嘉实多利收益债券型证券投资基金C类(016367)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 嘉实增强信用
- 1.0305
- 1.4772
- 嘉实中证500ETF联接A
- 1.7208
- 1.7868
- 嘉实研究阿尔法
- 1.6900
- 2.5250
- 嘉实丰益纯债
- 1.0224
- 1.4320
- 嘉实沪深300指数研究增强A
- 1.4201
- 1.4201
- 嘉实绝对收益策略定期混合A
- 1.3610
- 1.3610
- 嘉实3个月A
- 1.0092
- 1.0092
- 嘉实3个月E
- 1.0097
- 1.0097
- 嘉实对冲套利A
- 1.2060
- 1.2060
- 嘉实医疗保健
- 2.0830
- 2.0830
- 嘉实新兴
- 3.7610
- 3.7610
- 嘉实新收益
- 1.3870
- 1.7000
- 嘉实逆向策略
- 1.8090
- 1.8090
- 嘉实企业变革
- 1.5450
- 1.5450
- 嘉实制造
- 1.6730
- 1.6730
- 嘉实新消费
- 2.3330
- 2.4030
- 嘉实事件
- 0.9070
- 0.9070
- 嘉实中证金融地产ETF联接A
- 1.1680
- 1.1680
- 嘉实低价
- 2.1820
- 2.1820
- 嘉实环保低碳股票
- 2.5770
- 2.5770
- 嘉实量化精选股票
- 1.3934
- 1.7444
- 嘉实新起点混合A
- 1.3400
- 1.4240
- 嘉实新思路混合
- 1.0350
- 1.4170
- 嘉实策略优选混合
- 1.0740
- 1.5400
- 嘉实研究增强混合
- 1.4410
- 1.4410
- 嘉实成长增强混合
- 1.6070
- 1.6070
- 嘉实创新成长混合
- 1.0500
- 1.0500
- 嘉实沪港深精选股票
- 1.8160
- 1.8840
- 嘉实新优选混合
- 1.0850
- 1.1570
- 嘉实智能汽车股票
- 2.6190
- 2.6190
- 嘉实新起点混合C
- 1.2700
- 1.3390
- 嘉实新财富混合
- 0.9710
- 1.3590
- 嘉实新起航混合A
- 1.2180
- 1.2910
- 嘉实新趋势混合
- 1.4857
- 1.5965
- 嘉实稳瑞纯债债券
- 1.0547
- 1.2814
- 嘉实稳祥纯债债券A
- 1.1054
- 1.3278
- 嘉实稳荣债券
- 1.0130
- 1.2800
- 嘉实稳盛债
- 1.0750
- 1.1250
- 嘉实稳鑫纯债债券
- 1.0429
- 1.1975
- 嘉实文体娱乐股票A
- 2.0800
- 2.0800
- 嘉实文体娱乐股票C
- 2.0170
- 2.0170
- 嘉实稳泽纯债债券A
- 1.0287
- 1.2340
- 嘉实安益混合C
- 1.2974
- 1.3548
- 嘉实优势成长混合A
- 1.1980
- 1.1980
- 嘉实物流产业股票A
- 2.4070
- 2.4070
- 嘉实物流产业股票C
- 2.3550
- 2.3550
- 嘉实稳祥纯债债券C
- 1.0587
- 1.2719
- 嘉实稳宏债券A
- 1.4876
- 1.4876
- 嘉实稳宏债券C
- 1.4568
- 1.4568
- 嘉实稳元纯债债券A
- 1.1184
- 1.2474
- 嘉实农业产业股票A
- 1.6958
- 1.6958
- 嘉实稳骏纯债
- 1.0207
- 1.0625
- 嘉实新能源新材料股票A
- 2.0498
- 2.0498
- 嘉实新能源新材料股票C
- 2.0003
- 2.0003
- 嘉实丰安6个月定期债券
- 1.0541
- 1.2193
- 嘉实稳熙纯债债券
- 1.0040
- 1.2332
- 嘉实丰和灵活配置混合A
- 1.9473
- 5.1190
- 嘉实6个月理财债券E
- 1.0124
- 1.0209
- 嘉实前沿科技沪港深股票
- 1.5067
- 1.5067
- 嘉实沪港深回报混合
- 1.3592
- 1.4092
- 嘉实稳怡债券
- 1.0304
- 1.1720
- 嘉实富时中国A50ETF联接A
- 1.2534
- 1.2534
- 嘉实稳华纯债债券A
- 1.1794
- 1.2565
- 嘉实新添丰定期混合
- 1.3293
- 1.3293
- 嘉实新添辉定期混合A
- 1.0222
- 1.0222
- 嘉实新添辉定期混合C
- 0.9880
- 0.9880
- 嘉实润和量化定期混合
- 1.1140
- 1.1140
- 嘉实润泽量化定期混合
- 1.2010
- 1.2010
- 嘉实富时中国A50ETF联接C
- 1.1079
- 1.1079
- 嘉实价值精选股票
- 1.8617
- 1.8617
- 嘉实医药健康股票A
- 1.6238
- 1.6238
- 嘉实医药健康股票C
- 1.5552
- 1.5552
- 嘉实核心优势股票
- 1.2980
- 1.2980
- 嘉实资源精选股票A
- 2.3491
- 2.3491
- 嘉实资源精选股票C
- 2.2978
- 2.2978
- 嘉实金融精选股票A
- 0.9719
- 0.9719
- 嘉实金融精选股票C
- 0.9466
- 0.9466
