中银乐享债券型证券投资基金(016965)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 中银中高A
- 1.0753
- 1.5157
- 中银多策略混合A
- 1.3110
- 1.7420
- 中银新经济灵活配置混合A
- 1.7200
- 1.7200
- 中银研究精选A
- 0.6300
- 1.6770
- 中银新动力股票A
- 0.8530
- 0.8530
- 中银宏观策略混合A
- 0.9300
- 0.9300
- 中银国有企业债A
- 1.1173
- 1.3375
- 中银新趋势混合A
- 1.4200
- 1.4200
- 中银智能A
- 1.6690
- 1.6690
- 中银战略新兴产业股票A
- 2.2770
- 2.2770
- 中银新财富混合A
- 1.0020
- 1.4700
- 中银新财富混合C
- 1.0010
- 1.4510
- 中银新机遇混合A
- 1.1450
- 1.5090
- 中银新机遇混合C
- 1.1410
- 1.5010
- 中银宏利混合A
- 1.0340
- 1.4060
- 中银宏利混合C
- 1.0330
- 1.4000
- 中银珍利混合A
- 1.1670
- 1.4570
- 中银珍利混合C
- 1.1660
- 1.4540
- 中银鑫利混合A
- 1.2100
- 1.4450
- 中银鑫利混合C
- 1.1880
- 1.4230
- 中银颐利混合A
- 0.8420
- 1.1670
- 中银颐利混合C
- 0.8350
- 1.1600
- 中银季季红定期开放债券
- 1.2941
- 1.4541
- 中银量化精选混合A
- 1.1784
- 1.1784
- 中银广利混合A
- 1.1407
- 1.4217
- 中银广利混合C
- 1.1499
- 1.4289
- 中银中高C
- 1.0726
- 1.3249
- 中银利享定期开放债券
- 1.0432
- 1.2282
- 中银金融地产混合A
- 1.2037
- 1.2037
- 中银量化价值混合A
- 1.0157
- 1.1152
- 中银信享定期开放债券
- 1.0116
- 1.2427
- 中银丰进定期开放债券
- 1.0542
- 1.2537
- 中银景福回报混合A
- 1.3268
- 1.4268
- 中银泰享定期开放债券
- 1.0118
- 1.2141
- 中银医疗保健混合A
- 2.2439
- 2.2719
- 中银安享债券A
- 1.0279
- 1.1585
- 中银添利C
- 1.3171
- 1.7691
- 中银中债3-5年期农发行债券指数
- 1.0678
- 1.1951
- 中银双息回报混合A
- 1.4487
- 1.4887
- 中银国有企业债C
- 1.0852
- 1.2289
- 中银弘享债券A
- 1.0176
- 1.1607
- 中银稳汇短债债券A
- 1.0494
- 1.1488
- 中银稳汇短债债券C
- 1.0453
- 1.1432
- 福建国有企业债6个月定期开放债券A
- 1.0650
- 1.1807
- 福建国有企业债6个月定期开放债券C
- 1.0494
- 1.1634
- 中银汇享债券
- 1.1105
- 1.1491
- 中银景元回报混合
- 1.1789
- 1.1989
- 中银中债1-3年期国开行债券指数A
- 1.0240
- 1.1112
- 中银添利E
- 1.3203
- 1.4703
- 中银民丰回报混合
- 1.1646
- 1.1846
- 中银中债1-3年期农发行债券指数
- 1.0268
- 1.1187
- 中银宁享债券
- 1.0464
- 1.0664
- 中银创新医疗混合A
- 1.5230
- 1.5230
- 中银招利债券A
- 1.0548
- 1.1598
- 中银招利债券C
- 1.0360
- 1.1410
- 中银添瑞6个月定开债A
- 1.0498
- 1.0719
- 中银添瑞6个月定开债C
- 1.0374
- 1.0556
- 中银恒优12个月持有期债券A
- 1.0500
- 1.0786
- 中银恒优12个月持有期债券C
- 1.0450
- 1.0674
- 中银同享一年定期开放债券
- 1.0971
- 1.0971
- 中银景泰回报混合
- 0.9976
- 1.0558
- 中银产业债债券C
- 1.0502
- 1.2102
- 中银高质量发展机遇混合A
- 1.3921
- 1.3921
- 中银顺兴回报一年持有混合A
- 0.8125
- 0.8125
- 中银顺兴回报一年持有混合C
- 0.7958
- 0.7958
- 中银成长优选股票A
- 0.7997
- 0.7997
- 中银大健康股票A
