华安动态灵活配置混合型证券投资基金(040015)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.4960

累计净值:3.1090 净值更新日期:2020-09-11 基金类型:开放式基金
基金经理:蒋璆 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.219亿份(2020-08-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2009-12-22

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×中国债券总指数收益率

基金详情

同类型基金收益榜

同公司旗下基金

  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.0230
  • 1.4520
  • 1.8020
  • 1.8020
  • 1.1549
  • 1.1549
  • 1.5520
  • 1.5520
  • 1.0426
  • 4.9746
  • 1.0578
  • 4.8858
  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:华安基金管理有限公司

法定代表人:朱学华

信息管理负责人:冯颖

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号二期31-32层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号二期31-32层

邮政编码:200120

联系电话:021-38969999

传真电话:021-68862145

电子邮箱:fengying@huaan.com.cn

网址:www.huaan.com.cn

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:1998-06-04

累计净值走势图

华安动态累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-09-11 2.4960 3.1090
2 2020-09-10 2.4040 3.0170
3 2020-09-09 2.4350 3.0480
4 2020-09-08 2.5340 3.1470
5 2020-09-07 2.5670 3.1800
6 2020-09-04 2.6450 3.2580

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 43.00
  • 2016-12-14
  • 2016-12-15
  • 18.30
  • 2014-11-25
  • 2014-11-26

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
26.4244 -5.2012 -14.2777 -25.5712 -1.3531 26.4244 69.4717 80.4874

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★★ ★★★ ★★★ ★★★ -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-07-26
灵活混合型 ★★★ -- 中高 6.4800 28.0600 1.4200  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 蒋璆:蒋璆先生:硕士,曾任国泰君安证券有限公司研究员、华宝兴业基金管理有限公司研究员。2011年6月加入华安基金管理有限公司,担任投资研究部行业分析师、基金经理助理。2015年6月起担任华安动态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年6月至2016年9月担任华安安信消费服务混合型证券投资基金、华安升级主题混合型证券投资基金的基金经理;2015年11月至2018年9月,担任华安新乐享保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月起,同时担任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起,同时担任华安睿安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月起,同时担任华安安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月起,同时担任华安制造先锋混合型证券投资基金的基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034