国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金(020009)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0740

累计净值:2.7010 净值更新日期:2020-04-08 基金类型:开放式基金
基金经理:饶玉涵 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.159亿份(2020-03-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2006-09-29

业绩比较基准: 60%×富时中国A股蓝筹价值100指数+40%×中证全债指数

基金详情

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  • 单位净值
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  • 0.9539
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  • 1.8680
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  • 1.1256
  • 3.3117
  • 1.1710
  • 1.1710
  • 0.4980
  • 0.4980
  • 0.9151
  • 3.9471

所属基金公司介绍

法定名称:国泰基金管理有限公司

法定代表人:唐建光

信息管理负责人:何晔

注册地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层

办公地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层

邮政编码:200082

联系电话:86-21-31081600

传真电话:86-21-31081800

电子邮箱:service@gtfund.com

网址:www.gtfund.com

注册资本(万):11000.0000

公司成立日期:1998-03-05

累计净值走势图

国泰金鹏累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-04-08 1.0740 2.7010
2 2020-04-07 1.0740 2.7010
3 2020-04-03 1.0390 2.6660
4 2020-04-02 1.0460 2.6730
5 2020-04-01 1.0310 2.6580
6 2020-03-31 1.0330 2.6600

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 7.56
  • 2018-01-16
  • 2018-01-17
  • 53.30
  • 2016-01-20
  • 2016-01-21
  • 2.19
  • 2015-01-21
  • 2015-01-22

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
9.4808 5.7506 -8.1116 -28.1583 -11.7757 10.5739 64.7222 233.4203

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-07-26
偏股混合型 ★★★★ ↑★ 10.2400 14.8100 7.1100  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 饶玉涵:饶玉涵:2010年7月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员和基金经理助理。2015年9月起任国泰区位优势混合型证券投资基金的基金经理,2016年1月起兼任国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理,2016年7月起兼任国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金的基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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