- 1.1076
- 1.1076
- 中银上海金ETF联接A
- 1.1416
- 1.1416
- 中银上海金ETF联接C
- 1.1290
- 1.1290
- 中银中证100ETF联接基金A
- 0.6984
- 0.6984
- 中银中证100ETF联接基金C
- 0.6962
- 0.6962
- 中银内核驱动股票A
- 0.6117
- 0.6117
- 中银中债1-5年期国开行债券指数
- 1.0244
- 1.0914
- 中银欣享
- 1.0123
- 1.0888
- 中银医疗保健混合C
- 2.2159
- 2.2159
- 中银多策略混合C
- 1.2930
- 1.2930
- 中银港股通优势成长股票
- 0.5090
- 0.5090
- 中银量化价值混合C
- 1.0024
- 1.1019
- 中银金融地产混合C
- 1.1896
- 1.1896
- 中银大健康股票C
- 1.0942
- 1.0942
- 中银量化精选混合C
- 1.1640
- 1.1640
- 中银顺盈回报一年持有期混合
- 1.0217
- 1.0217
- 中银创新医疗混合C
- 1.5066
- 1.5066
- 中银彭博政策性银行债券1-5年指数
- 1.1333
- 1.1850
- 中银战略新兴产业股票C
- 2.2500
- 2.2500
- 中银信用增利债券C
- 1.0479
- 1.1253
- 中银臻享债券
- 1.0252
- 1.0752
- 中银稳汇短债债券E
- 1.1778
- 1.2447
- 中银鑫新消费成长混合C
- 0.8983
- 0.8983
- 中银鑫新消费成长混合A
- 0.9064
- 0.9064
- 中银顺泽回报一年持有期混合A
- 0.8826
- 0.8826
- 中银顺泽回报一年持有期混合C
- 0.8675
- 0.8675
- 中银顺宁回报6个月持有期混合A
- 0.9549
- 0.9549
- 中银顺宁回报6个月持有期混合C
- 0.9445
- 0.9445
- 中银智能C
- 1.6540
- 1.6540
- 中银恒泰9个月持有期债券A
- 0.9712
- 0.9712
- 中银恒泰9个月持有期债券C
- 0.9625
- 0.9625
- 中银通利债券A
- 0.9861
- 0.9861
- 中银通利债券C
- 0.9766
- 0.9766
- 中银增长C
- 0.2937
- 0.4188
- 中银研究精选C
- 0.6250
- 0.7470
- 中银内核驱动股票C
- 0.6049
- 0.6049
- 中银优选C
- 0.9297
- 1.4950
- 中银核心精选混合A
- 0.7018
- 0.7018
- 中银核心精选混合C
- 0.6964
- 0.6964
- 中银上清所0-5年农发行债券指数
- 1.0047
- 1.0517
- 中银恒嘉60天滚动持有短债A
- 1.0613
- 1.0613
- 中银恒嘉60天滚动持有短债C
- 1.0581
- 1.0581
- 中银远见成长混合A
- 0.9383
- 0.9383
- 中银远见成长混合C
- 0.9300
- 0.9300
- 中银中证800指数型发起式A
- 0.8099
- 0.8099
- 中银中证800指数型发起式C
- 0.8036
- 0.8036
- 中银恒悦180天持有期债券A
- 1.0424
- 1.0424
- 中银恒悦180天持有期债券C
- 1.0385
- 1.0385
- 中银民利一年持有期债券A
- 1.0115
- 1.0115
- 中银民利一年持有期债券C
- 1.0045
- 1.0045
- 中银新动力股票C
- 0.8460
- 0.8460
- 中银双息回报混合C
- 1.4322
- 1.4322
- 中银成长优选股票C
- 0.7908
- 0.7908
- 中银收益混合C
- 1.3207
- 1.8535
- 中银中国混合(LOF)C
- 0.9985
- 0.9985
- 中银新趋势混合C
- 1.4110
- 1.4110
- 中银景福回报混合C
- 1.3082
- 1.3082
- 中银策略混合C
- 0.8199
- 0.8199
- 中银主题策略混合C
- 3.6630
- 3.6630
- 中银荣享债券
- 1.0267
- 1.0267
- 中银恒嘉60天滚动持有短债E
- 1.0582
- 1.0582
- 中银宏观策略混合C
- 0.9240
- 0.9240
- 中银誉享一年定期开放债券发起式
- 1.0095
- 1.0408
- 中银中证同业存单AAA指数7天持有期
- 1.0290
- 1.0290
- 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A
- 1.0393