- 嘉实致兴定期纯债债券
- 1.0308
- 1.1856
- 中创400联接C
- 1.0561
- 1.0561
- 嘉实深证基本面120ETF联接C
- 1.1931
- 1.1931
- 嘉实中证金融地产ETF联接C
- 1.0689
- 1.0689
- 嘉实致盈债券
- 1.0188
- 1.1494
- 嘉实稳联纯债债券
- 1.0369
- 1.1087
- 嘉实互融精选股票
- 1.1495
- 1.1495
- 嘉实消费精选股票A
- 1.6291
- 1.6291
- 嘉实消费精选股票C
- 1.5932
- 1.5932
- 嘉实港股通新经济指数(LOF)C
- 0.7752
- 0.7752
- 嘉实中短债债券A
- 1.0883
- 1.1518
- 嘉实中短债债券C
- 1.0841
- 1.1382
- 嘉实互通精选股票
- 1.2688
- 1.2688
- 嘉实致享纯债债券
- 1.0189
- 1.1352
- 嘉实稳华纯债债券C
- 1.0509
- 1.0509
- 嘉实中债1-3政金债指数A
- 1.0185
- 1.1226
- 嘉实中债1-3政金债指数C
- 1.0163
- 1.1165
- 嘉实长青竞争优势股票A
- 1.2830
- 1.2830
- 嘉实长青竞争优势股票C
- 1.2545
- 1.2545
- 嘉实新添益定期混合A
- 1.1977
- 1.1977
- 嘉实新添益定期混合C
- 1.1706
- 1.1706
- 嘉实汇达中短债债券A
- 1.0463
- 1.1246
- 嘉实汇达中短债债券C
- 1.0438
- 1.1172
- 嘉实科技创新混合
- 1.9182
- 1.9182
- 嘉实汇鑫中短债债券A
- 1.0706
- 1.0912
- 嘉实汇鑫中短债债券C
- 1.0601
- 1.0758
- 嘉实致元42个月定期债券
- 1.0150
- 1.1359
- 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A
- 1.2569
- 1.2569
- 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C
- 1.2394
- 1.2394
- 嘉实商业银行精选债券
- 1.0324
- 1.0825
- 嘉实致华纯债债券
- 1.0380
- 1.0988
- 嘉实央企创新驱动ETF联接A
- 1.3837
- 1.3837
- 嘉实央企创新驱动ETF联接C
- 1.3741
- 1.3741
- 嘉实新兴科技100ETF联接A
- 1.1386
- 1.1386
- 嘉实新兴科技100ETF联接C
- 1.1304
- 1.1304
- 嘉实致安3个月定期债券
- 1.1172
- 1.1486
- 嘉实价值成长混合
- 1.0463
- 1.0463
- 嘉实致禄3个月定期纯债债券
- 1.0111
- 1.0848
- 嘉实中债3-5年国开债指数A
- 1.0320
- 1.1178
- 嘉实中债3-5年国开债指数C
- 1.0315
- 1.1156
- 嘉实远见企业精选两年持有期混合
- 0.6895
- 0.6895
- 嘉实医药健康100ETF联接A
- 0.6313
- 0.6313
- 嘉实医药健康100ETF联接C
- 0.6286
- 0.6286
- 嘉实安元39个月定期纯债A
- 1.0034
- 1.1048
- 嘉实安元39个月定期纯债C
- 1.0029
- 1.0905
- 嘉实致宁3个月定开纯债债券
- 1.0329
- 1.0842
- 嘉实致业一年定期纯债债券
- 1.0306
- 1.0954
- 嘉实鑫和一年持有期混合A
- 1.0875
- 1.1305
- 嘉实鑫和一年持有期混合C
- 1.0756
- 1.1156
- 嘉实中证500指数增强A
- 1.2519
- 1.2519
- 嘉实中证500指数增强C
- 1.2352
- 1.2352
- 嘉实回报精选股票
- 0.9795
- 0.9795
- 嘉实稳固A
- 1.1140
- 1.2800
- 嘉实基础产业优选股票A
- 1.0948
- 1.0948
- 嘉实基础产业优选股票C
- 1.0780
- 1.0780
- 嘉实瑞和两年持有期混合
- 1.0557
- 1.0557
- 嘉实瑞成两年持有期混合A
- 1.0927
- 1.0927
- 嘉实瑞成两年持有期混合C
- 1.0795
- 1.0795
- 嘉实中证主要消费ETF联接A
- 1.1425
- 1.1425
- 嘉实中证主要消费ETF联接C
- 1.1354
- 1.1354
- 嘉实致益纯债债券
- 1.0189
- 1.0858
- 嘉实稳福混合A
- 1.1631
- 1.1631
- 嘉实稳福混合C
- 1.1486
- 1.1486
- 嘉实稳惠6个月持有期混合A
- 1.0366
- 1.0366
- 嘉实稳惠6个月持有期混合C
- 1.0262
- 1.0262
- 嘉实致嘉纯债债券
- 1.0203
- 1.1011
- 嘉实安泽一年定期纯债债券
- 1.0754
- 1.1021
- 嘉实致信一年定期纯债债券
- 1.0042
- 1.1050
- 嘉实精选平衡混合A
- 1.2846
- 1.2846
- 嘉实精选平衡混合C
- 1.2676
- 1.2676
- 嘉实彭博国开债1-5年指数A
