富国稳健双盈债券型发起式证券投资基金A类(016719)

管理费： 0.700% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0123

 累计净值：1.0123 净值更新日期：2023-03-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈鑫,张育浩 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：--亿份(--) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2022-12-21

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%

基金详情

基本资料

基金档案 基金经理 基金公司 基金公告

基金收益

历史净值 收 益 率 基金评级 基金分红 财务指标

投资组合

重 仓 股持仓明细 行业配置 资产配置

规模份额

规模变化 申赎情况 持有人结构

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所属基金公司介绍

法定名称：富国基金管理有限公司

法定代表人：裴长江

信息管理负责人：李长伟

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

邮政编码：200120

联系电话：021-20361818

传真电话：021-20361616

电子邮箱：public@fullgoal.com.cn

网址：www.fullgoal.com.cn

注册资本(万)：52000.0000

公司成立日期：1999-04-13

累计净值走势图

富国稳健双盈债券发起式A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-03-24 00:00:00 1.0123 1.0123
2 2023-03-23 00:00:00 1.0136 1.0136
3 2023-03-22 00:00:00 1.0081 1.0081
4 2023-03-21 00:00:00 1.0083 1.0083
5 2023-03-20 00:00:00 1.0080 1.0080
6 2023-03-17 00:00:00 1.0073 1.0073

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量（股）
  • 公允价值（元）
    （%）
  • 占基金资产净值比例
    （%）

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

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规模变化

现任基金经理

  • 陈鑫:陈鑫先生：中国国籍，复旦大学管理学院财务金融系硕士，曾任中国中投证券有限责任公司研究所债券研究员，现任国海富兰克林基金管理有限公司资产管理部投资经理。2009年7月至2010年5月任中国建银投资证券有限责任公司债券研究员，2010年6月至2010年10月任海通证券股份有限公司固定收益分析师，2010年11月至2011年12月任国海富兰克林基金管理有限公司债券研究员，2011年12月至2014年9月任国海富兰克林基金管理有限公司债券投资经理，2014年9月至2015年9月任上海海通证券资产管理有限公司投资主办；自2015年10月加入富国基金管理有限公司，历任固定收益投资经理、养老金投资部固定收益投资总监助理兼固定收益投资经理，自2023年01月31日起任富国稳健双盈债券型发起式证券投资基金基金经理。

  • 张育浩:张育浩先生：中国国籍，研究生、硕士，自2014年04月至2017年07月任IHS Markit宏观经济学家；2017年07月至2019年05月任Goldenwise Capital首席经济学家；2019年05月至2021年06月任西部证券股份有限公司宏观首席分析师；2021年07月加入富国基金管理有限公司。2021年12月30日任富国悦享回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月26日任富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金基金经理。

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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