债券C
- 1.2813
- 1.3843
- 易方达中证500ETF联接A
- 1.4345
- 1.4345
- 易方达中证500ETF联接C
- 1.4291
- 1.4291
- 易方达恒利3个月定开债
- 1.0412
- 1.1232
- 易方达中债1-3年国开行债券A
- 1.0137
- 1.1167
- 易方达中债1-3年国开行债券C
- 1.0136
- 1.1131
- 易方达中债3-5年国开行债券A
- 1.0156
- 1.1331
- 易方达中债3-5年国开行债券C
- 1.0153
- 1.1353
- 易方达沪深300ETF发起式联接C
- 1.5435
- 1.5435
- 易方达科技创新混合
- 2.6064
- 2.6064
- 易方达中债1-3年政策性金融债指数A
- 1.0093
- 1.0918
- 易方达中债1-3年政策性金融债指数C
- 1.0091
- 1.0891
- 易方达中债3-5年政策性金融债指数A
- 1.0199
- 1.1119
- 易方达中债3-5年政策性金融债指数C
- 1.0199
- 1.1089
- 易方达上证50ETF联接A
- 1.1390
- 1.1390
- 易方达上证50ETF联接C
- 1.1354
- 1.1354
- 易方达恒兴3个月定开债券
- 1.0196
- 1.0986
- 易方达年年恒夏纯债一年定开A
- 1.0159
- 1.1349
- 易方达年年恒夏纯债一年定开C
- 1.0155
- 1.1255
- 易方达ESG责任投资股票
- 1.5505
- 1.5505
- 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A
- 1.3179
- 1.3179
- 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C
- 1.3129
- 1.3129
- 易方达中证800ETF联接A
- 1.2927
- 1.2927
- 易方达中证800ETF联接C
- 1.2890
- 1.2890
- 易基非银ETF联接C
- 0.8129
- 0.8129
- 易方达沪深300医药卫生联接C
- 1.1641
- 1.1641
- 易方达恒盛3个月定开混合
- 1.0766
- 1.2236
- 易方达年年恒秋纯债A
- 1.0176
- 1.1193
- 易方达年年恒秋纯债C
- 1.0168
- 1.1108
- 易稳健收益C
- 1.3862
- 1.5922
- 易方达金融行业股票
- 1.1312
- 1.1312
- 易方达研究精选股票
- 1.3122
- 1.3122
- 易方达裕富债券A
- 1.1398
- 1.1398
- 易方达裕富债券C
- 1.1290
- 1.1290
- 易方达高端制造混合
- 2.1753
- 2.1753
- 易方达恒裕一年定开债
- 1.1158
- 1.1158
- 易方达中证红利ETF联接A
- 1.1813
- 1.2283
- 易方达中证红利ETF联接C
- 1.1787
- 1.2257
- 易方达恒茂39个月定开债券
- 1.0137
- 1.0687
- 易方达瑞川灵活配置混合A
- 1.1842
- 1.2292
- 易方达瑞川灵活配置混合C
- 1.1786
- 1.2236
- 易方达磐恒九个月持有混合A
- 1.0775
- 1.0775
- 易方达磐恒九个月持有混合C
- 1.0687
- 1.0687
- 易方达磐泰一年持有期混合A
- 1.1051
- 1.1051
- 易方达磐泰一年持有期混合C
- 1.0919
- 1.0919
- 易方达消费精选股票
- 0.9359
- 0.9359
- 易方达年年恒春纯债一年定开债A
- 1.0140
- 1.0660
- 易方达年年恒春纯债一年定开债C
- 1.0129
- 1.0590
- 易方达均衡成长股票
- 1.1908
- 1.1908
- 易方达优质企业三年持有期混合
- 1.0420
- 1.0420
- 易方达招易一年持有期混合A
- 1.1160
- 1.1160
- 易方达招易一年持有期混合C
- 1.1088
- 1.1088
- 易方达瑞锦灵活配置混合A
- 1.0831
- 1.1231
- 易方达瑞锦灵活配置混合C
- 1.0785
- 1.1185
- 易方达中债7-10年C
- 1.1964
- 1.2316
- 易方达创新成长混合
- 1.0039
- 1.0039
- 易方达恒智63个月定开债发起式
- 1.0140
- 1.0750
- 易方达悦通一年持有期混合A
- 1.0523
- 1.0523
- 易方达悦通一年持有期混合C
- 1.0452
- 1.0452
- 易方达悦兴一年持有期混合A
- 1.0121
- 1.0121
- 易方达悦兴一年持有期混合C
- 1.0052
- 1.0052
- 易方达中证银行指数(LOF)C
- 1.0446
- 1.0446
- 易方达磐固六个月持有期混合A
- 1.0458
- 1.0658
- 易方达磐固六个月持有期混合C