- 1.0386
- 1.0858
- 嘉实彭博国开债1-5年指数C
- 1.0364
- 1.0833
- 嘉实远见精选两年持有期混合
- 0.7355
- 0.7355
- 嘉实浦惠6个月持有期混合A
- 1.0643
- 1.0643
- 嘉实浦惠6个月持有期混合C
- 1.0531
- 1.0531
- 嘉实产业先锋混合A
- 0.7413
- 0.7413
- 嘉实产业先锋混合C
- 0.7245
- 0.7245
- 嘉实动力先锋混合A
- 0.6924
- 0.6924
- 嘉实动力先锋混合C
- 0.6784
- 0.6784
- 嘉实前沿创新混合
- 0.8004
- 0.8004
- 嘉实创新先锋混合A
- 0.8447
- 0.8447
- 嘉实创新先锋混合C
- 0.8359
- 0.8359
- 嘉实港股优势混合A
- 0.7237
- 0.7237
- 嘉实港股优势混合C
- 0.7102
- 0.7102
- 嘉实核心成长混合A
- 0.7138
- 0.7138
- 嘉实核心成长混合C
- 0.7065
- 0.7065
- 嘉实价值发现三个月定期混合
- 0.9272
- 1.0251
- 嘉实丰年一年定期纯债债券A
- 1.0365
- 1.0565
- 嘉实丰年一年定期纯债债券C
- 1.0282
- 1.0482
- 嘉实价值长青混合A
- 0.7949
- 0.7949
- 嘉实价值长青混合C
- 0.7872
- 0.7872
- 嘉实优质精选混合A
- 0.6258
- 0.6258
- 嘉实优质精选混合C
- 0.6197
- 0.6197
- 嘉实品质优选股票A
- 0.5783
- 0.5783
- 嘉实品质优选股票C
- 0.5714
- 0.5714
- 嘉实竞争力优选混合A
- 0.5678
- 0.5678
- 嘉实竞争力优选混合C
- 0.5626
- 0.5626
- 嘉实中证稀土产业ETF联接A
- 0.7622
- 0.7622
- 嘉实中证稀土产业ETF联接C
- 0.7608
- 0.7608
- 嘉实致泓一年定期纯债债券
- 1.0222
- 1.0554
- 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券
- 1.0349
- 1.0349
- 嘉实阿尔法优选混合A
- 0.5758
- 0.5758
- 嘉实阿尔法优选混合C
- 0.5708
- 0.5708
- 嘉实品质回报混合
- 0.6693
- 0.6693
- 嘉实稳裕混合A
- 1.0253
- 1.0253
- 嘉实稳裕混合C
- 1.0143
- 1.0143
- 嘉实浦盈一年持有期混合A
- 1.0027
- 1.0027
- 嘉实浦盈一年持有期混合C
- 0.9936
- 0.9936
- 嘉实价值臻选混合
- 0.7841
- 0.7841
- 嘉实匠心回报混合A
- 0.7567
- 0.7567
- 嘉实匠心回报混合C
- 0.7437
- 0.7437
- 嘉实致明3个月定期纯债债券
- 1.0214
- 1.0468
- 嘉实时代先锋三年持有期混合A
- 0.6311
- 0.6311
- 嘉实时代先锋三年持有期混合C
- 0.6265
- 0.6265
- 嘉实优质核心两年持有期混合A
- 0.6026
- 0.6026
- 嘉实优质核心两年持有期混合C
- 0.5986
- 0.5986
- 嘉实兴锐优选一年持有期混合A
- 0.7409
- 0.7409
- 嘉实兴锐优选一年持有期混合C
- 0.7343
- 0.7343
- 嘉实港股互联网产业核心资产混合A
- 0.6019
- 0.6019
- 嘉实港股互联网产业核心资产混合C
- 0.5966
- 0.5966
- 嘉实稳元纯债债券C
- 1.0473
- 1.0488
- 嘉实民安添复一年持有期混合A
- 1.0039
- 1.0039
- 嘉实民安添复一年持有期混合C
- 0.9978
- 0.9978
- 嘉实蓝筹优势混合A
- 0.7709
- 0.7709
- 嘉实蓝筹优势混合C
- 0.7627
- 0.7627
- 嘉实优势精选混合A
- 0.7497
- 0.7497
- 嘉实优势精选混合C
- 0.7411
- 0.7411
- 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A
- 1.0661
- 1.0661
- 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C
- 1.0617
- 1.0617
- 嘉实领先优势混合A
- 0.8149
- 0.8149
- 嘉实领先优势混合C
- 0.8069
- 0.8069
- 嘉实策略精选混合A
- 0.6645
- 0.6645
- 嘉实策略精选混合C
- 0.6562
- 0.6562
- 嘉实价值驱动一年持有期混合A
- 0.8672
- 0.8672
- 嘉实价值驱动一年持有期混合C
- 0.8577
- 0.8577
- 嘉实中证新能源汽车指数A
- 0.6314
- 0.6314
- 嘉实中证新能源汽车指数C
- 0.6286
- 0.6286
- 嘉实优化红利混合C
- 1.4580
- 1.5870
- 嘉实中证软件服务ETF联接A
- 0.8964
- 0.8964
- 嘉实中证软件服务ETF联接C
