富国天瑞 (100022)

管理费：	1.500%	托管费：	0.250%
最高认购费率：	1.600%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 0.7135	累计净值：5.6157	净值更新日期：2022-05-23	基金类型：开放式基金
基金经理：厉叶淼	管理人：富国基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：59.523亿份(2022-04-22)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2005-04-05
业绩比较基准：上证A股指数收益率×70%+上证国债指数收益率×25%+同业存款利率×5%

单位净值：

0.7135

累计净值：5.6157

净值更新日期：2022-05-23

基金类型：开放式基金

基金经理：厉叶淼

管理人：富国基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：59.523亿份(2022-04-22)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2005-04-05

业绩比较基准：上证A股指数收益率×70%+上证国债指数收益率×25%+同业存款利率×5%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

富国国企债A
1.0051
1.4026

富国国企债C
1.0046
1.3701

富国一年期
1.1130
1.4560

富国收益A
1.4220
1.6170

富国收益C
1.3720
1.5670

富国新回报A
1.7470
1.8380

富国新回报C
1.7200
1.8080

富国研究精选
2.1340
2.1340

富国新兴产业
1.6230
1.6230

富国文体A
1.9990
1.9990

富国改革
0.7250
0.7250

富国沪港深A
1.1750
1.7820

富国创新科技A
1.6970
1.6970

富国天惠C
2.7322
3.0372

富国丰利增强债券
1.2455
1.2455

富国兴利增强债券
1.4419
1.4419

富国产业驱动混合
2.5974
2.5974

富国颐利纯债债券
1.0520
1.1330

富国金融债债券
1.0766
1.1476

富国国企债D
1.0050
1.1065

富国短债债券型A
1.1155
1.1155

富国短债债券型C
1.1027
1.1027

富国睿泽回报混合
1.6469
2.0269

富国产业债C
1.1866
1.2266

富国龙头优势混合
1.2862
1.2862

富国中证红利C
1.0230
1.2830

富国可转债C
2.0290
2.0290

富国成长策略混合
1.0263
1.0263

富国成长动力混合
0.8604
0.8604

富国均衡策略混合
0.8363
0.8363

富国均衡优选混合
0.8196
0.8196

富国成长领航混合
0.8151
0.8151

富国创新科技C
1.6830
1.6830

富国文体C
1.9830
1.9830

富国沪港深C
1.1640
1.3240

富国天恒混合A
0.9654
0.9654

富国天恒混合C
0.9635
0.9635

富国高质量混合
0.8146
0.8146

富国国安C
0.9690
0.9690

富国沪深300C
1.7790
1.7790

富国天利
1.3567
2.7477

富国天瑞
0.7135
5.6157

富国天成
1.1360
3.1720

富国中证红利A
1.0310
3.0340

富国沪深300A
1.7820
2.1380

富国可转债A
2.0360
2.0360

富国产业债A
1.1971
1.6321

富国纯债A
1.0973
1.4461

富国纯债C
1.0960
1.4024

富国强回报A
1.7890
1.8190

富国强回报C
1.7040
1.7340

机械ETF
1.0624
1.0624

创业板ETF富国
1.6281
1.6281

央企创新ETF
1.2494
1.2494

富国天惠LOF
2.7529
5.8009

500增强LOF
2.2230
2.5920

娱乐增强LOF
0.5930
0.5930

高端制造LOF
1.8352
1.8352

1000增强LOF
1.8104
1.8104

科创富国
1.8094
1.8094

行业精选
0.8788
0.8788

富国科创
0.7491
0.7491

综指ETF
0.9010
1.5420

国企富国
1.1646
1.1646

银行龙头
1.1296
1.1296

大数据
0.6721
0.6721

沪深800
1.1975
1.1975

建材ETF
1.0005
1.0005

300ESG
0.7881
0.7881

金ETF
3.8938
0.9722

家电ETF
0.8716
0.8716

富国宏观策略A
3.1600
3.3550

富国信用债A
1.1976
1.4881

富国信用债C
1.1819
1.4474

富国目标齐利
1.0960
1.4010

富国城镇发展
2.3010
2.8010

富国天盛
1.2120
2.7100

富国中小盘
2.3540
2.3540

富国国安A
0.9770
0.9770

富国新收益A
1.8050
1.8990

富国新收益C
1.8620
1.9590

富国新动力A
2.9130
3.9130

富国新动力C
2.8110
3.8110

富国绝对收益A
1.2770
1.2770

富国优选沪港深
2.6110
2.6110

富国价值优势混合
3.5188
3.5188

富国泰利定开债
1.2100
1.3100

富国宝利增强债券
1.2326
1.2726

富国景利纯债债券
1.0580
1.2105

富国转型机遇混合
2.0908
2.0908

富国信用债D
1.1828
1.1918

富国天盈债券A
1.2087
1.2087

富国泽利纯债债券
1.0454
1.0814

富国绝对收益C
1.2550
1.2550

富国创新趋势股票
0.7825
0.7825

富国价值增长混合
0.8606
0.8606

富国长期成长混合
0.8138
0.8138

富国医保混合C
3.5540
3.5540

富国红利混合A
1.0218
1.0218

富国红利混合C
1.0193
1.0193

富国宏观策略C
3.1450
3.1450

富国创业板指数C
1.0160
1.0160

富国裕利债券A
1.0108
1.0108

富国裕利债券C