- 1.0335
- 1.0535
- 易方达悦享一年持有混合A
- 1.0786
- 1.0786
- 易方达悦享一年持有混合C
- 1.0702
- 1.0702
- 易方达信息行业精选股票
- 0.9385
- 0.9385
- 易方达远见成长混合A
- 1.0233
- 1.0233
- 易方达核心优势股票A
- 0.7617
- 0.7617
- 易方达核心优势股票C
- 0.7569
- 0.7569
- 易方达竞争优势企业混合A
- 0.7837
- 0.7837
- 易方达高质量严选三年持有期混合
- 0.8378
- 0.8378
- 易方达医药生物股票A
- 0.5909
- 0.5909
- 易方达医药生物股票C
- 0.5867
- 0.5867
- 易方达科益混合A
- 1.0271
- 1.0271
- 易方达科益混合C
- 1.0124
- 1.0124
- 易方达战略新兴产业股票A
- 0.8722
- 0.8722
- 易方达战略新兴产业股票C
- 0.8666
- 0.8666
- 易方达年年恒实纯债一年定开A
- 1.0101
- 1.0741
- 易方达年年恒实纯债一年定开C
- 1.0091
- 1.0691
- 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C
- 0.7194
- 0.7194
- 易方达沪深300指数增强A
- 0.7604
- 0.7604
- 易方达沪深300指数增强C
- 0.7567
- 0.7567
- 易方达瑞安灵活配置混合A
- 1.0851
- 1.0851
- 易方达瑞安灵活配置混合C
- 1.0817
- 1.0817
- 易方达竞争优势企业混合C
- 0.7788
- 0.7788
- 易方达瑞康混合A
- 1.0618
- 1.0618
- 易方达瑞康混合C
- 1.0586
- 1.0586
- 易方达悦安一年持有债券A
- 1.0159
- 1.0159
- 易方达悦安一年持有债券C
- 1.0103
- 1.0103
- 易方达智造优势混合A
- 1.1384
- 1.1384
- 易方达智造优势混合C
- 1.1313
- 1.1313
- 易方达悦盈一年持有混合A
- 1.0174
- 1.0174
- 易方达悦盈一年持有混合C
- 1.0111
- 1.0111
- 易方达宁易一年持有混合A
- 1.0267
- 1.0267
- 易方达宁易一年持有混合C
- 1.0211
- 1.0211
- 易方达远见成长混合C
- 1.0174
- 1.0174
- 易方达悦弘一年持有期混合A
- 1.0186
- 1.0186
- 易方达悦弘一年持有期混合C
- 1.0125
- 1.0125
- 易方达上证科创板50成份ETF联接A
- 0.8713
- 0.8713
- 易方达上证科创板50成份ETF联接C
- 0.8700
- 0.8700
- 易方达逆向投资混合A
- 1.0860
- 1.0860
- 易方达逆向投资混合C
- 1.0800
- 1.0800
- 易方达龙头优选两年持有混合A
- 0.8590
- 0.8590
- 易方达龙头优选两年持有混合C
- 0.8564
- 0.8564
- 易方达悦信一年持有混合A
- 1.0174
- 1.0174
- 易方达悦信一年持有混合C
- 1.0122
- 1.0122
- 易方达稳健增长混合A
- 0.8898
- 0.8898
- 易方达稳健增长混合C
- 0.8863
- 0.8863
- 易方达稳泰一年持有混合A
- 1.0201
- 1.0201
- 易方达稳泰一年持有混合C
- 1.0154
- 1.0154
- 易方达商业模式优选混合A
- 0.9308
- 0.9308
- 易方达商业模式优选混合C
- 0.9269
- 0.9269
- 易方达先锋成长混合A
- 1.0679
- 1.0679
- 易方达先锋成长混合C
- 1.0641
- 1.0641
- 易方达长期价值混合A
- 0.9260
- 0.9260
- 易方达长期价值混合C
- 0.9227
- 0.9227
- 易方达稳鑫30天滚动持有短债债券A
- 1.0414
- 1.0414
- 易方达稳鑫30天滚动持有短债债券C
- 1.0386
- 1.0386
- 易方达稳健添利混合A
- 0.9844
- 0.9844
- 易方达稳健添利混合C
- 0.9826
- 0.9826
- 易方达悦夏一年持有混合A
- 1.0230
- 1.0230
- 易方达悦夏一年持有混合C
- 1.0182
- 1.0182
- 易方达中证500指数量化增强A
- 0.9489
- 0.9489
- 易方达中证500指数量化增强C
- 0.9456
- 0.9456
- 易方达稳健增利混合A
- 0.8929
- 0.8929
- 易方达稳健增利混合C
- 0.8900
- 0.8900
- 易方达核心智造混合
- 1.0723
- 1.0723
- 易方达港股通成长混合A
- 0.8842
- 0.8842
- 易方达港股通成长混合C
- 0.8807