- 0.8930
- 0.8930
- 嘉实核心蓝筹混合A
- 0.8090
- 0.8090
- 嘉实核心蓝筹混合C
- 0.7971
- 0.7971
- 嘉实超短债债券A
- 1.0517
- 1.1033
- 嘉实远见先锋一年持有期混合A
- 0.6361
- 0.6361
- 嘉实远见先锋一年持有期混合C
- 0.6305
- 0.6305
- 嘉实60天滚动持有短债A
- 1.0552
- 1.0552
- 嘉实60天滚动持有短债C
- 1.0515
- 1.0515
- 嘉实策略视野三年持有期混合
- 0.7123
- 0.7123
- 嘉实鑫泰一年持有混合A
- 0.9972
- 0.9972
- 嘉实鑫泰一年持有混合C
- 0.9906
- 0.9906
- 嘉实策略机遇混合发起式A
- 0.5947
- 0.5947
- 嘉实策略机遇混合发起式C
- 0.5906
- 0.5906
- 嘉实稳健添利一年持有混合
- 1.0042
- 1.0042
- 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A
- 0.6569
- 0.6569
- 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C
- 0.6540
- 0.6540
- 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A
- 1.0502
- 1.0502
- 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C
- 1.0458
- 1.0458
- 嘉实产业优势混合A
- 0.8595
- 0.8595
- 嘉实产业优势混合C
- 0.8526
- 0.8526
- 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A
- 0.8136
- 0.8136
- 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C
- 0.8123
- 0.8123
- 嘉实致远3个月定期纯债债券
- 1.0133
- 1.0346
- 嘉实价值创造三年持有期混合A
- 0.9557
- 0.9557
- 嘉实价值创造三年持有期混合C
- 0.9509
- 0.9509
- 嘉实均衡臻选一年持有期混合A
- 0.7065
- 0.7065
- 嘉实均衡臻选一年持有期混合C
- 0.7003
- 0.7003
- 嘉实短债债券A
- 1.0397
- 1.0397
- 嘉实短债债券C
- 1.0371
- 1.0371
- 嘉实品质发现混合A
- 0.8732
- 0.8732
- 嘉实品质发现混合C
- 0.8669
- 0.8669
- 嘉实融惠混合A
- 1.0338
- 1.0338
- 嘉实融惠混合C
- 1.0286
- 1.0286
- 嘉实内需精选混合A
- 0.8642
- 0.8642
- 嘉实内需精选混合C
- 0.8571
- 0.8571
- 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A
- 0.6260
- 0.6260
- 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C
- 0.6237
- 0.6237
- 嘉实对冲套利C
- 1.1970
- 1.1970
- 嘉实绝对收益策略定期混合C
- 1.3530
- 1.3530
- 嘉实北交所精选两年定期混合A
- 0.7063
- 0.7063
- 嘉实北交所精选两年定期混合C
- 0.6999
- 0.6999
- 嘉实产业领先混合A
- 0.8443
- 0.8443
- 嘉实产业领先混合C
- 0.8371
- 0.8371
- 嘉实多元动力混合A
- 0.7312
- 0.7312
- 嘉实多元动力混合C
- 0.7249
- 0.7249
- 嘉实致乾纯债债券
- 1.0186
- 1.0374
- 嘉实中证医疗指数发起式A
- 0.7491
- 0.7491
- 嘉实中证医疗指数发起式C
- 0.7467
- 0.7467
- 嘉实中证光伏产业指数发起式A
- 0.8418
- 0.8418
- 嘉实中证光伏产业指数发起式C
- 0.8390
- 0.8390
- 嘉实添惠一年持有混合A
- 1.0383
- 1.0383
- 嘉实添惠一年持有混合C
- 1.0329
- 1.0329
- 嘉实中证半导指数增强发起式A
- 1.2499
- 1.2499
- 嘉实中证半导指数增强发起式C
- 1.2465
- 1.2465
- 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A
- 0.8378
- 0.8378
- 嘉实品质蓝筹一年持有期混合C
- 0.8291
- 0.8291
- 嘉实中证芯片产业指数发起式A
- 0.9088
- 0.9088
- 嘉实中证芯片产业指数发起式C
- 0.9061
- 0.9061
- 嘉实90天滚动持有短债A
- 1.0363
- 1.0363
- 嘉实90天滚动持有短债C
- 1.0346
- 1.0346
- 嘉实农业产业股票C
- 0.7834
- 0.7834
