嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(070023)
基金详情
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- 1
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- 3.70
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- 3.69
- 3
- 易方达创业板ETF联接A
- 3.66
- 4
- 广发主要消费联接A
- 3.56
- 5
- 汇添富消费联接
- 3.52
- 6
- 中创400联接A
- 3.47
- 7
- 广发信息联接A
- 3.16
- 8
- 中小300联接
- 3.14
- 9
- 中小成长联接
- 2.98
- 10
- 南方深证成份ETF联接A
- 2.94
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同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
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- 1.0410
- 1.3460
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- 1.3741
- 1.4401
- 嘉实研究阿尔法
- 1.2070
- 2.0420
- 金边中债ETF联接A
- 1.0548
- 1.0548
- 金边中债ETF联接C
- 1.0518
- 1.0518
- 嘉实如意宝A
- 1.1420
- 1.3750
- 嘉实如意宝C
- 1.1280
- 1.3440
- 嘉实丰益纯债
- 1.0072
- 1.3371
- 嘉实沪深300增强
- 1.4481
- 1.4481
- 嘉实丰益策略
- 1.0080
- 1.3240
- 嘉实绝对收益
- 1.2210
- 1.2210
- 嘉实对冲套利
- 1.1340
- 1.1340
- 嘉实医疗保健
- 1.7700
- 1.7700
- 嘉实新兴
- 3.0010
- 3.0010
- 嘉实新收益
- 1.3510
- 1.6640
- 嘉实逆向策略
- 1.3630
- 1.3630
- 嘉实企业变革
- 1.0980
- 1.0980
- 嘉实制造
- 1.0000
- 1.0000
- 嘉实新消费
- 1.5110
- 1.5810
- 嘉实事件
- 0.8090
- 0.8090
- 嘉实中证金融地产ETF联接A
- 1.3242
- 1.3242
- 嘉实低价
- 1.2470
- 1.2470
- 嘉实环保低碳股票
- 1.5010
- 1.5010
- 嘉实腾讯自选股大数据策略股票
- 1.1180
- 1.1180
- 嘉实新起点混合A
- 1.1140
- 1.1140
- 嘉实新思路混合
- 1.1370
- 1.1870
- 嘉实策略优选混合
- 1.1090
- 1.2110
- 嘉实研究增强混合
- 1.1260
- 1.1260
- 嘉实成长增强混合
- 1.0740
- 1.0740
- 嘉实创新成长混合
- 0.9450
- 0.9450
- 嘉实沪港深精选股票
- 1.5950
- 1.6630
- 嘉实新优选混合
- 1.1360
- 1.2080
- 嘉实智能汽车股票
- 1.7330
- 1.7330
- 嘉实新起点混合C
- 1.0790
- 1.0790
- 嘉实新财富混合
- 1.1750
- 1.2250
- 嘉实新起航混合
- 1.1330
- 1.2060
- 嘉实新趋势混合
- 1.2050
- 1.2050
- 嘉实稳瑞纯债债券
- 1.0450
- 1.1620
- 嘉实稳祥纯债债券A
- 1.1901
- 1.1901
- 嘉实稳荣债券
- 1.0180
- 1.1350
- 嘉实稳盛债
- 1.0400
- 1.0900
- 嘉实稳鑫纯债债券
- 1.0095
- 1.0892
- 嘉实文体娱乐股票A
- 1.2860
- 1.2860
- 嘉实文体娱乐股票C
- 1.2690
- 1.2690
- 嘉实稳泽纯债债券
- 1.0439
- 1.1328
- 嘉实安益混合
- 1.1720
- 1.1720
- 嘉实优势成长混合
- 0.8380
- 0.8380
- 嘉实物流产业股票A
- 1.4110
- 1.4110
- 嘉实物流产业股票C
- 1.4040
- 1.4040
- 嘉实稳祥纯债债券C
- 1.1524
- 1.1524
- 嘉实稳宏债券A
- 1.1266
- 1.1266
- 嘉实稳宏债券C
- 1.1167
- 1.1167
- 嘉实稳元纯债债券
- 1.0589
- 1.1379
- 嘉实农业产业股票
- 1.2767
- 1.2767
- 嘉实新能源新材料股票A
- 1.2672
- 1.2672
