长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(016625)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0207

累计净值:1.0207 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邹德立,徐涛国 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:10.146亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2022-11-30

业绩比较基准: 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5%

基金详情

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  • 单位净值
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  • 2.0010
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  • 4.0260

所属基金公司介绍

法定名称:长城基金管理有限公司

法定代表人:王军

信息管理负责人:袁柳生

注册地址:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38层、39层

办公地址:深圳市福田区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38层、39层

邮政编码:518026

联系电话:0755-29279188

传真电话:0755-29279188

电子邮箱:support@ccfund.com.cn

网址:www.ccfund.com.cn

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:2001-12-27

累计净值走势图

长城中证同业存单AAA指数7天持有累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0207 1.0207
2 2023-11-28 00:00:00 1.0207 1.0207
3 2023-11-27 00:00:00 1.0207 1.0207
4 2023-11-24 00:00:00 1.0207 1.0207
5 2023-11-23 00:00:00 1.0207 1.0207
6 2023-11-22 00:00:00 1.0208 1.0208

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 邹德立:邹德立先生:武汉大学金融学专业学士、华中科技大学工程硕士。2005年7月-2009年3月曾就职于深圳农村商业银行总行资金部。2009年3月加入长城基金管理有限公司,历任运行保障部债券交易员、固定收益部研究员、固定收益部副总经理,固定收益投资部总经理,现任公司总经理助理、现金管理部总经理兼基金经理。自2022年8月至2023年8月任“长城鑫享90天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理。自2011年10月至今任“长城货币市场证券投资基金”基金经理,自2014年6月至今任“长城工资宝货币市场基金”基金经理,自2017年9月至今任“长城收益宝货币市场基金”基金经理,自2019年8月至今任“长城短债债券型证券投资基金”基金经理,自2022年11月至今任“长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金”基金经理,自2023年2月至今任“长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理。

  • 徐涛国:徐涛国先生:华中科技大学计算机科学与技术学士、财务金融硕士、风险控制师(FRM)。2008年5月进入长城基金管理有限公司, 历任运行保障部TA清算、 债券交易员、固定收益部货币基金经理助理。自2017年6月任“长城工资宝货币市场基金”的基金经理。2019年12月12日担任长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月19日担任长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月14日任长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。

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