嘉实周期优选混合型证券投资基金(070027)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8830

累计净值:1.9430 净值更新日期:2019-07-18 基金类型:开放式基金
基金经理:吴云峰 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:13.217亿份(2016-10-25) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-12-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+上证国债指数收益率×5%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.0096
  • 4.2082
  • 1.0428
  • 4.9404

所属基金公司介绍

法定名称:嘉实基金管理有限公司

法定代表人:经雷

信息管理负责人:胡勇钦

注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期46层06-08单元

办公地址:北京市建国门北大街8号华润大厦8层

邮政编码:100005

联系电话:010-65215588

传真电话:010-65185678

电子邮箱:service@jsfund.cn

网址:www.jsfund.cn

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:1999-03-25

累计净值走势图

嘉实周期优选混合累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-07-18 1.8830 1.9430
2 2019-07-17 1.9000 1.9600
3 2019-07-16 1.9070 1.9670
4 2019-07-15 1.9110 1.9710
5 2019-07-12 1.8880 1.9480
6 2019-07-11 1.8840 1.9440

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 5.00
  • 2013-03-19
  • 2013-03-20
  • 1.00
  • 2013-01-23
  • 2013-01-24

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
27.4857 -4.8614 -17.0632 -28.3098 0.0448 27.4857 87.7946 136.0887

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

基金公告

更多

规模变化

现任基金经理

  • 吴云峰:吴云峰先生:博士,9年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任中国国际金融有限公司资产管理部研究员,泰达宏利基金管理有限公司研究员,2012年2月加入嘉实基金管理有限公司任研究部研究员、基金经理助理。2014年11月26日起担任嘉实丰和灵活配置混合(原嘉实丰和价值封闭)基金经理,2017年11月16日起担任嘉实周期优选基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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