- 嘉实新能源新材料股票C
- 1.2581
- 1.2581
- 嘉实丰安6个月定期债券
- 1.0168
- 1.1321
- 嘉实稳熙纯债债券
- 1.0385
- 1.1318
- 嘉实新添华定期混合
- 1.1807
- 1.1807
- 嘉实丰和灵活配置混合
- 1.1712
- 4.3536
- 嘉实前沿科技沪港深股票
- 1.3299
- 1.3299
- 嘉实沪港深回报混合
- 1.3114
- 1.3614
- 嘉实稳怡债券
- 1.0818
- 1.0818
- 嘉实富时中国A50ETF联接A
- 1.2245
- 1.2245
- 嘉实中小企业量化活力
- 0.9600
- 0.9600
- 嘉实稳华纯债债券
- 1.0808
- 1.1408
- 嘉实新添泽定期混合
- 1.1113
- 1.1113
- 嘉实新添丰定期混合
- 1.1165
- 1.1165
- 嘉实新添辉定期混合A
- 1.1198
- 1.1198
- 嘉实新添辉定期混合C
- 1.1051
- 1.1051
- 嘉实润和量化定期混合
- 1.0429
- 1.0429
- 嘉实润泽量化定期混合
- 1.0422
- 1.0422
- 嘉实富时中国A50ETF联接C
- 1.0974
- 1.0974
- 嘉实价值精选股票
- 1.1895
- 1.1895
- 嘉实医药健康股票A
- 1.2336
- 1.2336
- 嘉实医药健康股票C
- 1.2145
- 1.2145
- 嘉实新添康定期混合A
- 1.0694
- 1.0694
- 嘉实新添康定期混合C
- 1.0614
- 1.0614
- 嘉实核心优势股票
- 1.1481
- 1.1481
- 嘉实资源精选股票A
- 1.1736
- 1.1736
- 嘉实资源精选股票C
- 1.1677
- 1.1677
- 嘉实金融精选股票A
- 1.2705
- 1.2705
- 嘉实金融精选股票C
- 1.2594
- 1.2594
- 嘉实致兴定期纯债债券
- 1.0467
- 1.1329
- 中创400联接C
- 0.8410
- 0.8410
- 嘉实新添荣定期混合A
- 1.0765
- 1.0765
- 嘉实新添荣定期混合C
- 1.0658
- 1.0658
- 嘉实深证基本面120ETF联接C
- 1.1846
- 1.1846
- 嘉实中证金融地产ETF联接C
- 1.2287
- 1.2287
- 嘉实致盈债券
- 1.0153
- 1.0403
- 嘉实稳联纯债债券
- 1.0021
- 1.0204
- 嘉实互融精选股票
- 1.0232
- 1.0232
- 嘉实消费精选股票A
- 1.0962
- 1.0962
- 嘉实消费精选股票C
- 1.0906
- 1.0906
- 嘉实港股通新经济指数(LOF)C
- 1.0295
- 1.0295
- 嘉实中短债债券A
- 1.0289
- 1.0289
- 嘉实中短债债券C
- 1.0258
- 1.0258
- 嘉实互通精选股票
- 1.0735
- 1.0735
- 嘉实致享纯债债券
- 1.0068
- 1.0231
- 嘉实新添元定期混合A
- 1.0510
- 1.0510
- 嘉实新添元定期混合C
- 1.0467
- 1.0467
- 嘉实中债1-3政金债指数A
- 1.0149
- 1.0201
- 嘉实中债1-3政金债指数C
- 1.0144
- 1.0182
- 嘉实长青竞争优势股票A
- 1.0683
- 1.0683
- 嘉实长青竞争优势股票C
- 1.0628
- 1.0628
- 嘉实新添益定期混合A
- 1.0344
- 1.0344
- 嘉实新添益定期混合C
- 1.0323
- 1.0323
- 嘉实汇达中短债债券A
- 1.0165
- 1.0165
- 嘉实汇达中短债债券C
- 1.0151
- 1.0151
- 嘉实科技创新混合
- 1.2069
- 1.2069
- 嘉实汇鑫中短债债券A
- 1.0040
- 1.0040
- 嘉实汇鑫中短债债券C
- 1.0031
- 1.0031
- 嘉实致元42个月定期债券
- 1.0105
- 1.0105
- 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A
- 1.0007
- 1.0007
- 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C
- 1.0007
- 1.0007
- 嘉实商业银行精选债券
- 1.0014
- 1.0014
- 嘉实致华纯债债券
- 1.0014
- 1.0014
- 嘉实央企创新驱动ETF联接A
- 1.0013
- 1.0013
- 嘉实央企创新驱动ETF联接C
- 1.0013
- 1.0013
- 嘉实新兴科技100ETF联接A
- 1.0207
- 1.0207
- 嘉实新兴科技100ETF联接C
- 1.0205
- 1.0205
- 嘉实致安3个月定期债券
- 1.0090
- 1.0090