- 0.8807
- 易方达中证全指证券公司ETF联接A
- 0.9833
- 0.9833
- 易方达中证全指证券公司ETF联接C
- 0.9824
- 0.9824
- 易方达中证科技50ETF联接A
- 0.9466
- 0.9466
- 易方达中证科技50ETF联接C
- 0.9453
- 0.9453
- 易方达中证人工智能主题ETF联接A
- 0.8771
- 0.8771
- 易方达中证人工智能主题ETF联接C
- 0.8768
- 0.8768
- 易方达中证龙头企业指数A
- 0.9882
- 0.9882
- 易方达中证龙头企业指数C
- 0.9863
- 0.9863
- 易方达裕兴3个月定开债券
- 1.0093
- 1.0183
- 易方达悦丰一年持有期混合A
- 1.0246
- 1.0246
- 易方达悦丰一年持有期混合C
- 1.0207
- 1.0207
- 易方达中证军工指数(LOF)C
- 1.4229
- 1.4229
- 易方达中小企业100指数(LOF)C
- 1.4181
- 1.4181
- 易方达中证国有企业改革指数(LOF)C
- 1.3644
- 1.3644
- 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C
- 1.0746
- 1.0746
- 易方达上证50指数(LOF)C
- 1.0488
- 1.0488
- 易方达稳丰90天滚动持有短债债券A
- 1.0345
- 1.0345
- 易方达稳丰90天滚动持有短债债券C
- 1.0322
- 1.0322
- 易方达中证科创创业50ETF联接A
- 0.8074
- 0.8074
- 易方达中证科创创业50ETF联接C
- 0.8050
- 0.8050
- 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A
- 1.0226
- 1.0226
- 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C
- 1.0208
- 1.0208
- 易方达裕华利率债3个月定开债券
- 1.0099
- 1.0266
- 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A
- 1.2601
- 1.2601
- 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C
- 1.2577
- 1.2577
- 易方达悦浦一年持有混合A
- 1.0172
- 1.0172
- 易方达悦浦一年持有混合C
- 1.0138
- 1.0138
- 易方达均衡优选一年持有混合A
- 1.0425
- 1.0425
- 易方达均衡优选一年持有混合C
- 1.0413
- 1.0413
- 易方达趋势优选混合A
- 1.0646
- 1.0646
- 易方达趋势优选混合C
- 1.0618
- 1.0618
- 易方达稳悦120天滚动短债A
- 1.0296
- 1.0296
- 易方达稳悦120天滚动短债C
- 1.0280
- 1.0280
- 易方达高质量增长量化精选股票A
- 0.9976
- 0.9976
- 易方达高质量增长量化精选股票C
- 0.9964
- 0.9964
- 易方达悦融一年持有混合A
- 1.0042
- 1.0042
- 易方达悦融一年持有混合C
- 1.0000
- 1.0000
- 易方达北交所精选两年定开混合A
- 1.0087
- 1.0087
- 易方达北交所精选两年定开混合C
- 1.0050
- 1.0050
- 易方达MSCI中国A50互联互通联接A
- 0.8941
- 0.8941
- 易方达MSCI中国A50互联互通联接C
- 0.8923
- 0.8923
- 易方达品质动能三年持有混合A
- 0.9997
- 0.9997
- 易方达品质动能三年持有混合C
- 0.9992
- 0.9992
- 易方达成长动力混合A
- 1.1010
- 1.1010
- 易方达成长动力混合C
- 1.0982
- 1.0982
- 易方达悦稳一年持有混合A
- 1.0178
- 1.0178
- 易方达悦稳一年持有混合C
- 1.0165
- 1.0165
- 易方达悦鑫一年持有混合A
- 1.0090
- 1.0090
- 易方达悦鑫一年持有混合C
- 1.0078
- 1.0078
- 易方达中证同业存单AAA指数7天持有
- 1.0068
- 1.0068
- 易方达国防军工混合C
- 1.9410
- 1.9410
- 易基平稳
- 5.2360
- 6.5810
- 易基策略
- 4.6690
- 6.6120
- 易方达上证50增强A
- 1.8964
- 3.8464
- 易基积极
- 0.8303
- 6.2412
- 易稳健收益A
- 1.3851
- 2.4157
- 易稳健收益B
- 1.3897
- 2.4733
- 易基成长
- 1.9946
- 2.7286
- 易方达科汇
- 2.5650
