博时价值增长贰号证券投资基金(050201)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 2.000% 最低认购金额: 500.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8140

累计净值:2.2690 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:开放式基金
基金经理:蒋娜 管理人:博时基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:19.171亿份(2020-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2006-09-27

业绩比较基准: 70%×沪深300指数收益率+30%×中国债券总指数收益率

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 112.6195
  • 1.1262
  • 1.1180
  • 1.1180
  • 0.8407
  • 4.1567
  • 0.8884
  • 4.5664

所属基金公司介绍

法定名称:博时基金管理有限公司

法定代表人:江向阳

信息管理负责人:李雪松

注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层

办公地址:深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层

邮政编码:518040

联系电话:0755-83169999

传真电话:0755-83195140

电子邮箱:service@bosera.com

网址:www.boshi.com.cn

注册资本(万):25000.0000

公司成立日期:1998-07-13

累计净值走势图

博价值贰累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-06-05 0.8140 2.2690
2 2020-06-04 0.8100 2.2650
3 2020-06-03 0.8100 2.2650
4 2020-06-02 0.8120 2.2670
5 2020-06-01 0.8160 2.2710
6 2020-05-29 0.8000 2.2550

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 103.50
  • 2007-09-21
  • 2007-09-25
  • 42.00
  • 2007-01-15
  • 2007-01-17

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
10.1902 -1.9347 -7.1019 -10.0887 1.2484 10.1902 40.5546 129.1326

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 蒋娜:蒋娜女士:硕士。2012年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员、资深研究员、博时灵活配置混合型证券投资基金(2016年9月29日-2018年3月9日)基金经理。现任研究部副总经理兼博时文体娱乐主题混合型证券投资基金(2017年5月25日—至今)、博时价值增长贰号证券投资基金(2017年11月13日—至今)的基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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