嘉实货币市场基金A类(070008)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

万份收益:

0.5952

7 日年化:2.3100% 数据更新日期:2019-09-19 基金类型:开放式基金
基金经理:张文玥,李曈 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:172.325亿份(2019-08-29) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2005-03-18

业绩比较基准: 活期存款利率(税后)

基金详情

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:嘉实基金管理有限公司

法定代表人:经雷

信息管理负责人:胡勇钦

注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期46层06-08单元

办公地址:北京市建国门北大街8号华润大厦8层

邮政编码:100005

联系电话:010-65215588

传真电话:010-65185678

电子邮箱:service@jsfund.cn

网址:www.jsfund.cn

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:1999-03-25

累计净值走势图

嘉实货币A累计净值走势图
序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2019-09-19 0.5952 2.3100
2 2019-09-18 0.7723 2.3160
3 2019-09-17 0.5907 2.2260
4 2019-09-16 0.6033 2.3270
5 2019-09-15 0.6060 2.4260
6 2019-09-14 0.6060 2.4220

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
2.3187 0.0920 0.3039 1.1229 2.2963 4.6233 40.9903

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-07-26
货币型 ★★★★★ -- 5.0200 8.7600 13.5800  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

基金公告

更多

规模变化

现任基金经理

  • 张文玥:张文玥女士:曾任中国邮政储蓄银行股份有限公司金融市场部货币市场交易员及债券投资经理。2014年4月加入嘉实基金管理有限公司。现任职于固定收益业务体系短端alpha策略组。

  • 李曈:李曈先生:硕士研究生,具有基金从业资格,10年证券从业经历。曾任中国建设银行金融市场部、机构业务部业务经理。2014年12月加入嘉实基金管理有限公司。2015年5月14日至2018年11月2日任嘉实理财宝7天债券,2015年1月28日至今任嘉实活钱包货币基金经理,2015年5月14日至今任嘉实安心货币基金经理,2016年1月28日至今任嘉实货币、嘉实活期宝货币基金经理,2016年4月21日至今任嘉实快线货币基金经理,2016年12月22日至今任嘉实现金宝货币基金经理,2017年4月13日至今任嘉实现金添利货币基金经理,2017年5月24日至今任嘉实超短债债券基金经理,2017年5月25日至今任嘉实增益宝货币、嘉实定期宝6个月理财债券和嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理,2019年1月24日至今任嘉实中短债债券基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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