大成价值增长证券投资基金(090001)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3323

累计净值:4.3214 净值更新日期:2020-10-22 基金类型:开放式基金
基金经理:杨挺,李林益 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:15.596亿份(2020-08-28) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2002-11-11

业绩比较基准: 沪深300指数×80%+中债综合指数×20%

基金详情

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  • 0.8350
  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:大成基金管理有限公司

法定代表人:吴庆斌

信息管理负责人:肖冰

注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

邮政编码:518040

联系电话:0755-83183388

传真电话:0755-83199588

电子邮箱:service@dcfund.com.cn

网址:www.dcfund.com.cn

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:1999-04-12

累计净值走势图

大成价值累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-22 1.3323 4.3214
2 2020-10-21 1.3400 4.3291
3 2020-10-20 1.3556 4.3447
4 2020-10-19 1.3397 4.3288
5 2020-10-16 1.3571 4.3462
6 2020-10-15 1.3629 4.3520

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 3.04
  • 2018-01-18
  • 2018-01-19
  • 29.87
  • 2016-01-22
  • 2016-01-25
  • 100.00
  • 2007-10-16
  • 2007-10-17

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
19.8321 5.8004 -10.7601 -27.0740 -7.7062 16.4057 58.4579 524.0767

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-07-26
偏股混合型 ★★★ ↑★ 中高 8.7500 5.4600 17.9500  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 杨挺:杨挺先生:工学硕士。曾任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员。2012年8月起任职于大成基金管理有限公司研究部,曾任研究部研究员。2014年3月18日至2014年6月25日任大成健康产业股票型证券投资基金基金经理助理。2014年6月26日起任大成健康产业混合型证券投资基金基金经理(更名前为大成健康产业股票型证券投资基金)。2015年7月8日任大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月12日起任大成价值增长证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国

  • 李林益:李林益先生:工学硕士。经济学学士。2011年6月加入大成基金管理有限公司。历任研究部研究员、基金经理助理。2015年7月7日起任大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)基金经理。国籍:中国。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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