国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金(020025)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0350

累计净值:1.8200 净值更新日期:2015-08-26 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.182亿份(2015-10-26) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-03-15

业绩比较基准: 中小板300成长指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金详情

同公司旗下基金

  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • TMTA
  • 1.0424
  • 1.2180
  • TMTB
  • 1.0510
  • 0.3169
  • 0.9539
  • 0.9539
  • 1.8680
  • 1.8680
  • 1.1256
  • 3.3117
  • 1.1710
  • 1.1710
  • 0.4980
  • 0.4980
  • 0.9151
  • 3.9471

所属基金公司介绍

法定名称:国泰基金管理有限公司

法定代表人:唐建光

信息管理负责人:何晔

注册地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层

办公地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层

邮政编码:200082

联系电话:86-21-31081600

传真电话:86-21-31081800

电子邮箱:service@gtfund.com

网址:www.gtfund.com

注册资本(万):11000.0000

公司成立日期:1998-03-05

累计净值走势图

中小成长联接累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2015-08-26 1.0350 1.8200
2 2015-08-25 1.0350 1.8200
3 2015-08-24 1.0350 1.8200
4 2015-08-21 1.0350 1.8200
5 2015-08-20 1.0350 1.8200
6 2015-08-19 1.0470 1.8320

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 78.46
  • 2015-06-29
  • 2015-06-30

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
70.6868 -3.2847 -5.4794 -17.8546 12.8735 70.6868 88.1615 81.9521

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2019 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034