- 7.5160
- 易增强回报A
- 1.3810
- 2.4520
- 易增强回报B
- 1.3660
- 2.3650
- 易方达深证100ETF联接A
- 1.6089
- 1.6089
- 易方达沪深300ETF发起式联接A
- 1.5538
- 1.5538
- 易方达上证中盘ETF联接A
- 1.8348
- 1.8348
- 易基消费
- 3.9820
- 3.9820
- 易方达创业板ETF联接A
- 2.7568
- 2.7568
- 安心回报A
- 1.9310
- 3.0300
- 安心回报B
- 1.9040
- 2.9510
- H股ETF联接A(人民币)
- 0.7961
- 0.7961
- H股ETF联接A(美元现汇)
- 0.1170
- 0.1170
- H股ETF联接A(美元现钞)
- 0.1170
- 0.1170
- 易基双债A
- 1.7150
- 2.2250
- 易基双债C
- 1.6710
- 2.1430
- 易基纯债A
- 1.1151
- 1.5141
- 易基纯债C
- 1.1126
- 1.4676
- 易方达安和中短债债券C
- 1.0430
- 1.0430
- 易方达安和中短债债券A
- 1.0484
- 1.0484
- 易策二号
- 1.0830
- 3.7170
- 中证500成长ETF
- 0.9323
- 0.9323
- 中证1000指数ETF
- 1.0241
- 1.0241
- 稀土ETF易方达
- 0.8495
- 0.8495
- 双创50ETF
- 0.6784
- 0.6784
- 建材ETF易方达
- 0.9518
- 0.9518
- 港股通100ETF
- 0.9216
- 0.9216
- 消费50ETF
- 1.0352
- 1.0352
- 科技ETF
- 0.6156
- 1.2312
- 人工智能ETF
- 0.7382
- 0.7382
- 生物科技ETF
- 0.6194
- 0.6194
- 医疗50ETF
- 0.5719
- 0.5719
- 物联网50ETF
- 0.8351
- 0.8351
- 深证100ETF易方达
- 3.2586
- 6.3019
- 创业板ETF易方达
- 2.6554
- 3.0420
- 黄金ETF
- 3.7222
- 1.5164
- 易基岁丰添利LOF
- 1.5680
- 2.4790
- 易基永旭添利定开
- 1.0540
- 1.6350
- 易方达新综债LOF
- 1.5646
- 1.5646
- 易基C
- 1.5214
- 1.5214
- 生物科技LOF
- 0.7230
- 1.0416
- 港股小盘LOF
- 1.0175
- 1.0175
- 易方达科顺定开
- 1.8018
- 1.8018
- 易基科创
- 1.1875
- 1.2075
- SZ50ETF
- 1.1436
- 1.1436
- 中盘ETF
- 5.4558
- 1.8765
- HS300ETF
- 1.9681
- 1.9681
- ZZ500ETF
- 0.7564
- 1.1656
- H股ETF
- 0.7831
- 0.8331
- 医药ETF
- 0.4815
- 1.9260
- 证券保险
- 0.5975
- 1.7925
- MSCI易基
- 1.5856
- 1.5856
- 中证军工
- 0.7191
- 1.4382
- 中证证券
- 0.9233
- 0.9233
- 225ETF
- 1.0936
- 1.0936
- 港股科技
- 0.5484
- 0.5484
- HK消费50
- 1.0365
- 1.0365
- 香港证券
- 1.0750
- 1.0750
- 港股医药
- 0.9004
- 0.9004
- HK新经济
- 1.0604
- 1.0604
- 国企方达
- 1.2268
- 1.2268
- 100红利
- 1.2909
- 1.3929
- ZZ800ETF
- 1.2626
- 1.2626
- 碳中和50
- 0.7444
- 1.4888
- 创新医药
- 0.6939
- 0.6939
- 新能源E
- 0.7917
- 1.5834
- 银行指基
- 0.8353
- 0.8353
- 芯片50
- 0.7905
- 0.7905
- 云计算
- 0.7631
- 0.7631
- 石化ETF
- 0.9393
- 0.9393
- 电动汽车
- 1.2975
- 1.2975
- HGS500E
- 0.8536
- 0.8536
- HGS300
- 0.8911
- 0.8911
- 长江保护
- 0.8415
- 0.8415
- 现代农业
- 1.0487
- 1.0487
- 高端制造
- 0.9579
- 0.9579
- 消电50
- 0.7871
- 0.7871
- 碳中和E
- 0.9688
- 0.9688
- 中国A50
- 0.8639
- 0.8639
- 科创板50
- 1.1442
- 0.8017
- 易基全球A美元现汇
- 0.3947
- 0.3947
- 易原油C类人民币
- 1.1866
