建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(016362)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 建信恒生科技指数发起(QDII)A
- 1.1781
- 1.1781
- 建信恒生科技指数发起(QDII)C
- 1.1755
- 1.1755
- 建信消费
- 2.2410
- 2.2410
- 建信安心A
- 1.1010
- 1.4910
- 建信安心C
- 1.0780
- 1.4380
- 建信双债增强A
- 1.2020
- 1.4120
- 建信双债增强C
- 1.1810
- 1.3610
- 建信中证500A
- 2.6627
- 2.6627
- 建信健康民生混合A
- 5.6470
- 5.6470
- 建信改革红利股票A
- 4.5100
- 4.5100
- 建信中小盘A
- 3.5490
- 3.5490
- 建信潜力新蓝筹股票A
- 3.2870
- 3.2870
- 建信稳得利债A
- 1.3910
- 1.5110
- 建信稳得利债C
- 1.3400
- 1.4600
- 建信睿盈A
- 1.3010
- 1.3010
- 建信睿盈C
- 1.2090
- 1.2090
- 建信信息产业股票A
- 2.6110
- 2.6110
- 建信环保
- 1.2160
- 1.2160
- 建信新经济
- 1.1360
- 1.1360
- 建信鑫安回报灵活配置混合A
- 1.1226
- 1.3026
- 建信互联网
- 1.0400
- 1.0400
- 建信精工
- 1.7614
- 1.7614
- 建信大安全
- 2.7092
- 2.7092
- 建信鑫荣回报灵活配置混合A
- 1.1820
- 1.8820
- 建信现代服务业股票
- 1.4450
- 1.5250
- 建信中国制造2025股票A
- 1.7275
- 1.7275
- 建信多因子量化股票
- 1.2095
- 1.2095
- 建信稳定鑫利债券A
- 1.0362
- 1.2612
- 建信稳定鑫利债券C
- 1.0275
- 1.2330
- 建信睿富纯债债券
- 1.0342
- 1.2205
- 建信睿享纯债债券A
- 1.0523
- 1.2613
- 建信鑫瑞回报灵活配置混合
- 1.0512
- 1.5036
- 建信民丰回报定期开放混合
- 1.2212
- 1.2212
- 建信鑫稳回报灵活配置混合A
- 1.2181
- 1.4301
- 建信鑫稳回报灵活配置混合C
- 1.2087
- 1.4207
- 建信高端医疗股票A
- 1.8195
- 1.8195
- 建信量化事件驱动股票
- 1.3575
- 1.3575
- 建信龙头企业股票
- 1.5317
- 1.5317
- 建信睿和纯债定期开放债券
- 1.0257
- 1.2449
- 建信睿丰纯债定期开放债券
- 1.0447
- 1.1844
- 建信战略精选灵活配置混合A
- 1.9782
- 1.9782
- 建信战略精选灵活配置混合C
- 1.9272
- 1.9272
- 建信中证500C
- 2.5927
- 2.5927
- 建信MSCI联接A
- 1.4317
- 1.4317
- 建信MSCI联接C
- 1.4016
- 1.4016
- 建信创业板ETF联接A
- 1.4233
- 1.4233
- 建信创业板ETF联接C
- 1.4024
- 1.4024
- 建信上证50ETF联接A
- 1.1492
- 1.2102
- 建信上证50ETF联接C
- 1.1341
- 1.1941
- 建信中证1000指数增强A
- 1.6759
- 2.1703
- 建信中证1000指数增强C
- 1.6416
- 2.1337
- 深F60联接C
- 2.2269
- 2.2269
- 建信润利增强债券A
- 1.0359
- 1.1579
- 建信润利增强债券C
- 1.0301
- 1.1391
- 建信睿兴纯债债券
- 1.0192
- 1.1502
- 建信中短债纯债债券A
- 1.0467
- 1.1594
- 建信中短债纯债债券C
- 1.0440
- 1.1435
- 建信中债1-3年国开行债券指数A
- 1.0680
- 1.1430
- 建信中债1-3年国开行债券指数C
- 1.0645
- 1.1395
- 建信中债3-5年国开行债券指数A
- 1.0809
- 1.1659
- 建信中债3-5年国开行债券指数C
- 1.0777
- 1.1617
- 建信中证红利潜力指数A
- 1.2727
- 1.2727
- 建信中证红利潜力指数C
- 1.2534
- 1.2534
- 建信荣禧一年定期开放债券
- 1.0099
- 1.0896
- 建信MSCI中国A股指数增强A
- 1.2357
- 1.3727
- 建信MSCI中国A股指数增强C
- 1.2182
- 1.3542
- 建信荣瑞一年定期开放债券
- 1.0114
- 1.0364
- 建信短债债券F
- 1.1065
