嘉实多元收益债券型证券投资基金A类(070015)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 5000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2400

 累计净值：1.9460 净值更新日期：2023-03-28 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：董福焱,李宇昂,洪流 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：8.410亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2008-09-10

业绩比较基准： 中国债券总指数

基金详情

基本资料

基金档案 基金经理 基金公司 基金公告

基金收益

历史净值 收 益 率 基金评级 基金分红 财务指标

投资组合

重 仓 股持仓明细 行业配置 资产配置

规模份额

规模变化 申赎情况 持有人结构

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化
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所属基金公司介绍

法定名称：嘉实基金管理有限公司

法定代表人：经雷

信息管理负责人：胡勇钦

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层

邮政编码：100020

联系电话：010-65215588

传真电话：010-65185678

电子邮箱：service@jsfund.cn

网址：www.jsfund.cn

注册资本(万)：15000.0000

公司成立日期：1999-03-25

累计净值走势图

嘉实多元A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-03-28 00:00:00 1.2400 1.9460
2 2023-03-27 00:00:00 1.2430 1.9490
3 2023-03-24 00:00:00 1.2440 1.9500
4 2023-03-23 00:00:00 1.2460 1.9520
5 2023-03-22 00:00:00 1.2450 1.9510
6 2023-03-21 00:00:00 1.2430 1.9490

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 2.35
  • 2022-01-19
  • 2022-01-20
  • 0.35
  • 2021-07-16
  • 2021-07-19
  • 5.66
  • 2021-04-16
  • 2021-04-19

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量（股）
  • 公允价值（元）
    （%）
  • 占基金资产净值比例
    （%）

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
8.6552 -1.3344 -2.7138 -4.2105 1.3876 8.6552 19.2785 62.4619

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★ ★★★ ★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2013-07-26
偏债债券型 ★★★ -- 中低 2.6000 7.9600 11.1900  
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

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规模变化

现任基金经理

  • 董福焱:董福焱先生：国籍：中国，硕士，曾任英国德勤会计师事务所审计师，博时基金管理有限公司行业研究员，天弘基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司投资经理。2018年7月加入嘉实基金管理有限公司，现任职于股票投资业务体系上海GARP投资策略组。2019年8月23日至2020年10月12日担任嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月23日至今任嘉实策略增长混合型证券投资基金基金经理。2020年5月21日起任嘉实稳福混合型证券投资基金基金经理。2020年6月11日担任嘉实精选平衡混合型证券投资基金基金经理。2022年5月6日起任嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现任嘉实多元收益债券型证券投资基金基金经理。

  • 李宇昂:李宇昂先生：清华大学工学硕士。国籍：中国。2015年7月至2017年8月在招商基金管理有限公司固定收益部任研究员，从事宏观和信用债研究，2017年8月加入宝盈基金管理有限公司，曾任固定收益研究员、投资经理、基金经理助理，自2019年10月31日至2021年6月25日担任宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月13日至2021年5月14日担任宝盈鸿盛债券型证券投资基金基金经理。2020年5月23日至2021年6月25担任宝盈祥瑞混合证券投资基金基金经理。2020年5月23日至2021年5月29日担任宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年7月9日至2021年7月15日担任宝盈安泰短债债券型证券投资基金基金经理。曾任嘉实多元收益债券型证券投资基金基金经理。

  • 洪流:洪流先生：上海财经大学金融学硕士。2019年2月加入嘉实基金管理有限公司，现任上海GARP投资策略组投资总监。曾任新疆金新信托有限公司证券管理总部信息研究部经理，德恒证券股份有限公司信息研究中心副总经理、经纪业务管理部副总经理，兴业证券股份有限公司研究发展中心高级研究员、理财服务中心首席理财分析师、上海证券资产管理分公司客户资产管理部副总监，圆信永丰基金管理有限公司首席投资官。2014年11月19日至2019年1月31日任圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2015年10月28日至2019年1月31日任圆信永丰优加生活股票型证券投资基金基金经理、2016年7月27日至2019年1月31日任圆信永丰强化收益债券型证券投资基金基金经理、2017年3月29日至2019年1月31日任圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金基金经理、2017年11月30日至2019年1月31日任圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF)基金经理、2017年12月13日至2019年1月31日任圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月1日起任嘉实多元收益债券型证券投资基金基金经理、2019年9月4日起任嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2019年9月10日起任嘉实价值成长混合型证券投资基金基金经理、2019年9月28日起任嘉实策略增长混合型证券投资基金基金经理、2020年1月20日起任嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金基金经理、2021年2月24日起任嘉实竞争力优选混合型证券投资基金基金经理。现任嘉实平衡风格投资总监。2021年3月16日至今任嘉实阿尔法优选混合型证券投资基金基金经理、2021年5月25日至今任嘉实品质优选股票型证券投资基金基金经理。

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