- 1.1866
- 易原油A类美元汇
- 0.1810
- 0.1810
- 易原油C类美元汇
- 0.1750
- 0.1750
- 易方达标普500指数(QDII)美元现汇A
- 0.2676
- 0.2676
- 易方达标普医疗保健指数(QDII)美元A
- 0.2538
- 0.2538
- 易方达标普生物科技指数(QDII)A美元现汇
- 0.1850
- 0.1850
- 易方达标普信息科技(QDII)美元A
- 0.4118
- 0.4118
- 易方达纳斯达克100指数(QDII)A美元
- 0.3159
- 0.3159
- 易基全球C
- 2.6470
- 2.6470
- 易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)
- 0.7621
- 0.7621
- 易方达海外互联网50ETF联接C(人民币)
- 0.7478
- 0.7478
- 易方达海外互联网50ETF联接A(美元)
- 0.1124
- 0.1124
- 易方达海外互联网50ETF联接C(美元)
- 0.1103
- 0.1103
- 易方达中短期美元债A人民币
- 1.0222
- 1.0222
- 易方达中短期美元债C人民币
- 1.0128
- 1.0128
- 易方达中短期美元债A美元现汇
- 0.1508
- 0.1508
- 易方达中短期美元债C美元现汇
- 0.1494
- 0.1494
- 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C
- 0.6920
- 0.6920
- 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A
- 0.1020
- 0.1020
- 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C
- 0.1020
- 0.1020
- 易方达全球医药行业(QDII)人民币
- 0.8627
- 0.8627
- 易方达全球医药行业(QDII)美元
- 0.1272
- 0.1272
- 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A
- 1.0903
- 1.0903
- 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C
- 1.0839
- 1.0839
- 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A
- 1.0831
- 1.0831
- 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C
- 1.0809
- 1.0809
- 易方达标普500指数(QDII)人民币C
- 1.8079
- 1.8079
- 易方达标普500指数(QDII)美元C
- 0.2666
- 0.2666
- 易方达标普医疗保健指数(QDII)人民币C
- 1.7124
- 1.7124
- 易方达标普医疗保健指数(QDII)美元C
- 0.2526
- 0.2526
- 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币
- 1.2502
- 1.2502
- 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元
- 0.1844
- 0.1844
- 易方达标普信息科技(QDII)人民币C
- 2.7800
- 2.7800
- 易方达标普信息科技(QDII)美元C
- 0.4100
- 0.4100
- 易方达纳斯达克100指数(QDII)C人民币
- 2.1322
- 2.1322
- 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元
- 0.3145
- 0.3145
- 易方达全球成长精选(QDII)A人民币
- 1.0367
- 1.0367
- 易方达全球成长精选(QDII)A美元现汇
- 0.1529
- 0.1529
- 易方达全球成长精选(QDII)C人民币
- 1.0338
- 1.0338
- 易方达全球成长精选(QDII)C美元现汇
- 0.1525
- 0.1525
- 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A
- 1.0202
- 1.0202
- 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C
- 1.0162
- 1.0162
- 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A
- 1.0186
- 1.0186
- 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C
- 1.0179
- 1.0179