- 嘉实价值成长混合
- 1.0361
- 1.0361
- 嘉实致禄3个月定期纯债债券
- 0.9991
- 0.9991
- 嘉实民企精选一年定开债
- 0.9986
- 0.9986
- 嘉实安元39个月定期纯债A
- 1.0003
- 1.0003
- 嘉实安元39个月定期纯债C
- 1.0002
- 1.0002
- 嘉实成长A
- 1.1720
- 4.2479
- 嘉实增长
- 12.8520
- 13.5030
- 嘉实稳健
- 1.3080
- 3.5110
- 嘉实债券
- 1.3150
- 2.3270
- 嘉实服务
- 5.4060
- 5.9260
- 嘉实短债
- 1.0520
- 1.4807
- 嘉实主题
- 1.3330
- 2.9360
- 嘉实策略
- 1.1370
- 2.1040
- 嘉实多元A
- 1.1530
- 1.6940
- 嘉实多元B
- 1.1630
- 1.6500
- 嘉实回报
- 1.2280
- 1.8210
- 嘉实稳固
- 1.1060
- 1.5180
- 嘉实深证基本面120ETF联接A
- 1.9015
- 1.9015
- 嘉实信用A
- 1.2350
- 1.5000
- 嘉实信用C
- 1.2180
- 1.4620
- 中创400联接A
- 1.3854
- 1.3854
- 嘉实纯债A
- 1.1590
- 1.3170
- 嘉实纯债C
- 1.1450
- 1.3020
- 嘉实中证500ETF联接C
- 1.0853
- 1.0853
- 多利优先
- 1.0358
- 1.4368
- 多利进取
- 0.7608
- 1.0543
- 深F120
- 1.9149
- 1.9149
- 中创400
- 1.4571
- 1.4571
- 300ETF
- 4.0296
- 1.7107
- 500ETF
- 5.3657
- 1.5045
- 国债ETF
- 113.2120
- 1.1320
- 中关村A
- 0.8166
- 0.8166
- 创业板E
- 0.9456
- 0.9456
- 嘉实300A
- 1.1501
- 3.0414
- 嘉实50A
- 1.6122
- 1.6122
- 恒生H股
- 0.8567
- 0.8567
- 嘉实多利
- 0.9808
- 1.3603
- 中期企债
- 1.1549
- 1.2633
- 中期企债C
- 1.1645
- 1.2684
- 嘉实300C
- 1.2072
- 1.2072
- 嘉实50C
- 1.1319
- 1.1319
- 嘉实瑞享
- 1.3671
- 1.3671
- 嘉实瑞虹
- 1.0351
- 1.0351
- 嘉实配售
- 1.0561
- 1.0561
- 新经济HK
- 1.0334
- 1.0334
- 富时A50
- 1.2687
- 1.2687
- 主要消费
- 2.9003
- 2.9003
- 医药卫生
- 1.4606
- 1.4606
- 金融地产
- 2.0288
- 2.0288
- 基本面50
- 1.0406
- 1.0406
- 红利300
- 1.0276
- 1.0276
- 创新央企
- 0.9182
- 0.9182
- 科技100
- 1.0572
- 1.0572
- 制造100
- 1.0053
- 1.0053
- 嘉实成长H
- 1.0507
- 1.0536
- 嘉实美股
- 2.1410
- 2.1410
- 嘉实美股(美元现汇)
- 1.8580
- 1.8580
- 嘉实互联网(人民币)
- 1.5930
- 1.5930
- 嘉实互联网(美元现汇)
- 1.3830
- 1.3830
- 嘉实互联网(美元现钞)
- 1.3830
- 1.3830
- 嘉实全球
- 1.2810
- 1.5460
- 嘉实黄金
- 0.8190
- 0.8190
- 嘉实原油
- 1.1995
- 1.1995
- 嘉实领航资产配置混合(FOF)A
- 1.0514
- 1.0514
- 嘉实领航资产配置混合(FOF)C
- 1.0320
- 1.0320
- 嘉实养老2030混合(FOF)
- 1.0486
- 1.0486
- 嘉实养老2040混合(FOF)
- 1.0587
- 1.0587
- 嘉实养老2050混合(FOF)
- 1.1092
- 1.1092
- 嘉实合润双债两年期定期债券
- 1.0790
- 1.0790
- 嘉实新添瑞
- 1.1754
- 1.1754
- 嘉实丰益债券A
- 1.0090
- 1.3180
- 嘉实丰益债券C
- 1.0040
- 1.1980
- 嘉实主题增强混合
- 1.1110
- 1.1110
- 嘉实新机遇
- 1.0530
- 1.0530
- 嘉实定期开放债C
- 1.0110
- 1.0790
- 嘉实定期开放债A
- 1.0210
- 1.3230
- 嘉实价值增强混合
- 1.0580
- 1.0580
- 嘉实新常态混合A
- 1.0770
- 1.0770
- 嘉实新常态混合C
- 1.0680