- 1.1065
- 建信睿信三个月定期开放债券
- 1.0826
- 1.1326
- 建信高股息主题股票
- 1.0067
- 1.6832
- 建信睿阳一年定期开放债券
- 1.1152
- 1.1152
- 建信富时100指数C(人民币)
- 1.0014
- 1.0014
- 建信富时100指数A(美元现汇)
- 0.1421
- 0.1421
- 建信富时100指数C(美元现汇)
- 0.1409
- 0.1409
- 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A
- 0.7747
- 0.7747
- 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C
- 0.7664
- 0.7664
- 建信医疗健康行业股票A
- 1.1369
- 1.1369
- 建信医疗健康行业股票C
- 1.1304
- 1.1304
- 建信科技创新混合A
- 1.3065
- 1.3065
- 建信科技创新混合C
- 1.2852
- 1.2852
- 建信上海金ETF联接A
- 1.0856
- 1.0856
- 建信上海金ETF联接C
- 1.0734
- 1.0734
- 建信新能源行业股票A
- 1.7746
- 1.7746
- 建信沪深300指数增强C
- 1.1106
- 1.1106
- 建信食品饮料行业股票A
- 1.0543
- 1.0543
- 建信中债湖北省地方政府债指数
- 1.0197
- 1.0957
- 建信利率债策略纯债债券A
- 1.0739
- 1.0839
- 建信利率债策略纯债债券C
- 1.0637
- 1.0737
- 建信臻选混合
- 0.8258
- 0.8258
- 建信智汇优选一年持有期混合(MOM)
- 0.7849
- 0.7849
- 建信智能生活混合
- 0.7951
- 0.7951
- 建信高端装备股票A
- 1.1239
- 1.1239
- 建信高端装备股票C
- 1.1145
- 1.1145
- 建信创新驱动混合
- 0.8129
- 0.8129
- 建信智能汽车股票
- 0.7523
- 0.7523
- 建信泓利一年持有期债券
- 1.0417
- 1.0417
- 建信裕丰利率债三个月定期开放债券A
- 1.0176
- 1.0646
- 建信裕丰利率债三个月定期开放债券C
- 1.0169
- 1.0607
- 建信港股通精选混合A
- 0.8330
- 0.8330
- 建信港股通精选混合C
- 0.8273
- 0.8273
- 建信睿怡纯债C
- 1.0989
- 1.2459
- 建信汇益一年持有期混合A
- 0.9849
- 0.9849
- 建信汇益一年持有期混合C
- 0.9787
- 0.9787
- 建信中证全指证券公司ETF发起式联接A
- 0.7646
- 0.7646
- 建信中证全指证券公司ETF发起式联接C
- 0.7593
- 0.7593
- 建信沪深300红利ETF发起式联接A
- 0.9900
- 0.9900
- 建信沪深300红利ETF发起式联接C
- 0.9849
- 0.9849
- 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇
- 0.2593
- 0.2593
- 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币
- 1.8010
- 1.8010
- 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇
- 0.2534
- 0.2534
- 建信兴润一年持有混合
- 0.7530
- 0.7530
- 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A
- 1.0672
- 1.0672
- 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C
- 1.0635
- 1.0635
- 建信彭博政策性银行债券1-5年A
- 1.0336
- 1.0486
- 建信彭博政策性银行债券1-5年C
- 1.0320
- 1.0470
- 建信中证1000指数增强E
- 1.6420
- 2.0331
- 建信创业板ETF联接E
- 1.4026
- 1.4026
- 建信上证50ETF联接E
- 1.1341
- 1.1761
- 建信中小盘C
- 3.5260
- 3.5260
- 建信沃信一年持有期混合A
- 0.8055
- 0.8055
- 建信沃信一年持有期混合C
- 0.8010
- 0.8010
- 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A
- 1.0469
- 1.0469
- 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C
- 1.0440
- 1.0440
