易方达优势风华六个月持有混合(FOF) (016650)

管理费：	1.000%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.9690	累计净值：0.9690	净值更新日期：2023-09-21 00:00:00	基金类型：FOF
基金经理：黄亦磊	管理人：易方达基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：--亿份(--)	托管行：华夏银行股份有限公司	成立日期：2023-05-25
业绩比较基准：中证800指数收益率75%+中债新综合指数(财富)收益率25%

单位净值：

0.9690

累计净值：0.9690

净值更新日期：2023-09-21 00:00:00

基金类型：FOF

基金经理：黄亦磊

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：--亿份(--)

托管行：华夏银行股份有限公司

成立日期：2023-05-25

业绩比较基准：中证800指数收益率*75%+中债新综合指数(财富)收益率*25%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

易方达信用债A
1.1224
1.5314

易方达信用债C
1.1192
1.4812

易方达纯债A
1.0310
1.5090

易方达纯债C
1.0290
1.4690

易方达高等级A
1.1212
1.4432

易方达高等级C
1.1098
1.4178

易方达投债A
1.1560
1.5530

易方达投债C
1.1550
1.5260

易方达恒久A
1.0130
1.4300

易方达恒久C
1.0110
1.3890

易方达新兴成长
3.8960
3.8960

易方达创新驱动
1.5420
1.5420

易基非银ETF联接A
0.9137
0.9137

易方达新经济
3.2440
3.2440

易方达改革
1.5480
1.5480

易方达裕如混合A
1.2620
1.5020

易方达新常态
0.5880
0.5880

易基新收益A
2.9620
3.2850

易基新收益C
2.8750
3.1930

易方达新利
1.6190
1.6810

易方达新鑫I
1.4033
1.5963

易方达新鑫E
1.3785
1.5615

易方达新益I
2.1460
2.2320

易方达新益E
2.8360
2.9480

易方达新享A
1.4640
2.1550

易方达新享C
1.2100
1.5750

易方达新丝路
1.8230
1.8230

易方达瑞景
1.6050
1.6670

易方达瑞享I
3.0610
3.0610

易方达瑞享E
2.4890
2.4890

易方达瑞信混合I
1.4840
1.5420

易方达瑞信混合E
1.4670
1.5250

易方达瑞选I
1.5860
1.8370

易方达瑞选E
1.5600
1.8070

易方达中债
1.2800
1.2800

易方达瑞和混合
1.6620
1.7250

易方达瑞富混合I
1.3370
1.4770

易方达瑞富混合E
1.3280
1.4680

易方达瑞祺混合I
1.5270
1.5890

易方达瑞祺混合E
1.5090
1.5710

易方达瑞财I
1.0400
1.4520

易方达瑞财E
1.0370
1.4320

易方达瑞智I
1.3100
1.3600

易方达瑞智E
1.2820
1.3320

易方达瑞兴I
1.3760
1.4280

易方达瑞兴E
1.3590
1.4110

易方达瑞恒混合
2.5230
2.5230

易方达瑞祥混合I
1.4150
1.4680

易方达瑞祥混合E
1.4040
1.4570

易方达大健康混合
1.7510
1.7510

易方达裕景6个月
1.1950
1.4040

易方达丰惠混合
1.2190
1.2650

易方达丰和债券A
1.3274
1.4364

易方达裕鑫债A
1.3840
1.4530

易方达裕鑫债C
1.3813
1.4403

易方达中债7-10年A
1.2132
1.2733

易方达瑞通A
1.8890
1.8890

易方达瑞通C
1.8668
1.8668

易方达瑞弘A
1.8716
1.8716

易方达瑞弘C
1.8518
1.8518

易方达瑞程A
2.3888
2.3888

易方达瑞程C
2.3924
2.3924

易方达上证50增强C
1.7775
1.8775

易方达恒益定开
1.0065
1.2435

易方达富财纯债
1.0257
1.1657

易方达恒信定开债
1.0405
1.2195

易方达恒惠定开债
1.0352
1.2182

易方达安瑞短债A
1.0122
1.1352

易方达安瑞短债C
1.0098
1.1258

易方达科融混合
2.3728
2.3728

易方达丰华债券C
1.2303
1.3333

易基非银ETF联接C
0.9098
0.9098

易稳健收益C
1.3850
1.5910

易方达裕富债券A
1.0287
1.1127

易方达裕富债券C
1.0238
1.0978

易方达中债7-10年C
1.2088
1.2689

易方达科益混合A
0.9578
0.9578

易方达科益混合C
0.9358
0.9358

易方达瑞康混合A
1.0926
1.0926

易方达瑞康混合C
1.0869
1.0869

易方达丰和债券C
1.3221
1.3221

易方达裕如混合C
1.2580
1.2580

易基平稳
4.3650
5.7100

易基策略
3.4460
5.3890

易方达上证50增强A
1.8063
3.7563

易基积极
0.5588
5.5566

易稳健收益A
1.3837
2.4143

易稳健收益B
1.3928
2.4764

易基成长
1.3627
2.0967

易方达科汇
2.3470
7.2910

易增强回报A
1.3470
2.4680

易增强回报B
1.3350
2.3740

易基消费
3.8120
3.8120

安心回报A
1.8904
2.9894

安心回报B
1.8560
2.9030

易基双债A
1.7040
2.2140

易基双债C
1.6530
2.1250

易基纯债A
1.1058
1.5358

易基纯债C
1.1033
1.4843

易策二号
0.8020
3.4360

中证2000指数ETF
1.0004
1.0004

信创ETF指数
1.0045
1.0045

中证500成长ETF
0.7795
0.7795

中证1000指数ETF