- 1.0393
- 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C
- 1.0368
- 1.0368
- 中银稳进策略混合C
- 1.1708
- 1.1708
- 中银稳健景盈一年持有混合
- 1.0131
- 1.0131
- 中银创新成长混合A
- 0.8217
- 0.8217
- 中银创新成长混合C
- 0.8191
- 0.8191
- 中银中短债债券A
- 1.0222
- 1.0222
- 中银中短债债券C
- 1.0206
- 1.0206
- 中银卓越成长混合A
- 0.9227
- 0.9227
- 中银卓越成长混合C
- 0.9206
- 0.9206
- 中银乐享债券
- 1.0021
- 1.0221
- 中银价值混合C
- 2.6640
- 2.6640
- 中银招盈一年持有混合A
- 1.0021
- 1.0021
- 中银招盈一年持有混合C
- 0.9985
- 0.9985
- 中银新能源产业股票A
- 0.9757
- 0.9757
- 中银新能源产业股票C
- 0.9717
- 0.9717
- 中银智享债券C
- 1.0052
- 1.0052
- 中银嘉享3个月定期开放债券C
- 1.0267
- 1.0267
- 中银高质量发展机遇混合C
- 1.3887
- 1.3887
- 中银中债1-5年进出口行债券指数
- 1.0036
- 1.0055
- 中银嘉享3个月定期开放债券D
- 1.0267
- 1.0267
- 中银鑫盛一年持有债券A
- 1.0016
- 1.0016
- 中银鑫盛一年持有债券C
- 1.0011
- 1.0011
- 中银新经济灵活配置混合C
- 1.7160
- 1.7160
- 中银纯债债券D
- 1.1016
- 1.1016
- 中银弘享债券B
- 1.0176
- 1.0176
- 中银中债1-3年期国开行债券指数B
- 1.0241
- 1.0241
- 中银消费主题混合C
- 1.9180
- 1.9180
- 中银安享债券B
- 1.0278
- 1.0278
- 中银中国LOF
- 0.8803
- 4.3778
- 中银持续增长
- 0.2963
- 4.0821
- 中银收益
- 1.3300
- 4.2311
- 中银稳健增利
- 1.0800
- 1.7682
- 中银行业优选
- 0.9358
- 3.2536
- 中证100指数增强
- 1.5440
- 1.5540
- 中银蓝筹精选
- 1.7470
- 1.7670
- 中银价值精选
- 2.6650
- 2.6850
- 中银双利A
- 1.2225
- 1.6975
- 中银双利B
- 1.2055
- 1.6315
- 中银转债A
- 2.6017
- 2.6017
- 中银转债B
- 2.4848
- 2.4848
- 中银信用增利LOF
- 1.0544
- 1.7081
- 沪深300等权LOF
- 1.6010
- 1.6010
- 中银纯债A
- 1.1022
- 1.5012
- 中银纯债C
- 1.0963
- 1.4587
- 中银添利A
- 1.3431
- 1.7951
- 中银聚享债券A
- 1.0045
- 1.0766
- 中银聚享债券B
- 1.0052
- 1.0923
- 国企ETF
- 1.1870
- 1.3850
- 中银100
- 0.8863
- 0.8863
- 中银黄金
- 4.6239
- 1.1127
- 中银增长H
- 0.2961
- 0.6642
- 中银收益H
- 1.3316
- 2.6367
- 中银美元债债券(QDII)人民币A
- 1.1610
- 1.1610
- 中银美元债债券(QDII)美元
- 0.1632
- 0.1632
- 中银改革红利灵活配置混合A
- 1.8127
- 1.8127
- 中银亚太精选债券(QDII)人民币A
- 0.9820
- 0.9820
- 中银亚太精选债券(QDII)人民币C
- 0.9690
- 0.9690
- 中银亚太精选债券(QDII)美元A
- 0.1381
- 0.1381
- 中银亚太精选债券(QDII)美元C
- 0.1362
- 0.1362
- 中银改革红利灵活配置混合C
- 1.8011
- 1.8011
- 中银美元债债券(QDII)人民币C
- 1.1610
- 1.1610
- 中银全球
- 0.7430
- 0.7430
- 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
- 1.1310
- 1.1843
- 中银安康平衡养老三年(FOF)A
- 0.9938
- 1.0112
- 中银添禧丰禄稳健养老一年混合(FOF)A
- 0.9717
- 0.9717