- 建信中国制造2025股票C
- 1.7171
- 1.7171
- 建信卓越成长一年持有期混合A
- 0.8695
- 0.8695
- 建信卓越成长一年持有期混合C
- 0.8652
- 0.8652
- 建信兴衡优选一年持有期混合A
- 1.0110
- 1.0110
- 建信兴衡优选一年持有期混合C
- 1.0071
- 1.0071
- 建信健康民生混合C
- 5.6170
- 5.6170
- 建信鑫享短债债券A
- 1.0405
- 1.0405
- 建信鑫享短债债券C
- 1.0393
- 1.0393
- 建信信息产业股票C
- 2.5970
- 2.5970
- 建信食品饮料行业股票C
- 1.0479
- 1.0479
- 建信潜力新蓝筹股票C
- 3.2680
- 3.2680
- 建信新能源行业股票C
- 1.7645
- 1.7645
- 建信优化配置混合C
- 1.1919
- 1.4469
- 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A
- 1.0441
- 1.0441
- 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C
- 1.0433
- 1.0433
- 建信兴晟优选一年持有混合A
- 0.9064
- 0.9064
- 建信兴晟优选一年持有混合C
- 0.9039
- 0.9039
- 建信鑫荣回报灵活配置混合C
- 1.1812
- 1.1812
- 建信鑫福60天持有期中短债债券A
- 1.0319
- 1.0319
- 建信鑫福60天持有期中短债债券C
- 1.0310
- 1.0310
- 建信智远先锋混合A
- 0.9085
- 0.9085
- 建信智远先锋混合C
- 0.9062
- 0.9062
- 建信中证500指数量化增强发起A
- 1.0285
- 1.0285
- 建信中证500指数量化增强发起C
- 1.0272
- 1.0272
- 建信改革红利股票C
- 4.4950
- 4.4950
- 建信内生动力混合C
- 1.3060
- 1.7160
- 建信高端医疗股票C
- 1.8147
- 1.8147
- 建信中证同业存单AAA指数7天持有
- 1.0162
- 1.0162
- 建信鑫享短债债券D
- 1.0391
- 1.0391
- 建信渤泰债券A
- 0.9993
- 0.9993
- 建信渤泰债券C
- 0.9980
- 0.9980
- 建信鑫和30天持有期债券A
- 1.0317
- 1.0317
- 建信鑫和30天持有期债券C
- 1.0312
- 1.0312
- 建信弘利灵活配置混合C
- 1.9076
- 1.9076
- 建信宁安30天持有期中短债债券A
- 1.0155
- 1.0155
- 建信宁安30天持有期中短债债券C
- 1.0149
- 1.0149
- 建信阿尔法一年持有混合
- 0.9513
- 0.9513
- 建信睿享纯债债券C
- 1.0521
- 1.1021
- 建信新兴市场混合(QDII)C
- 0.7640
- 0.7640
- 建信鑫安回报灵活配置混合C
- 1.1228
- 1.1228
- 农牧ETF
- 0.7566
- 0.7566
- 智能电车ETF
- 0.6418
- 0.6418
- 新材料ETF基金
- 0.6140
- 0.6140
- 新能源车电池ETF
- 0.6785
- 0.6785
- 饮料ETF
- 0.7750
- 0.7750
- 创新药50ETF
- 0.6634
- 0.6634
- 医疗ETF基金
- 0.5696
- 0.5696
- 深F60ETF
- 4.3623
- 2.3767
- 创业板ETF建信
- 1.3203
- 1.3203
- 能源化工ETF
- 1.4327
- 1.4327
- 沪深300LOF建信
- 1.4850
- 1.4850
- 建信信用C
- 1.5210
- 1.5210
- ESG建信
- 2.2664
- 2.7038
- 上证50
- 1.0941
- 1.0941
- 建信MSCI
- 1.3442
- 1.3442
- 300红利
- 1.2315
- 1.2315
- 证券E
- 0.8028
- 0.8028
- 上海金E
- 4.3865
- 1.0424
- 建信优化配置混合A
- 1.4311
- 2.4369
- 建信增利C
- 1.9280
- 2.2410
- 建信收益A
- 1.8090
- 1.9240
- 建信责任
- 2.4291
- 2.4291
- 建信利率债债券
- 1.0884
- 1.0884
- 深F60联接A
- 2.2597
- 2.2597
- 建信恒稳
- 3.3280
- 3.4280
- 建信双息A
- 1.0700
- 1.8070
- 建信深证100
- 2.0847
- 2.0847
- 建信转债A
- 2.9800
- 2.9800
- 建信纯债A
- 1.5594
- 1.5674
- 建信周盈A
- 1.0353
- 1.0353
