富国安恒60天持有期债券型发起式证券投资基金A类(018748)

管理费： 0.200% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0037

 累计净值：1.0037 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴旅忠 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：--亿份(--) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2023-09-14

业绩比较基准： 中债综合财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基金详情

基本资料

基金档案 基金经理 基金公司 基金公告

基金收益

历史净值 收 益 率 基金评级 基金分红 财务指标

投资组合

重 仓 股持仓明细 行业配置 资产配置

规模份额

规模变化 申赎情况 持有人结构

同类型基金收益榜

  • 排名
  • 基金简称
  • 增长率(%)
截止:05-18 查看更多基金>>

同公司旗下基金

  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 117.7247
  • 1.1772
  • 0.0277
  • 0.0277
  • 0.9975
  • 0.9975
  • 0.9337
  • 0.9337
  • 0.9726
  • 0.9726
  • 1.0260
  • 1.3960
  • 1.4420
  • 2.2600
  • 1.0020
  • 1.3250
  • 1.5000
  • 2.2200
  • 1.0020
  • 1.3010
  • 0.9340
  • 2.1130
  • 1.0020
  • 1.2840
  • 1.2160
  • 1.4960
  • 1.0010
  • 1.2950
  • 1.1210
  • 0.5810
  • 1.0030
  • 1.3430
  • 1.2690
  • 0.0490
  • 1.0040
  • 1.2510
  • 0.9460
  • 0.1080
  • 1.0040
  • 1.2520
  • 1.1260
  • 0.1180
  • 1.0050
  • 1.3620
  • 1.1190
  • 0.1890
  • 1.0180
  • 1.1870
  • 1.0080
  • 1.0080
  • 1.0780
  • 1.0780
  • 1.0580
  • 1.0580
  • 1.0629
  • 2.6015
  • 1.3510
  • 1.3510
  • 1.0081
  • 4.4147
截止:11-29 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：富国基金管理有限公司

法定代表人：裴长江

信息管理负责人：李长伟

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

邮政编码：200120

联系电话：021-20361818

传真电话：021-20361616

电子邮箱：public@fullgoal.com.cn

网址：www.fullgoal.com.cn

注册资本(万)：52000.0000

公司成立日期：1999-04-13

累计净值走势图

富国安恒60天持有期债券发起式A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0037 1.0037
2 2023-11-28 00:00:00 1.0037 1.0037
3 2023-11-27 00:00:00 1.0036 1.0036
4 2023-11-24 00:00:00 1.0038 1.0038
5 2023-11-23 00:00:00 1.0037 1.0037
6 2023-11-22 00:00:00 1.0038 1.0038

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量（股）
  • 公允价值（元）
    （%）
  • 占基金资产净值比例
    （%）

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

更多

相关资讯

更多

规模变化

现任基金经理

  • 吴旅忠:吴旅忠(WU Lvzhong)先生：金融学硕士。2012年10月至2015年3月任国泰君安证券投资经理。2015年加入中银基金管理有限公司，曾任固定收益基金经理助理。2016年3月至今任中银理财7天债券基金基金经理，2016年3月至今任中银理财14天债券基金基金经理，2016年3月至2016年7月任中银理财21天债券基金基金经理，2016年3月至今任中银理财30天债券基金基金经理，2016年3月至2016年7月任中银理财60天债券基金基金经理，2017年3月至今任中银丰庆基金基金经理，2017年4月至今任中银理财90天债券基金基金经理。具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格。2015年03月至2018年10月任中银基金管理有限公司固定收益证券投资部基金经理；2018年10月加入富国基金管理有限公司，自2019年2月起任富国天时货币市场基金、富国收益宝交易型货币市场基金、富国富钱包货币市场基金、富国安益货币市场基金基金经理，自2019年4月起任富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理；兼任固定收益投资总监助理。自2020年12月起任富国中债0-2年国开行债券指数证券投资基金基金经理，2021年4月起任富国安泰90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理；2021年11月至2023年10月24日任富国安福30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月15日担任富国安慧短债债券型证券投资基金基金经理；自2023年07月起任富国安瑞30天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。自2023年09月起任富国安恒60天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034