1.0099
1.0099

富国全球人民币
1.2036
1.2036

稀土ETF
0.8203
0.8203

沪港深创新药ETF
0.6849
0.6849

旅游ETF
0.8960
0.8960

港股通互联网ETF
0.6638
0.6638

农业ETF
0.9166
0.9166

银行ETF
0.8966
0.8966

富国天丰LOF
1.1642
1.9537

智能汽车LOF
1.5080
1.5080

医药增强LOF
1.5360
1.5360

成长LOF
1.3490
1.3490

创业富国定开
1.1525
1.1525

十年债
117.4034
1.1740

国信价值
1.7731
1.7731

军工龙头
0.7378
1.4756

智能汽车
0.8277
0.8277

消费50
1.2419
1.2419

科技50
1.1858
1.1858

证券龙头
1.0671
1.0671

医药龙头
1.2149
1.2149

化工50
0.8784
0.8784

芯片龙头
0.6908
0.6908

物流ETF
1.0779
1.0779

AH500ETF
0.7532
0.7532

电子龙头
0.7693
0.7693

国货ETF
0.7956
0.7956

创50ETF
0.6322
0.6322

富国全球美元现汇
0.1772
0.1772

富国祥利定开
1.0450
1.1550

0.9337
0.9337

0.9726
0.9726

1.0260
1.3960

1.4420
2.2600

1.0020
1.3250

1.5000
2.2200

1.0020
1.3010

0.9340
2.1130

1.0020
1.2840

1.2160
1.4960

1.0010
1.2950

1.1210
0.5810

1.0030
1.3430

1.2690
0.0490

1.0040
1.2510

0.9460
0.1080

1.0040
1.2520

1.1260
0.1180

1.0050
1.3620

1.1190
0.1890

富国两年期
1.0220
1.3940

1.0180
1.1870

1.0080
1.0080

1.0780
1.0780

1.0580
1.0580

富国恒利
1.0000
1.1690

富国恒利A
1.0000
1.0920

富国恒利B
1.0000
1.2590

富国定期开放债A
1.0290
1.1140

富国定期开放债C
1.0140
1.0990

1.0629
2.6015

1.3510
1.3510

天盈A
1.0000
1.1350

1.0081
4.4147

截止:05-23 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：富国基金管理有限公司

法定代表人：裴长江

信息管理负责人：李长伟

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

邮政编码：200120

联系电话：021-20361818

传真电话：021-20361616

电子邮箱：public@fullgoal.com.cn

网址：www.fullgoal.com.cn

注册资本(万)：52000.0000

公司成立日期：1999-04-13

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2022-05-23	0.7135	5.6157
2	2022-05-20	0.7166	5.6231
3	2022-05-19	0.7111	5.6100
4	2022-05-18	0.7006	5.5851
5	2022-05-17	0.7035	5.5920
6	2022-05-16	0.6953	5.5725

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

11.00
2022-03-15
2022-03-17

19.00
2021-03-24
2021-03-26

6.00
2020-03-13
2020-03-17

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

300750
宁德时代
458,711
234,997,645.30
5.34

600519
贵州茅台
128,277
220,508,163.00
5.01

601012
隆基股份
2,746,120
198,242,402.80
4.51

600522
中天科技
11,665,206
198,308,502.00
4.51

603799
华友钴业
1,501,263
146,823,521.40
3.34

300498
温氏股份
5,965,100
131,530,455.00
2.99

600048
保利发展
6,963,900
123,261,030.00
2.80

002241
歌尔股份
3,577,521
123,066,722.40
2.80

002960
青鸟消防
2,187,100
90,939,618.00
2.07

601985
中国核电
10,947,040
88,780,494.40
2.02

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来
36.3009	-5.3539	-16.3288	-25.2232	3.8093	36.3009	64.2177	654.9952

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	2014-06-30
★★★	★★★★★	★	★★★	★★★★	★★★★★	★	★★★★

分类评级	业绩比较	数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)	2014-07-26
偏股混合型	★★★★	--	高	1.4600	7.0000	4.9600

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

厉叶淼:厉叶淼先生：硕士研究生，自2011年3月至2013年4月在国金证券股份有限公司任研究员；自2013年4月至2015年8月在富国基金管理有限公司任助理行业研究员、行业研究员；自2015年8月起任富国高端制造行业股票型证券投资基金基金经理，自2016年2月起任富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。2020-04-15起担任富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。