- 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期
- 1.0211
- 1.0211
- 嘉实沪深300指数研究增强C
- 0.8217
- 0.8217
- 嘉实优势成长混合C
- 1.1970
- 1.1970
- 嘉实丰和灵活配置混合C
- 1.9439
- 1.9439
- 嘉实价值优势混合C
- 0.9430
- 0.9430
- 嘉实稳泽纯债债券C
- 1.0265
- 1.0390
- 嘉实新起航混合C
- 1.2160
- 1.2160
- 嘉实安益混合A
- 1.3000
- 1.3000
- 嘉实多利收益债券C
- 0.8939
- 1.0165
- 嘉实年年红一年持有债券发起式A
- 1.0217
- 1.0217
- 嘉实年年红一年持有债券发起式C
- 1.0197
- 1.0197
- 嘉实长三角ESG纯债债券
- 1.0175
- 1.0175
- 嘉实中证电池主题ETF发起联接A
- 0.7758
- 0.7758
- 嘉实中证电池主题ETF发起联接C
- 0.7744
- 0.7744
- 嘉实价值丰润混合A
- 1.0181
- 1.0181
- 嘉实价值丰润混合C
- 1.0126
- 1.0126
- 嘉实上海金ETF发起联接A
- 1.0299
- 1.0299
- 嘉实上海金ETF发起联接C
- 1.0293
- 1.0293
- 嘉实中证1000指数增强发起式A
- 1.0047
- 1.0047
- 嘉实中证1000指数增强发起式C
- 1.0035
- 1.0035
- 嘉实双利债券A
- 1.0005
- 1.0005
- 嘉实双利债券C
- 0.9994
- 0.9994
- 嘉实中证全指证券公司指数发起式A
- 1.0454
- 1.0454
- 嘉实中证全指证券公司指数发起式C
- 1.0440
- 1.0440
- 嘉实低碳精选混合发起式A
- 0.8226
- 0.8226
- 嘉实低碳精选混合发起式C
- 0.8213
- 0.8213
- 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A
- 1.0409
- 1.0409
- 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C
- 1.0396
- 1.0396
- 嘉实清洁能源股票发起式A
- 0.8577
- 0.8577
- 嘉实清洁能源股票发起式C
- 0.8549
- 0.8549
- 嘉实优享生活混合A
- 0.8325
- 0.8325
- 嘉实优享生活混合C
- 0.8313
- 0.8313
- 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式
- 1.0173
- 1.0173
- 嘉实积极配置一年持有期混合A
- 0.9759
- 0.9759
- 嘉实积极配置一年持有期混合C
- 0.9741
- 0.9741
- 嘉实上证科创板50指数增强发起式A
- 1.0902
- 1.0902
- 嘉实上证科创板50指数增强发起式C
- 1.0891
- 1.0891
- 嘉实30天持有期中短债债券A
- 1.0196
- 1.0196
- 嘉实30天持有期中短债债券C
- 1.0187
- 1.0187
- 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A
- 1.2113
- 1.2113
- 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C
- 1.2099
- 1.2099
- 嘉实信息产业股票发起式A
- 1.4278
- 1.4278
- 嘉实信息产业股票发起式C
- 1.4244
- 1.4244
- 嘉实北证50成份指数A
- 0.9808
- 0.9808
- 嘉实北证50成份指数C
- 0.9795
- 0.9795
- 嘉实多盈债券A
- 0.9919
- 0.9919
- 嘉实多盈债券C
- 0.9907
- 0.9907
- 嘉实绿色主题股票发起式A
- 0.9417
- 0.9417
- 嘉实绿色主题股票发起式C
- 0.9401
- 0.9401
- 嘉实欣荣混合(LOF)C
- 0.9249
- 0.9249
- 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A
- 0.9464
- 0.9464
- 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C
- 0.9459
- 0.9459
- 嘉实致诚纯债债券
- 1.0052
- 1.0052
- 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A
- 0.8696
- 0.8696
- 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C
- 0.8694
- 0.8694
- 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A
- 0.9290
- 0.9290
- 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C
