国泰货币市场证券投资基金(020007)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.7032

7 日年化:2.5930% 数据更新日期:2019-09-20 基金类型:开放式基金
基金经理:韩哲昊 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:36.641亿份(2019-08-28) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2005-06-21

业绩比较基准: 同期7天通知存款利率(税后)

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:国泰基金管理有限公司

法定代表人:唐建光

信息管理负责人:何晔

注册地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层

办公地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层

邮政编码:200082

联系电话:86-21-31081600

传真电话:86-21-31081800

电子邮箱:service@gtfund.com

网址:www.gtfund.com

注册资本(万):11000.0000

公司成立日期:1998-03-05

累计净值走势图

国泰货币累计净值走势图
序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2019-09-20 0.7032 2.5930
2 2019-09-19 0.7040 2.5930
3 2019-09-18 0.7026 2.5980
4 2019-09-17 0.6999 2.5940
5 2019-09-16 0.6975 2.5840
6 2019-09-15 0.7017 2.5630

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
2.2703 0.0898 0.3841 1.1720 2.2489 4.3724 33.2543

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 韩哲昊:韩哲昊:硕士。2010年9月至2011年9月在旻盛投资有限公司工作,任交易员。2011年9月加入国泰基金管理有限公司,历任债券交易员、基金经理助理。2015年6月起任国泰货币市场证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的金经理,2015年6月至2017年3月兼任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理,2015年7月至2017年3月兼任国泰淘金互联网债券型证券投资基金的基金经理,2015年7月起兼任国泰创利债券型证券投资基金(原国泰6个月短期理财债券型证券投资基金)的基金经理,2016年12月起兼任国泰利是宝货币市场基金的基金经理,2017年2月起兼任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月起兼任国泰润泰纯债债券型证券投资基金和国泰现金宝货币市场基金的基金经理,2017年7月起兼任国泰润鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理,2017年8月起兼任上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金和国泰瞬利交易型货币市场基金的基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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