- 建信增利A
- 2.0100
- 2.0480
- 建信收益C
- 1.7100
- 1.8250
- 建信双息C
- 1.0460
- 1.5270
- 建信转债C
- 2.8630
- 2.8630
- 建信纯债C
- 1.4998
- 1.5068
- 建信周盈B
- 1.0428
- 1.0428
- 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币
- 1.8430
- 1.8430
- 建信优选H
- 2.3178
- 3.1858
- 建信双息H
- 1.0700
- 1.3630
- 建信福泽安泰混合(FOF)A
- 1.2498
- 1.2498
- 建信福泽裕泰混合(FOF)A
- 1.2069
- 1.2069
- 建信福泽裕泰混合(FOF)C
- 1.1735
- 1.1735
- 建信福泽安泰混合(FOF)C
- 1.2478
- 1.2478
- 建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
- 1.0458
- 1.1925
- 建信普泽养老2040三年混合(FOF)A
- 0.8773
- 0.8773
- 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A
- 0.9723
- 0.9723
- 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C
- 0.9680
- 0.9680
- 建信优享平衡养老目标三年混合发起(FOF)
- 0.9579
- 0.9579
- 建信普泽养老2050五年混合发起(FOF)
- 0.9001
- 0.9001
- 建信优享进取养老目标五年混合(FOF)
- 0.9787
- 0.9787
- 建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
- 1.0474
- 1.0544
- 建信普泽养老2040三年混合(FOF)Y
- 0.8796
- 0.8796
- 建信电子行业股票A
- 1.0152
- 1.0152
- 建信电子行业股票C
- 1.0146
- 1.0146
- 建信中债1-3年农发行债券指数A
- 0.9812
- 1.0265
- 建信中债1-3年农发行债券指数C
- 0.9804
- 1.0248
- 建信鑫享短债债券F
- 1.0185
- 1.0185
- 建信量化优享定期开放灵活配置混合
- 1.4166
- 1.4166
- 建信鑫利回报灵活配置混合A
- 1.3317
- 1.3317
- 建信鑫利回报灵活配置混合C
- 1.3403
- 1.3403
- 建信鑫泽回报灵活配置混合A
- 1.2625
- 1.2625
- 建信鑫泽回报灵活配置混合C
- 1.2501
- 1.2501
- 建信恒安一年定期开放债券
- 1.0093
- 1.2027
- 建信恒远一年定期开放债券
- 1.0192
- 1.1872
- 建信中债5-10年国开行债券指数A
- 1.0776
- 1.1073
- 建信中债5-10年国开行债券指数C
- 1.0754
- 1.1051
- 建信瑞丰添利混合A
- 1.1586
- 1.1586
- 建信瑞丰添利混合C
- 1.1456
- 1.1456
- 中关村
- 3.2000
- 3.2000
- 建信稳定丰利债券A
- 1.2310
- 1.2310
- 建信稳定丰利债券C
- 1.2030
- 1.2030
- 建信智享添鑫定期开放混合
- 1.0676
- 1.0676
- 政债八十
- 1.2081
- 1.2081
- 建信鑫丰A
- 1.2048
- 1.2048
- 建信鑫丰C
- 1.1939
- 1.1939
- 建信稳定添利A
- 1.1170
- 1.5720
- 建信稳定添利C
- 1.0530
- 1.4090
- 建信瑞福添利混合A
- 1.0308
- 1.0308
- 建信瑞福添利混合C
- 1.0033
- 1.0033
- 建信稳健回报
- 1.0250
- 1.1950
- 政债一三
- 1.1179
- 1.1179
- 建信回报
- 1.1410
- 1.1410
- 网金融
- 0.9407
- 0.6644
- 建信睿源纯债债券
- 1.0125
- 1.0125
- 建信鑫盛回报
- 1.1071
- 1.1071
- 政债三五
- 1.0187
- 1.0187
- 政债五八
- 1.0230
- 1.0230
- 建信鑫悦回报灵活配置混合
- 1.1686
- 1.1686
- 建信瑞盛添利混合A
- 1.0575
- 1.0575
- 建信瑞盛添利混合C
- 1.0524
- 1.0524
- 建信恒丰纯债债券
- 1.1492
- 1.1492
- 金属A
- 1.0523
- 金属B
- 0.9499
- 有色金属
- 1.0011
- 1.0115
- 建信鑫裕
- 1.0570
- 1.0570
