嘉实多元收益债券型证券投资基金A类(070015)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1460

累计净值:1.6870 净值更新日期:2019-12-10 基金类型:开放式基金
基金经理:王茜,洪流 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.522亿份(2019-10-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2008-09-10

业绩比较基准: 中国债券总指数

基金详情

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:嘉实基金管理有限公司

法定代表人:经雷

信息管理负责人:胡勇钦

注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期46层06-08单元

办公地址:北京市建国门北大街8号华润大厦8层

邮政编码:100005

联系电话:010-65215588

传真电话:010-65185678

电子邮箱:service@jsfund.cn

网址:www.jsfund.cn

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:1999-03-25

累计净值走势图

嘉实多元A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-10 1.1460 1.6870
2 2019-12-09 1.1450 1.6860
3 2019-12-06 1.1460 1.6870
4 2019-12-05 1.1440 1.6850
5 2019-12-04 1.1390 1.6800
6 2019-12-03 1.1360 1.6770

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 1.59
  • 2019-10-23
  • 2019-10-24
  • 1.45
  • 2019-07-16
  • 2019-07-17
  • 0.64
  • 2019-04-17
  • 2019-04-18

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
8.6552 -1.3344 -2.7138 -4.2105 1.3876 8.6552 19.2785 62.4619

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2013-07-26
偏债债券型 ★★★ -- 中低 2.6000 7.9600 11.1900  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 王茜:王茜女士:武汉大学工商管理硕士,17年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任武汉市商业银行信贷资金管理部总经理助理,2002年7月至2002年8月任职于中信证券股份有限公司固定收益部,2002年9月至2008年11月任职于长盛基金管理有限公司,2003年10月25日至2008年11月6日任长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金经理,2005年12月12日至2008年11月8日任长盛货币市场基金基金经理。2008年11月加盟嘉实基金管理有限公司,现任固定收益业务体系配置策略组组长。2009年2月13日至今任嘉实多元收益债券型证券投资基金基金经理,2011年3月23日至今任嘉实多利分级债券基金经理,2015年7月13日至至2018年12月19日任嘉实新机遇混合发起式基金经理,2015年11月27日至今任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金基基金经理,2016年3月14日至今任嘉实新起航混合基金经理,2017年8月23日至至2018年9月5日任嘉实新添丰定期混合基金经理,2017年8月24日至至2018年6月26日任嘉实致博纯债债券基金经理,2018年6月8日至今任嘉实致兴定期开放纯债券型发起式证投资基金基金经理,2018年11月2日至今任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理。

  • 洪流:洪流:男,上海财经大学金融学硕士,具有20年从业经验。2019年2月加入嘉实基金管理有限公司,现任上海GARP投资策略组投资总监。曾任新疆金新信托有限公司证券管理总部信息研究部经理,德恒证券股份有限公司信息研究中心副总经理、经纪业务管理部副总经理,兴业证券股份有限公司研究发展中心高级研究员、理财服务中心首席理财分析师、上海证券资产管理分公司客户资产管理部副总监,圆信永丰基金管理有限公司首席投资官。2014年11月19日至2019年1月31日任圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2015年10月28日至2019年1月31日任圆信永丰优加生活股票型证券投资基金基金经理、2016年7月27日至2019年1月31日任圆信永丰强化收益债券型证券投资基金基金经理、2017年3月29日至2019年1月31日任圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金基金经理、2017年11月30日至2019年1月31日任圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF)基金经理、2017年12月13日至2019年1月31日任圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月1日起任嘉实多元收益债券型证券投资基金基金经理、2019年9月4日起任嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2019年9月10日起任嘉实价值成长混合型证券投资基金基金经理、2019年9月28日起任嘉实策略增长混合型证券投资基金基金经理。

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