嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(070023)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 5000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.9807

 累计净值：1.9807 净值更新日期：2023-06-02 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李直 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：基金型
最新规模：1.425亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2011-08-01

业绩比较基准： 深证基本面120指数*95% + 银行同业存款利率*5%

基金详情

基本资料

基金档案 基金经理 基金公司 基金公告

基金收益

历史净值 收 益 率 基金评级 基金分红 财务指标

投资组合

重 仓 股持仓明细 行业配置 资产配置

规模份额

规模变化 申赎情况 持有人结构

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化
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所属基金公司介绍

法定名称：嘉实基金管理有限公司

法定代表人：经雷

信息管理负责人：胡勇钦

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层

邮政编码：100020

联系电话：010-65215588

传真电话：010-65185678

电子邮箱：service@jsfund.cn

网址：www.jsfund.cn

注册资本(万)：15000.0000

公司成立日期：1999-03-25

累计净值走势图

嘉实深证基本面120ETF联接A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-06-02 00:00:00 1.9807 1.9807
2 2023-06-01 00:00:00 1.9420 1.9420
3 2023-05-31 00:00:00 1.9417 1.9417
4 2023-05-30 00:00:00 1.9546 1.9546
5 2023-05-29 00:00:00 1.9487 1.9487
6 2023-05-26 00:00:00 1.9588 1.9588

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量（股）
  • 公允价值（元）
    （%）
  • 占基金资产净值比例
    （%）

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
26.1443 -4.4890 -11.5832 -13.7732 6.3995 26.1443 99.6195 52.1148

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

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规模变化

现任基金经理

  • 李直:李直先生：硕士研究生，具有基金从业资格。2014年7月加入嘉实基金管理有限公司，从事指数基金投资研究工作，现任基金经理。2019年3月30日至2021年9月4日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年3月30日至2021年9月4日任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年9月26日至2021年9月9日任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至2021年9月24日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年9月28日至2021年9月24日任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至2021年9月24日任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至2021年9月24日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年11月1日至2021年9月9日任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年12月5日至2021年9月9日任嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2020年4月24日至2021年9月9日任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017年12月26日至今任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017年12月26日至今任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年9月28日至今任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年1月25日至今任嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年3月30日至今任嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年4月6日至今任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2021年6月10日至今任嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2021年7月2日至今任嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金经理、2021年8月18日至今任嘉实中证新能源汽车指数证券投资基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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