淳厚优加回报一年持有期混合型证券投资基金A类(017107)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9990

累计净值:0.9990 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:祁洁萍,薛莉丽 管理人:淳厚基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.758亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2022-12-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*15%+经人民币汇率调整的中证港股通综合指数收益率*5%+中债综合全价(总值)指数收益率*80%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:淳厚基金管理有限公司

法定代表人:邢媛

信息管理负责人:

注册地址:上海市虹口区临潼路170号607室

办公地址:上海浦东新区丁香路778号丁香国际大厦西塔7楼

邮政编码:200135

联系电话:021-60607088

传真电话:021-60607060

电子邮箱:

网址:www.purekindfund.com

注册资本(万):10000.0000

公司成立日期:2018-11-03

累计净值走势图

淳厚优加一年持有混合A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9990 0.9990
2 2023-11-28 00:00:00 1.0014 1.0014
3 2023-11-27 00:00:00 1.0014 1.0014
4 2023-11-24 00:00:00 1.0014 1.0014
5 2023-11-23 00:00:00 1.0046 1.0046
6 2023-11-22 00:00:00 1.0026 1.0026

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 祁洁萍:祁洁萍女士:总经理助理、固定收益投资总监、基金经理东华大学理学硕士,CFA。曾任永赢基金管理有限公司固定收益部固定收益总监,光大证券股份有限公司证券投资总部投资顾问、执行董事,平安证券有限责任公司研究所债券研究员。现任淳厚基金管理有限公司固定收益投资部总监,同时担任淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金(2019-8-21至2020-12-23期间)、淳厚稳惠债券型证券投资基金(2019-11-20至2020-12-23期间)、淳厚中短债债券型证券投资基金(2020-3-26至今)、2020年6月30日至2022年9月20日任淳厚稳鑫债券型证券投资基金基金经理、淳厚安心87个月定期开放债券型证券投基金(2020-11-26至今)、淳厚稳嘉债券型证券投资基金(2020-12-8至今)、淳厚益加增强债券型证券投资基金(2020-12-30至今)、淳厚稳悦债券型证券投资基金(2021-6-3至2022-07-04)及淳厚稳宁6个月定期开放债券型证券投资基金(2021-12-15至今)基金经理。淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(2022-5-20至今)基金经理。淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投基金(2020-7-31至2022-09-21)。

  • 薛莉丽:薛莉丽女士:淳厚基金研究部总监、基金经理。上海财经大学经济学硕士。曾任兴业证券股份有限公司证券投资部(权益自营部)投资经理、总经理助理、部门副总监。现任担任淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金(2019-8-21至今)、淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金(2020-2-12至今)、淳厚欣享一年持有期混合型证券投资基金(2020-9-15至2021-10-20)基金经理。淳厚欣颐一年持有期混合型证券投资基金(2020-12-22至今)、淳厚益加增强债券型证券投资基金(2020-12-30至今)基金经理。淳厚鑫淳一年持有期混合型证券投资基金(2021-6-1至今)基金经理。淳厚现代服务业股票型证券投资基金(2021-8-24至今)基金经理。2022年9月28日任淳厚基金管理有限公司副总经理。2023年2月13日起担任淳厚优加回报一年持有期混合型证券投资基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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