- 1.0680
- 嘉实新添程
- 1.0544
- 1.1024
- 嘉实致博纯债债券
- 1.0014
- 1.0014
- 嘉实稳悦纯债债券
- 0.9969
- 0.9969
- 嘉实稳泰债券
- 1.0810
- 1.0810
- 嘉实稳愉债券
- 0.9981
- 0.9981
- 嘉实稳康纯债债券
- 1.0068
- 1.0068
- 嘉实稳丰纯债
- 1.0290
- 1.0290
- 嘉实保本
- 1.0000
- 1.8970
- 基金简称
- 每万份收益
- 7日年化
- 嘉实融享货币
- 100.8997
- 100.8997
截止:12-13 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：嘉实基金管理有限公司
法定代表人：经雷
信息管理负责人：胡勇钦
注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期46层06-08单元
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元
邮政编码：100005
联系电话：010-65215588
传真电话：010-65185678
电子邮箱：service@jsfund.cn
网址：www.jsfund.cn
注册资本(万)：15000.0000
公司成立日期：1999-03-25
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019-12-13 | 1.9015 | 1.9015 |
| 2 | 2019-12-12 | 1.8726 | 1.8726 |
| 3 | 2019-12-11 | 1.8772 | 1.8772 |
| 4 | 2019-12-10 | 1.8810 | 1.8810 |
| 5 | 2019-12-09 | 1.8821 | 1.8821 |
| 6 | 2019-12-06 | 1.8759 | 1.8759 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.1443 | -4.4890 | -11.5832 | -13.7732 | 6.3995 | 26.1443 | 99.6195 | 52.1148 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 2014-06-30 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
刘珈吟:刘珈吟女士：硕士研究生，10年证券从业经历，具有基金从业资格。2009年加入嘉实基金管理有限公司，曾任指数投资部指数研究员一职，现任指数投资部基金经理。2016年3月24日至今任嘉实深圳基本面120ETF、嘉实深圳基本面120ETF联接、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实中证医药卫生ETF基金经理，2017年6月7日至今担任嘉实中关村A股ETF基金经理，2019年1月14日至今担任嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）基金经理，2019年3月30日至今嘉实富时中国A50ETF、嘉实富时中国A50ETF联接基金经理，2019年9月20日至今任嘉实中证央企创新驱动ETF基金经理。
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李直:李直：硕士研究生，5年证券从业经历，具有基金从业资格。2014年7月加入嘉实基金，从事指数基金投资研究工作。2017年12月26日起担任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金、嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年3月30日起任中创400交易型开放式指数证券投资基金、嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年9月26日起任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年9月28日起任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年9月28日起任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年9月28日起任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年9月28日起任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年9月28日起任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
