大成标普500等权重指数证券投资基金(096001)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6850

累计净值:1.7950 净值更新日期:2017-10-16 基金类型:QDII
基金经理:冉凌浩 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.635亿份(2016-10-24) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2011-03-23

业绩比较基准: 标普500等权重指数(全收益指数)

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:大成基金管理有限公司

法定代表人:刘卓

信息管理负责人:肖冰

注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

办公地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

邮政编码:518040

联系电话:0755-83183388

传真电话:0755-83199588

电子邮箱:service@dcfund.com.cn

网址:www.dcfund.com.cn

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:1999-04-12

累计净值走势图

大成标普累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2017-10-12 1.6820 1.7920
2 2017-10-11 1.6830 1.7930
3 2017-10-10 1.6930 1.8030
4 2017-10-09 1.6950 1.8050
5 2017-09-29 1.6820 1.7920
6 2017-09-28 1.6750 1.7850

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 4.29
  • 2017-01-19
  • 2017-01-23
  • 4.40
  • 2016-01-21
  • 2016-01-25
  • 1.87
  • 2015-01-20
  • 2015-01-22

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
0.9842 0.5662 -1.4563 -1.7289 -0.5598 0.9842 4.1993 44.5482

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 冉凌浩:冉凌浩:金融学硕士,13年证券从业经历。2003年4月至2004年6月就职于国信证券研究部,任研究员;2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部,任高级研究员;2005年9月加入大成基金管理有限公司,历任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理。2011年8月26日起担任大成标普500等权重指数型证券投资基金基金经理。2014年11月13日起担任大成纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。2016年12月2日起担任大成恒生综合中小型股指数基金(QDII-LOF)基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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