- 0.9289
- 0.9289
- 嘉实成长A
- 1.2279
- 4.3760
- 嘉实增长
- 17.3567
- 18.0277
- 嘉实稳健
- 1.4225
- 3.7832
- 嘉实债券
- 1.3307
- 2.4585
- 嘉实服务
- 6.2550
- 6.7950
- 嘉实超短债债券C
- 1.0514
- 1.5662
- 嘉实主题
- 1.5650
- 3.2380
- 嘉实策略
- 0.9960
- 2.2460
- 嘉实多元A
- 1.2500
- 1.9560
- 嘉实多元B
- 1.2410
- 1.9000
- 嘉实回报
- 1.4770
- 2.4250
- 嘉实稳固C
- 1.1080
- 1.6970
- 嘉实深证基本面120ETF联接A
- 1.9417
- 1.9417
- 嘉实信用A
- 1.2500
- 1.6290
- 嘉实信用C
- 1.2220
- 1.5750
- 中创400联接A
- 1.7638
- 1.7638
- 嘉实纯债A
- 1.2684
- 1.4560
- 嘉实纯债C
- 1.2405
- 1.4216
- 嘉实中证500ETF联接C
- 1.3405
- 1.3405
- 信息安全ETF
- 0.9454
- 0.9454
- 绿色电力ETF
- 1.1090
- 1.1090
- 高端装备ETF
- 0.8570
- 0.8570
- 创业板增强ETF
- 0.8796
- 0.8796
- 运输ETF
- 0.9577
- 0.9577
- 通信ETF
- 1.0167
- 1.0167
- 恒生科技ETF基金
- 0.4842
- 0.4842
- H股ETF基金
- 0.6469
- 0.6469
- 上海金ETF基金
- 4.4308
- 1.1145
- 软件ETF
- 0.9641
- 0.9641
- 新能源ETF
- 0.6559
- 0.6559
- 基本面120ETF
- 1.9604
- 1.9604
- 中创400ETF
- 1.8907
- 1.8907
- 沪深300ETF
- 3.8686
- 1.7366
- 中证500ETF
- 6.2136
- 1.9467
- 沪深300LOF
- 0.9570
- 3.0762
- 基本面50LOF
- 1.7201
- 1.7201
- H股LOF
- 0.5198
- 0.5198
- 嘉实多利
- 0.8980
- 1.5296
- 嘉实300C
- 0.8814
- 1.2590
- 嘉实50C
- 1.1911
- 1.1911
- 嘉实瑞享定开
- 0.9557
- 1.5957
- 嘉实创业两年定开
- 0.9009
- 0.9009
- 嘉实瑞虹
- 0.8200
- 0.9900
- 新经济HK
- 0.7890
- 0.7890
- A50基金
- 1.3103
- 1.3103
- 必选消费
- 0.7679
- 3.8395
- 金融地产
- 1.7936
- 1.7936
- 基本面50
- 1.1382
- 1.1382
- 红利300
- 1.3360
- 1.3360
- 创新央企
- 1.3889
- 1.3889
- 科技100
- 1.2105
- 1.2105
- 医药100
- 0.8893
- 0.8893
- 稀土基金
- 1.0704
- 1.0704
- 农业ETF
- 0.6701
- 0.6701
- 互联网
- 0.5876
- 0.5876
- 稀有金属
- 0.5995
- 0.5995
- 疫苗ETF
- 0.8514
- 0.8514
- 电池基金
- 0.6526
- 0.6526
- 科创信息
- 1.2425
- 1.2425
- 科创芯片
- 1.3915
- 1.3915
- 双创50
- 0.5842
- 0.5842
- 嘉实成长H
- 1.1068
- 1.1215
- 嘉实美股
- 3.2310
- 3.2310
- 嘉实美股(美元现汇)
- 2.7840
- 2.7840
- 嘉实互联网(人民币)
- 1.7410
- 1.7410
- 嘉实互联网(美元现汇)
- 1.4990
- 1.4990
- 嘉实互联网(美元现钞)
- 1.4990
- 1.4990
- 嘉实全球价值股票(QDII)人民币
- 0.9221
- 0.9221
- 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇
- 0.8333
- 0.8333
- 嘉实纳斯达克100(QDII)A人民币
- 1.2098
- 1.2098
- 嘉实纳斯达克100(QDII)C人民币
- 1.2062
- 1.2062
- 嘉实纳斯达克100(QDII)A美元现汇
- 0.1708
- 0.1708
- 嘉实纳斯达克100(QDII)C美元现汇
- 0.1703
- 0.1703
- 嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)A
- 0.9812
- 0.9812
- 嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C
- 0.9794
- 0.9794
- 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)
- 0.9963