截止:06-07 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：建信基金管理有限责任公司
法定代表人：刘军
信息管理负责人：路彩营
注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
邮政编码：100033
联系电话：010-66228888
传真电话：010-66228889
电子邮箱：service@ccbfund.cn
网址：www.ccbfund.cn
注册资本(万)：20000.0000
公司成立日期：2005-09-19
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-06 00:00:00 | 1.0162 | 1.0162 |
| 2 | 2023-06-05 00:00:00 | 1.0161 | 1.0161 |
| 3 | 2023-06-02 00:00:00 | 1.0158 | 1.0158 |
| 4 | 2023-06-01 00:00:00 | 1.0157 | 1.0157 |
| 5 | 2023-05-31 00:00:00 | 1.0155 | 1.0155 |
| 6 | 2023-05-30 00:00:00 | 1.0154 | 1.0154 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
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于倩倩:于倩倩女士：硕士。2008年6月加入国泰人寿保险公司，任固定收益研究专员；2009年9月加入金元惠理基金管理公司(原金元比联基金管理公司)，任债券研究员；2011年6月加入建信基金管理有限责任公司，历任债券研究员、基金经理助理，2013年8月5日起任建信货币市场基金基金经理；2014年1月21日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金基金经理。2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理；2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理；2018年3月26日起任建信天添益货币市场基金的基金经理。2019年12月13日担任建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年1月27日不在担任建信利率债债券型证券投资基金基金经理。2022年10月18日起担任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
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先轲宇:先轲宇先生：研究生、硕士，2009年7月至2016年5月在中国建设银行总行金融市场部工作，曾从事绩效管理，2012年起任债券交易员。2016年7月加入建信基金管理有限责任公司，任固定收益投资部基金经理助理、基金经理。2022年10月18日起担任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
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陈建良:陈建良先生：固定收益投资部总经理助理，双学士。2005年7月毕业于武汉大学金融学专业，同年加入中国建设银行厦门分行，任客户经理；2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部，任债券交易员；2013年9月加入建信基金管理有限责任公司投资管理部，历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理。2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金经理，2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理，2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金基金经理，2016年2月22日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金基金经理，2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金基金经理；2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金基金经理；2016年9月13日起任建信瑞盛添利混合型证券投资基金基金经理；2016年10月18日起任建信基金天添益货币市场基金基金经理。曾任建信货币市场基金基金经理。2022年03月23日起担任建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。
