嘉实成长收益证券投资基金A类(070001)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2829

累计净值:4.4183 净值更新日期:2017-10-18 基金类型:开放式基金
基金经理:邵秋涛 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:46.839亿份(2016-10-25) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2002-11-05

业绩比较基准: 上证A股指数

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.0096
  • 4.2082
  • 1.0428
  • 4.9404

所属基金公司介绍

法定名称:嘉实基金管理有限公司

法定代表人:邓红国

信息管理负责人:胡勇钦

注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期46层06-08单元

办公地址:北京市建国门北大街8号华润大厦8层

邮政编码:100005

联系电话:010-65215588

传真电话:010-65185678

电子邮箱:service@jsfund.cn

网址:www.jsfund.cn

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:1999-03-25

累计净值走势图

嘉实成长A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2017-10-13 1.2849 4.4216
2 2017-10-12 1.2822 4.4171
3 2017-10-11 1.2815 4.4159
4 2017-10-10 1.2763 4.4071
5 2017-10-09 1.2687 4.3943
6 2017-09-29 1.2572 4.3749

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 1.00
  • 2016-01-18
  • 2016-01-19
  • 0.96
  • 2015-01-21
  • 2015-01-22
  • 13.71
  • 2013-09-04
  • 2013-09-05

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
50.2661 -4.8559 -16.7872 -27.7740 10.8366 50.2661 79.8734 906.6711

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-07-26
平衡混合型 ★★★★★ -- 中高 3.3500 29.3900 20.2900  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 邵秋涛:邵秋涛先生:金融硕士,澳大利亚籍,12年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任职于成都证券、大鹏证券、国信证券,从事行业研究工作,先后担任研究员、高级研究员;2006年12月加盟嘉实基金管理有限公司,历任公司高级研究员、投资经理、嘉实策略混合及嘉实领先成长股票基金经理。2013年6月07日至今任嘉实成长收益基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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