- 中银养老2050五年混合发起(FOF)
- 0.8737
- 0.8737
- 中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)
- 0.9131
- 0.9131
- 中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)
- 0.9093
- 0.9093
- 中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)
- 0.8402
- 0.8402
- 中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)
- 0.8355
- 0.8355
- 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A
- 0.9825
- 0.9825
- 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C
- 0.9798
- 0.9798
- 中银安康平衡养老三年(FOF)Y
- 1.0001
- 1.0057
- 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
- 1.1352
- 1.1506
- 中银添禧丰禄稳健养老一年混合(FOF)Y
- 0.9754
- 0.9754
- 中银惠利半年定期开放债券A
- 1.1505
- 1.5263
- 中银安心回报
- 1.0230
- 1.3750
- 中银恒利半年债
- 0.9952
- 1.4142
- 中银永利半年
- 1.1658
- 1.3458
- 中银悦享定期开放债券
- 1.1109
- 1.2305
- 中银丰庆定期开放债券
- 1.2054
- 1.2744
- 中银丰和定期开放债券
- 1.1097
- 1.2561
- 中银丰实定期开放债券
- 1.0128
- 1.2736
- 中银丰荣定期开放债券
- 1.0903
- 1.2256
- 中银丰禧定期开放债券
- 1.1039
- 1.2044
- 中银康享3个月定期开放债券
- 1.0570
- 1.1902
- 中银澳享一年定期开放债券
- 1.0560
- 1.0846
- 中银添盛39个月定期开放债券
- 1.0043
- 1.1068
- 中银科技创新一年定期开放混合
- 0.6594
- 0.6594
- 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A
- 1.0000
- 1.0000
- 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C
- 1.0000
- 1.0000
- 中银沃享一年定期开放债券发起式
- 1.0036
- 1.0375
- 中银淳享一年定开债券发起式
- 1.0134
- 1.0294
- 中银富利6个月持有期混合A
- 1.0006
- 1.0006
- 中银富利6个月持有期混合C
- 1.0002
- 1.0002
- 中银惠利半年定期开放债券B
- 1.1517
- 1.1517
- 中银鑫呈一年定开债券发起式
- 1.0048
- 1.0048
- 中银宝利混合A
- 1.0380
- 1.4180
- 中银宝利混合C
- 1.0360
- 1.4100
- 中银养老2040三年持有期混合(FOF)
- 0.9019
- 0.9019
- 中银腾利混合A
- 1.1500
- 1.4270
- 中银腾利混合C
- 1.1440
- 1.4150
- 中银产业精选混合A
- 1.1629
- 1.1629
- 中银产业精选混合C
- 1.1586
- 1.1586
- 中银丰利混合A
- 1.1010
- 1.4950
- 中银丰利混合C
- 1.0950
- 1.4840
- 中银瑞利混合A
- 1.1220
- 1.5030
- 中银瑞利混合C
- 1.1160
- 1.4740
- 中银裕利混合A
- 1.2330
- 1.4620
- 中银裕利混合C
- 1.2270
- 1.4560
- 中银益利A
- 1.3960
- 1.5620
- 中银益利C
- 1.3890
- 1.5550
- 中银锦利混合A
- 1.2813
- 1.5043
- 中银锦利混合C
- 1.2729
- 1.4959
- 中银润利混合A
- 1.0562
- 1.3952
- 中银润利混合C
- 1.0498
- 1.3878
- 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A
- 1.5890
- 1.5890