- 0.9963
- 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A
- 1.0183
- 1.0183
- 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元
- 0.1438
- 0.1438
- 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C
- 1.0169
- 1.0169
- 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A
- 1.1771
- 1.1771
- 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C
- 1.1749
- 1.1749
- 嘉实全球
- 1.0200
- 1.4450
- 中概互联网ETF
- 0.7050
- 0.7050
- 嘉实黄金LOF
- 1.0140
- 1.0140
- 嘉实原油LOF
- 1.2834
- 1.2834
- 嘉实领航资产配置混合(FOF)A
- 1.2194
- 1.2194
- 嘉实领航资产配置混合(FOF)C
- 1.1641
- 1.1641
- 嘉实养老2030混合(FOF)A
- 1.3215
- 1.3215
- 嘉实养老2040混合(FOF)A
- 1.3838
- 1.3838
- 嘉实养老2050混合(FOF)A
- 1.4484
- 1.4484
- 嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)A
- 0.9921
- 0.9921
- 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A
- 0.9649
- 0.9649
- 嘉实安康稳健养老目标一年混合(FOF)A
- 0.9624
- 0.9624
- 嘉实养老目标日期2045五年(FOF)
- 0.8646
- 0.8646
- 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A
- 0.9835
- 0.9835
- 嘉实养老目标日期2055五年(FOF)
- 0.9572
- 0.9572
- 嘉实养老2050混合(FOF)Y
- 1.4537
- 1.4537
- 嘉实养老2030混合(FOF)Y
- 1.3310
- 1.3310
- 嘉实养老2040混合(FOF)Y
- 1.3915
- 1.3915
- 嘉实安康稳健养老目标一年混合(FOF)Y
- 0.9640
- 0.9640
- 嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)Y
- 0.9915
- 0.9915
- 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y
- 0.9850
- 0.9850
- 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y
- 0.9654
- 0.9654
- 嘉实丰益策略
- 1.0043
- 1.4890
- 嘉实致融一年定期债券
- 1.0198
- 1.1331
- 嘉实鑫福一年持有期混合
- 0.9795
- 0.9795
- 嘉实碳中和主题混合A
- 1.0298
- 1.0298
- 嘉实碳中和主题混合C
- 1.0289
- 1.0289
- 嘉实ESG可持续投资混合A
- 0.9374
- 0.9374
- 嘉实ESG可持续投资混合C
- 0.9357
- 0.9357
- 嘉实新兴景气混合发起式A
- 1.0027
- 1.0027
- 嘉实新兴景气混合发起式C
- 1.0026
- 1.0026
- 嘉实新添华定期混合
- 1.3315
- 1.3315
- 嘉实中小企业量化活力
- 1.3100
- 1.3100
- 京东仓储
- 3.5140
- 3.5140
- 嘉实新添泽定期混合
- 1.2055
- 1.2055
- 金边中债ETF联接A
- 1.0211
- 1.0211
- 金边中债ETF联接C
- 1.0104
- 1.0104
- 嘉实民企精选一年定开债
- 1.0124
- 1.0124
- 嘉实如意宝A
- 1.2050
- 1.4380
- 嘉实如意宝C
- 1.1820
- 1.3980
- 嘉实新添荣定期混合A
- 1.0777
- 1.0777
- 嘉实新添荣定期混合C
- 1.0575
- 1.0575
- 嘉实6个月理财债券A
- 1.0221
- 1.0721
- 嘉实新添元定期混合A
- 1.1491
- 1.1491
- 嘉实新添元定期混合C
- 1.1346
- 1.1346
- 嘉实新添康定期混合A
- 1.5379
- 1.5379
- 嘉实新添康定期混合C
- 1.5167
- 1.5167
- 中期企债C
- 1.1692
- 1.2731
- 嘉实合润双债两年期定期债券
- 1.0790
- 1.0790
- 嘉实新添瑞
- 1.1754
- 1.1754
- 嘉实丰益债券A
- 1.0090
- 1.3180
- 嘉实丰益债券C
- 1.0040
- 1.1980
- 嘉实主题增强混合
- 1.1110
