博时平衡配置混合型证券投资基金(050007)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 5000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0080

累计净值:2.4650 净值更新日期:2017-10-18 基金类型:开放式基金
基金经理:张李陵,刘思甸 管理人:博时基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.823亿份(2016-10-24) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2006-05-31

业绩比较基准: 45%×富时中国A600指数+50%×中国债券总指数+5%×同业存款利息率

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.1180
  • 1.1180
  • 0.8407
  • 4.1567
  • 0.8884
  • 4.5664

所属基金公司介绍

法定名称:博时基金管理有限公司

法定代表人:张光华

信息管理负责人:李雪松

注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层

办公地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层

邮政编码:518040

联系电话:0755-83169999

传真电话:0755-83195140

电子邮箱:service@bosera.com

网址:www.boshi.com.cn

注册资本(万):25000.0000

公司成立日期:1998-07-13

累计净值走势图

博时平衡累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2017-10-13 1.0120 2.4690
2 2017-10-12 1.0100 2.4670
3 2017-10-11 1.0100 2.4670
4 2017-10-10 1.0150 2.4720
5 2017-10-09 1.0220 2.4790
6 2017-09-29 1.0160 2.4730

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 2.10
  • 2016-01-19
  • 2016-01-21
  • 2.10
  • 2015-01-14
  • 2015-01-16
  • 13.60
  • 2011-01-19
  • 2011-01-21

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
4.8966 -3.0994 -11.9304 -22.4088 -6.7544 4.8966 23.8163 200.1628

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★ ★★ ★★  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2013-07-26
平衡混合型 ★★★ ↑★ 21.0600 -3.8000 -4.6000  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 张李陵:张李陵先生:2006-2012:招商银行/管理培训生、交易员;2012-2014:融通基金/基金经理;2014-至今:博时基金/历任投资经理、投资经理兼基金经理助理。现任博时稳定价值债券基金、博时信用债纯债债券基金、博时平衡配置混合基金、博时泰和债券基金、博时天颐债券基金、博时招财一号保本基金、博时泰安债券基金的基金经理、博时富鑫纯债债券基金的基金经理。

  • 刘思甸:刘思甸:2010-至今,博时基金/历任研究员、宏观研究员、高级宏观分析师、高级宏观分析师兼投资经理助理、资深宏观分析师兼投资经理助理、投资经理,现任博时平衡配置混合基金兼博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)基金的基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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