博时亚洲票息收益债券型证券投资基金(美元现钞)(050203)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.2133

累计净值:0.2359 净值更新日期:2020-07-09 基金类型:QDII
基金经理:何凯 管理人:博时基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:17.435亿份(2016-10-24) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2013-02-01

业绩比较基准: JP Morgan Asian Credit Index Composite Total Return

基金详情

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  • 0.8407
  • 4.1567
  • 0.8884
  • 4.5664

所属基金公司介绍

法定名称:博时基金管理有限公司

法定代表人:江向阳

信息管理负责人:李雪松

注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层

办公地址:深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层

邮政编码:518040

联系电话:0755-83169999

传真电话:0755-83195140

电子邮箱:service@bosera.com

网址:www.boshi.com.cn

注册资本(万):25000.0000

公司成立日期:1998-07-13

累计净值走势图

博时亚洲(美元现钞)累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-09 0.2133 0.2359
2 2020-07-08 0.2130 0.2356
3 2020-07-07 0.2127 0.2353
4 2020-07-06 0.2126 0.2352
5 2020-07-03 0.2115 0.2341
6 2020-07-02 0.2114 0.2340

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 0.92
  • 2016-01-15
  • 2016-01-22
  • 0.68
  • 2015-01-15
  • 2015-01-22
  • 0.23
  • 2014-01-15
  • 2014-01-22

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
4.5575 0.0566 -0.0566 0.5692 3.8801 4.5575 5.8208 17.7140

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 何凯:何凯:2012-2012南方东英资产管理有限公司/固定收益执行董事、基金经理。2012-至今博时基金管理有限公司/曾任国际投资部副总经理兼基金经理助理,现任固定收益总部国际组投资副总监兼基金经理助理。拟任基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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