大成债券投资基金C(092002)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0798

累计净值:2.1765 净值更新日期:2020-10-22 基金类型:开放式基金
基金经理:王立 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.660亿份(2020-08-28) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2006-04-24

业绩比较基准: 中国债券总指数

基金详情

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:大成基金管理有限公司

法定代表人:吴庆斌

信息管理负责人:肖冰

注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

邮政编码:518040

联系电话:0755-83183388

传真电话:0755-83199588

电子邮箱:service@dcfund.com.cn

网址:www.dcfund.com.cn

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:1999-04-12

累计净值走势图

大成债券C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-22 1.0798 2.1765
2 2020-10-21 1.0804 2.1771
3 2020-10-20 1.0840 2.1807
4 2020-10-19 1.0815 2.1782
5 2020-10-16 1.0855 2.1822
6 2020-10-15 1.0870 2.1837

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 3.90
  • 2020-01-17
  • 2020-01-20
  • 6.69
  • 2019-01-08
  • 2019-01-09
  • 2.82
  • 2018-01-18
  • 2018-01-19

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
4.1456 -1.6542 -5.3441 -12.1892 1.1710 4.1456 28.6906 93.9247

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-07-26
准债债券型 ★★★ ↑★ 中低 3.8800 8.5300 14.1200  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 王立:王立女士:经济学硕士。证券从业年限16年。曾任职于申银万国证券股份有限公司、南京市商业银行资金营运中心。2005年4月加入大成基金管理有限公司,曾任大成货币市场基金基金经理助理。2007年1月12日至2014年12月23日任大成货币市场证券投资基金基金经理。2009年5月23日起任大成债券投资基金基金经理。2012年11月20日至2014年4月4日任大成现金增利货币市场基金基金经理。2013年2月1日至2015年5月25日任大成月添利理财债券型证券投资基金基金经理。2013年7月23日至2015年5月25日任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理。2014年9月3日起任大成景兴信用债债券型证券投资基金基金经理。2014年9月3日至2016年11月23日任大成景丰债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年2月3日至2018年4月2日任大成慧成货币市场基金基金经理。现任固定收益总部总监。具有基金从业资格。国籍:中国

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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