国泰金龙行业精选证券投资基金(020003)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.5110

累计净值:4.9290 净值更新日期:2019-08-21 基金类型:开放式基金
基金经理:杨飞 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:46.394亿份(2016-10-24) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2003-12-05

业绩比较基准: 75%×上证A股指数和深圳A股指数的总市值加权平均+25%×上证国债指数

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • TMTA
  • 1.0285
  • 1.2041
  • TMTB
  • 0.8719
  • 0.2629
  • 0.9539
  • 0.9539
  • 1.8680
  • 1.8680
  • 1.1256
  • 3.3117
  • 1.1710
  • 1.1710
  • 0.4980
  • 0.4980
  • 0.9151
  • 3.9471

所属基金公司介绍

法定名称:国泰基金管理有限公司

法定代表人:唐建光

信息管理负责人:何晔

注册地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层

办公地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层

邮政编码:200082

联系电话:86-21-31081600

传真电话:86-21-31081800

电子邮箱:service@gtfund.com

网址:www.gtfund.com

注册资本(万):11000.0000

公司成立日期:1998-03-05

累计净值走势图

国泰精选累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-08-21 0.5110 4.9290
2 2019-08-20 0.5090 4.9230
3 2019-08-19 0.5090 4.9230
4 2019-08-16 0.4990 4.8920
5 2019-08-15 0.4990 4.8920
6 2019-08-14 0.4950 4.8800

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 11.09
  • 2017-09-07
  • 2017-09-08
  • 4.50
  • 2017-01-18
  • 2017-01-19
  • 11.80
  • 2016-02-23
  • 2016-02-24

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
39.4525 -5.6757 -18.2670 -27.2917 3.5608 39.4525 58.5638 509.1375

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 杨飞:杨飞:硕士研究生,2008年7月至2009年8月在诺德基金管理有限公司任助理研究员,2009年9月至2011年2月在景顺长城基金管理有限公司任研究员。2011年2月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2014年10月起任国泰金龙行业精选证券投资基金的基金经理,2015年3月起兼任国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)(原国泰估值优势股票型证券投资基金(LOF))的基金经理,2015年5月起兼任国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)(原国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF))和国泰成长优选混合型证券投资基金(原国泰成长优选股票型证券投资基金)的基金经理,2016年2月起兼任国泰大健康股票型证券投资基金的基金经理,2016年4月起兼任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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