- 中银标普全球资源等权重指数(QDII)C
- 1.5810
- 1.5810
- 中银恒裕9个月持有期债券A
- 1.1183
- 1.1183
- 中银恒裕9个月持有期债券C
- 1.1084
- 1.1084
- 中银睿丰回报混合A
- 0.9639
- 0.9639
- 中银睿丰回报混合C
- 0.9624
- 0.9624
- 中银品质生活混合
- 1.4935
- 1.4935
- 中银慧享中短债A
- 1.0124
- 1.0124
- 中银慧享中短债B
- 1.0124
- 1.0124
- 中银诚利混合A
- 0.9890
- 0.9890
- 中银诚利混合C
- 0.9827
- 0.9827
- 中银移动互联混合
- 1.8770
- 1.8770
- 中银新蓝筹混合
- 1.6290
- 1.6290
- 中银惠兴多利债券A
- 1.0442
- 1.0442
- 中银惠兴多利债券C
- 1.0404
- 1.0404
- 中银互联网+股票
- 1.2120
- 1.2120
- 中银消费活力混合
- 1.1085
- 1.1085
- 中银中债7-10年期国开行债券指数
- 1.0925
- 1.1085
- 中银合利债券
- 1.0090
- 1.0090
- 中银文体娱乐混合
- 0.8213
- 0.8213
- 中银尊享半年定期开放债券
- 1.0131
- 1.0131
- 中银互A
- 1.0014
- 1.1781
- 中银聚利
- 1.0004
- 1.0014
- 中银聚利B
- 1.0004
- 1.3690
- 基金简称
- 每万份收益
- 7日年化
- 中银瑞福浮动净值型货币A
- 102.7291
- 108.0836
- 中银瑞福浮动净值型货币C
- 102.7291
- 108.4331
截止:11-29 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：中银基金管理有限公司
法定代表人：章砚
信息管理负责人：高爽秋
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路200号中银大厦45层
办公地址：中国上海浦东银城中路200号中银大厦26层
邮政编码：200120
联系电话：021-38848999
传真电话：021-50960970
电子邮箱：ClientService@bociim.com
网址：www.bocim.com
注册资本(万)：10000.0000
公司成立日期：2004-08-12
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-29 00:00:00 | 1.0021 | 1.0221 |
| 2 | 2023-11-28 00:00:00 | 1.0024 | 1.0224 |
| 3 | 2023-11-27 00:00:00 | 1.0018 | 1.0218 |
| 4 | 2023-11-24 00:00:00 | 1.0020 | 1.0220 |
| 5 | 2023-11-23 00:00:00 | 1.0020 | 1.0220 |
| 6 | 2023-11-22 00:00:00 | 1.0025 | 1.0225 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 1.00
- 2023-10-16
- 2023-10-18
- 1.00
- 2023-06-19
- 2023-06-21
十大重仓股
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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现任基金经理
-
李宪:李宪先生：上海交通大学工商管理硕士，曾任职于汇添富基金管理股份有限公司、德勤华永会计师事务所。2017年4月加入平安基金管理有限公司。2019年加入中银基金管理有限公司。2021年1月28日起担任中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金基金经理。2021年1月28日起担任中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年1月28日起担任中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月26日至今任中银上清所0-5年农发行债券指数基金基金经理。2022年5月27日起担任中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月至今任中银誉享基金基金经理，2022年11月至今任中银乐享基金基金经理。
