嘉实海外中国股票混合型证券投资基金(070012)

管理费: 1.800% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8890

累计净值:0.8890 净值更新日期:2017-12-01 基金类型:QDII
基金经理:蒋一茜 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:83.440亿份(2016-10-25) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2007-10-12

业绩比较基准: MSCI中国指数

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.0096
  • 4.2082
  • 1.0428
  • 4.9404

所属基金公司介绍

法定名称:嘉实基金管理有限公司

法定代表人:邓红国

信息管理负责人:胡勇钦

注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期46层06-08单元

办公地址:北京市建国门北大街8号华润大厦8层

邮政编码:100005

联系电话:010-65215588

传真电话:010-65185678

电子邮箱:service@jsfund.cn

网址:www.jsfund.cn

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:1999-03-25

累计净值走势图

嘉实海外中国股票混合累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2017-12-01 0.8890 0.8890
2 2017-11-30 0.8940 0.8940
3 2017-11-29 0.9120 0.9120
4 2017-11-28 0.9230 0.9230
5 2017-11-27 0.9160 0.9160
6 2017-11-24 0.9290 0.9290

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
13.9605 -0.1330 -5.4156 -9.1898 7.7475 13.9605 17.5274 -24.8248

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 蒋一茜:蒋一茜:硕士研究生,具有基金从业资格,香港国籍。曾任上海申银证券机构销售部及国际部交易员、LG securities (HK) Co. Ltd研究员、上海沪光国际资产管理(香港)有限公司基金经理助理、德意志资产管理(香港)有限公司基金经理。2009年9月加入嘉实国际资产管理有限公司,至今担任DWS China Equity Fund、DWS Invest Chinese Equities基金经理职务,2012年3月9日至今任Harvest China Equity Fund基金经理职务。2015年10月24日至今任嘉实海外中国股票混合基金经理职务。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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