- 1.1110
- 嘉实新机遇
- 1.0530
- 1.0530
- 嘉实定期开放债C
- 1.0110
- 1.0790
- 嘉实定期开放债A
- 1.0210
- 1.3230
- 嘉实价值增强混合
- 1.0580
- 1.0580
- 嘉实新常态混合A
- 1.0770
- 1.0770
- 嘉实新常态混合C
- 1.0680
- 1.0680
- 嘉实新添程
- 1.0544
- 1.1024
- 嘉实致博纯债债券
- 1.0014
- 1.0014
- 嘉实稳悦纯债债券
- 0.9969
- 0.9969
- 嘉实稳泰债券
- 1.0810
- 1.0810
- 嘉实稳愉债券
- 0.9981
- 0.9981
- 嘉实稳康纯债债券
- 1.0068
- 1.0068
- 嘉实稳丰纯债
- 1.0290
- 1.0290
- 嘉实保本
- 1.0000
- 1.8970
- 基金简称
- 每万份收益
- 7日年化
- 嘉实融享货币
- 109.4188
- 109.4188
截止:05-31 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：嘉实基金管理有限公司
法定代表人：经雷
信息管理负责人：胡勇钦
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
邮政编码：100020
联系电话：010-65215588
传真电话：010-65185678
电子邮箱：service@jsfund.cn
网址：www.jsfund.cn
注册资本(万)：15000.0000
公司成立日期：1999-03-25
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-05-31 00:00:00 | 0.8939 | 1.0165 |
| 2 | 2023-05-30 00:00:00 | 0.8940 | 1.0166 |
| 3 | 2023-05-29 00:00:00 | 0.8930 | 1.0156 |
| 4 | 2023-05-26 00:00:00 | 0.8947 | 1.0173 |
| 5 | 2023-05-25 00:00:00 | 0.8929 | 1.0155 |
| 6 | 2023-05-24 00:00:00 | 0.8940 | 1.0166 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 12.26
- 2022-11-30
- 2022-12-02
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 2028041
- 20工商银行二级01
- 2,600,000
- 272,063,572.60
- 7.26
- 2028025
- 20浦发银行二级01
- 2,300,000
- 239,393,678.90
- 6.39
- 2028013
- 20农业银行二级01
- 2,300,000
- 236,560,041.10
- 6.31
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
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现任基金经理
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高群山:高群山先生：博士，1998年9月至2001年5月任北京城建四公司工程师，2009年11月至2011年3月任莫尼塔公司分析师，2011年4月至2015年4月任兴业证券股份有限公司分析师，2015年5月至2017年12月任天风证券股份有限公司固定收益部副总经理，2018年01月至2018年11月任鹏扬基金管理有限公司专户投资部执行经理、增强策略总监，2018年12月起加入兴全基金管理有限公司，现任兴全基金管理有限公司固定收益部副总监。2020年1月20日起至2022年3月14日担任兴全恒鑫债券型证券投资基金基金经理。2019年3月20日至2021年1月21日担任兴全恒裕债券型证券投资基金基金经理。2022年3月加入嘉实基金管理有限公司任职于固收投研体系。2022年7月19日担任嘉实多利收益债券型证券投资基金基金经理。2022年9月22日起任嘉实稳福混合型证券投资基金基金经理。
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罗伟卿:罗伟卿先生：中国，博士研究生历任嘉实基金管理有限公司宏观研究员，北京高华证券有限责任公司固定收益投资主办，嘉实基金管理有限公司固收投研体系债券投资经理。2022年9月22日起任嘉实稳福混合型证券投资基金基金经理。
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韩同利:韩同利先生：曾任中国银行总行和香港分行交易员、组合投资经理、美国太平洋投资管理公司基金经理、交银国际资产管理有限公司固定收益主管、复兴国际资产管理公司首席执行官、深蓝全球资产管理有限公司首席投资官。2021年8月加入嘉实基金管理有限公司，现任固定收益部策略投资总监。2022年9月22日起任嘉实稳福混合型证券投资基金基金经理。2022年12月10日任嘉实新兴市场债券型证券投资基金的基金经理。
