富国天益价值混合型证券投资基金(100020)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.1778

累计净值:5.6841 净值更新日期:2020-07-10 基金类型:开放式基金
基金经理:唐颐恒 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:35.415亿份(2020-04-22) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2004-06-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+中债综合全价指数收益率×5%

基金详情

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:富国基金管理有限公司

法定代表人:薛爱东

信息管理负责人:李长伟

注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

邮政编码:200120

联系电话:021-20361818

传真电话:021-20361616

电子邮箱:public@fullgoal.com.cn

网址:www.fullgoal.com.cn

注册资本(万):18000.0000

公司成立日期:1999-04-13

累计净值走势图

富国天益价值混合累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-10 2.1778 5.6841
2 2020-07-09 2.1585 5.6648
3 2020-07-08 2.1047 5.6110
4 2020-07-07 2.0999 5.6062
5 2020-07-06 2.0601 5.5664
6 2020-07-03 2.0229 5.5292

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 12.50
  • 2020-03-25
  • 2020-03-27
  • 26.00
  • 2018-03-23
  • 2018-03-27
  • 11.00
  • 2016-01-28
  • 2016-02-02

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
39.2175 -6.6683 -18.1003 -29.0323 -1.2508 39.2175 73.5516 845.1654

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★★ ★★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-07-26
偏股混合型 ★★★ -- 4.7700 10.9800 11.1200  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 唐颐恒:唐颐恒:自2006年02月至2009年04月任上海申银万国证券研究所股份有限公司行业高级分析师;2009年04月至2012年07月任太平洋资产管理有限责任公司行业高级分析师;2012年07月至2019年03月任平安养老保险股份有限公司投资经理、中级投资经理、权益投资室投资总监;2019年04月加入富国基金管理有限公司。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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