- 易基亚洲
- 1.0460
- 1.0460
- 易基全球A
- 2.6760
- 2.6760
- 黄金主题LOF
- 0.6940
- 0.6940
- 标普500LOF
- 1.8145
- 1.8145
- 标普医疗保健LOF
- 1.7209
- 1.7209
- 标普生物科技LOF
- 1.2545
- 1.2545
- 标普信息科技LOF
- 2.7923
- 2.7923
- 原油LOF易方达
- 1.2271
- 1.2271
- 纳斯达克100LOF
- 2.1420
- 2.1420
- 优势回报FOF-LOF
- 1.1291
- 1.1291
- 中概互联
- 0.9579
- 0.9579
- 易方达汇诚养老目标(FOF)
- 1.3606
- 1.3606
- 易方达汇诚养老目标日期2033
- 1.2477
- 1.2477
- 易方达汇诚养老目标日期2038
- 1.2826
- 1.2826
- 易方达汇智稳健养老(FOF)
- 1.1404
- 1.1404
- 易方达优选多资产三个月持有(FOF)A
- 1.3330
- 1.3330
- 易方达优选多资产三个月持有(FOF)C
- 1.3204
- 1.3204
- 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)
- 0.9690
- 0.9690
- 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A
- 1.0163
- 1.0163
- 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C
- 1.0137
- 1.0137
- 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A
- 1.0000
- 1.0000
- 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C
- 1.0000
- 1.0000
- 易方达中证浙江新动能ETF联接A
- 1.1322
- 1.1322
- 易方达中证浙江新动能ETF联接C
- 1.1291
- 1.1291
- 易方达创新未来18个月封闭混合C
- 1.1264
- 1.1264
- 易方达创新未来18个月封闭混合B
- 1.0230
- 1.0230
- 易方达聚盈
- 1.0004
- 1.3255
- 聚盈A
- 1.0000
- 1.2573
- 聚盈B
- 1.0024
- 1.5434
- 易方达深成指EF联接A
- 0.9736
- 0.9736
- 易方达深成指EF联接C
- 0.9737
- 0.9737
- 易方达瑞惠
- 1.2810
- 1.2810
截止:08-19 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：易方达基金管理有限公司
法定代表人：刘晓艳
信息管理负责人：陈晓梅
注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F
邮政编码：510620
联系电话：020-38797888
传真电话：020-38799488
电子邮箱：service@efunds.com.cn
网址：www.efunds.com.cn
注册资本(万)：13244.2000
公司成立日期：2001-04-17
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022-08-19 00:00:00 | 1.0068 | 1.0068 |
| 2 | 2022-08-18 00:00:00 | 1.0068 | 1.0068 |
| 3 | 2022-08-17 00:00:00 | 1.0068 | 1.0068 |
| 4 | 2022-08-16 00:00:00 | 1.0068 | 1.0068 |
| 5 | 2022-08-15 00:00:00 | 1.0067 | 1.0067 |
| 6 | 2022-08-12 00:00:00 | 1.0062 | 1.0062 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
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- 基金持有人结构
现任基金经理
-
刘朝阳:刘朝阳女士：北京大学光华管理学院金融硕士学位。2007年7月加入南方基金，具有基金从业资格，历任南方基金公司固定收益研究员、债券交易员及固定收益部宏观策略高级研究员。2011年5月至今，任南方50债基金经理；2011年10月，任南方现金基金经理。2015年4月加入易方达基金管理有限公司，现任现金管理部总经理、易方达财富快线货币市场基金基金经理(自2016年1月30日起任职)。任易方达易理财货币市场基金基金经理、易方达天天理财货币市场基金基金经理、易方达安悦超短债债券型证券投资基金基金经理。