2.4261
0.8619

中证100ETF易方达
0.9726
0.9726

稀土ETF易方达
0.6324
0.6324

科创创业ETF
0.5090
0.5090

建材ETF易方达
0.8067
0.8067

港股通100ETF
0.9164
0.9164

消费50ETF
0.9421
0.9421

科技ETF
0.5066
1.0132

人工智能ETF
0.7756
0.7756

生物科技ETF
0.5188
0.5188

医疗50ETF
0.4655
0.4655

物联网50ETF
0.7672
0.7672

深证100ETF
2.6682
5.1808

创业板ETF
1.9626
2.2483

黄金ETF
4.5191
1.8410

易基岁丰添利LOF
1.5897
2.5007

易基永旭添利定开
1.0610
1.6660

易方达新综债LOF
1.6127
1.6127

易基C
1.5621
1.5621

生物科技LOF
0.5892
0.8595

港股小盘LOF
0.9371
0.9371

易方达科顺定开
1.6714
1.6714

易基科创
0.8778
0.9098

SZ50ETF
1.3177
1.1041

中盘ETF
5.3316
1.8338

HS300ETF
1.8200
1.8200

ZZ500ETF
0.6931
1.0680

H股ETF
0.7880
0.8380

医药ETF
0.4191
1.6764

证券保险
0.6773
2.0319

MSCI易基
1.4450
1.4450

中证军工
0.6076
1.2152

中证证券
0.9743
0.9743

225ETF
1.2118
1.2118

港股科技
0.5517
0.5517

HK互联网
0.9951
0.9951

HK消费50
0.9774
0.9774

香港证券
1.1317
1.1317

港股医药
0.8138
0.8138

HK新经济
0.9482
0.9482

国企方达
1.2491
1.2491

100红利
1.3584
1.5044

ZZ800ETF
1.1750
1.1750

碳中和50
0.4636
0.9272

创新医药
0.6084
0.6084

新能源E
0.4418
0.8836

银行指基
0.9177
0.9177

芯片50
0.6559
0.6559

云计算
0.9766
0.9766

石化ETF
0.7740
0.7740

电动汽车
0.9011
0.9011

HGS500E
0.8165
0.8165

HGS300
0.8391
0.8391

长江保护
0.7043
0.7043

现代农业
0.7960
0.7960

高端制造
0.6555
0.6555

信息安全ETF
0.8847
0.8847

软件30
0.8280
0.8280

消电50
0.6577
0.6577

绿色电力
0.9716
0.9716

碳中和E
0.7423
0.7423

中国A50
0.7653
0.7653

电信ETF
0.9801
0.9801

增强500
0.9299
0.9299

科技央企
0.9150
0.9150

科创50E
0.9633
0.9633

科创板50
0.9040
0.6334

易原油C类人民币
1.3014
1.3014

易原油A类美元汇
0.1884
0.1884

易原油C类美元汇
0.1814
0.1814

易基全球C
2.7000
2.7000

易基亚洲
0.9180
0.9180

易基全球A
2.7370
2.7370

纳指ETF易方达
0.9788
0.9788

黄金主题LOF
0.7960
0.7960

标普500LOF
1.9416
1.9416

标普医疗保健LOF
1.7557
1.7557

标普生物科技LOF
1.1049
1.1049

标普信息科技LOF
3.2127
3.2127

原油LOF易方达
1.3516
1.3516

纳斯达克100LOF
2.4468
2.4468

如意招享
0.9963
0.9963

中概互联
0.9489
0.9489

1.2799
1.2799

1.0260
1.2647

1.3264
0.8311

1.0217
1.2758

1.7797
0.8234

1.0248
1.2079

1.9276
1.5399

1.0217
1.2046

1.5879
1.2416

1.0321
1.2642

1.4871
1.7554

1.0159
1.2547

0.7221
2.1573

1.0078
1.2326

1.0392
1.0392

易方达聚盈
1.0004
1.3255

聚盈A
1.0000
1.2573

聚盈B
1.0024
1.5434

1.0698
1.4091

0.7122
0.6601

0.9576
0.9576

易方达瑞惠
1.2810
1.2810

0.8540
4.3610

截止:09-22 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：易方达基金管理有限公司

法定代表人：刘晓艳

信息管理负责人：陈晓梅

注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F

邮政编码：510620

联系电话：020-38797888

传真电话：020-38799488

电子邮箱：service@efunds.com.cn

网址：www.efunds.com.cn

注册资本(万)：13244.2000

公司成立日期：2001-04-17

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2023-09-21 00:00:00	0.9690	0.9690
2	2023-09-20 00:00:00	0.9755	0.9755
3	2023-09-19 00:00:00	0.9800	0.9800
4	2023-09-18 00:00:00	0.9815	0.9815
5	2023-09-15 00:00:00	0.9789	0.9789
6	2023-09-14 00:00:00	0.9801	0.9801

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

黄亦磊:黄亦磊先生：中国国籍，硕士研究生，2018年7月加入易方达基金管理有限公司，现担任研究员。2021年9月10人日起任易方达优选多资产三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)