富国天瑞 (100022)

管理费：	1.500%	托管费：	0.250%
最高认购费率：	1.600%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 1.1314	累计净值：6.3463	净值更新日期：2021-11-29	基金类型：开放式基金
基金经理：厉叶淼	管理人：富国基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：49.392亿份(2021-10-27)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2005-04-05
业绩比较基准：上证A股指数收益率×70%+上证国债指数收益率×25%+同业存款利率×5%

单位净值：

1.1314

累计净值：6.3463

净值更新日期：2021-11-29

基金类型：开放式基金

基金经理：厉叶淼

管理人：富国基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：49.392亿份(2021-10-27)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2005-04-05

业绩比较基准：上证A股指数收益率×70%+上证国债指数收益率×25%+同业存款利率×5%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

富国宏观策略A
3.7330
3.9280

富国国企债A
1.0053
1.3868

富国国企债C
1.0058
1.3543

富国信用债A
1.1727
1.4632

富国信用债C
1.1594
1.4249

富国一年期
1.1400
1.4430

富国目标齐利
1.1400
1.3850

富国城镇发展
2.7830
3.2830

富国高端制造
4.0920
4.0920

富国天盛
1.6370
3.0470

富国收益A
1.5070
1.7020

富国收益C
1.4570
1.6520

富国新回报A
1.8570
1.8570

富国新回报C
1.8050
1.8050

富国研究精选
2.3080
2.3080

富国中小盘
3.3200
3.3200

富国新兴产业
2.2140
2.2140

富国文体A
2.4370
2.4370

富国国安A
1.2370
1.2370

富国新收益A
2.0520
2.0520

富国新收益C
2.1210
2.1210

富国改革
0.9020
0.9020

富国沪港深A
1.5810
2.1380

富国新动力A
4.4380
4.4380

富国新动力C
4.3270
4.3270

富国绝对收益A
1.3390
1.3390

富国优选沪港深
3.5750
3.5750

富国价值优势混合
4.2733
4.2733

富国泰利定开债
1.1920
1.2920

富国创新科技A
2.3770
2.3770

富国祥利定开
1.0880
1.1980

富国天惠C
3.4573
3.7623

富国丰利增强债券
1.2845
1.2845

富国宝利增强债券
1.3019
1.3019

富国兴利增强债券
1.5726
1.5726

富国景利纯债债券
1.0534
1.1879

富国转型机遇混合
2.4243
2.4243

富国产业驱动混合
3.6217
3.6217

富国颐利纯债债券
1.0498
1.1128

富国金融债债券
1.0555
1.1265

富国国企债D
1.0050
1.0925

富国信用债D
1.1602
1.1692

富国短债债券型A
1.0968
1.0968

富国短债债券型C
1.0855
1.0855

富国睿泽回报混合
2.3548
2.3548

富国产业债C
1.1631
1.2031

富国天盈债券A
1.1926
1.1926

富国泽利纯债债券
1.0262
1.0622

富国龙头优势混合
1.6681
1.6681

富国中证红利C
1.1420
1.2570

富国绝对收益C
1.3220
1.3220

富国可转债C
2.2960
2.2960

富国创新趋势股票
1.0800
1.0800

富国成长策略混合
1.4018
1.4018

富国成长动力混合
1.2311
1.2311

富国价值增长混合
1.1677
1.1677

富国均衡策略混合
1.0622
1.0622

富国均衡优选混合
1.0056
1.0056

富国成长领航混合
1.0118
1.0118

富国长期成长混合
1.0376
1.0376

富国创新科技C
2.3640
2.3640

富国文体C
2.4240
2.4240

富国沪港深C
1.5720
1.6820

富国医保混合C
5.0480
5.0480

富国高质量混合
1.0381
1.0381

富国宏观策略C
3.7270
3.7270

富国国安C
1.2340
1.2340

富国创业板指数C
1.4440
1.4440

富国沪深300C
2.0720
2.0720

富国天利
1.3712
2.7222

富国天瑞
1.1314
6.3463

富国天成
1.8086
3.5816

富国中证红利A
1.1480
3.0030

富国沪深300A
2.0730
2.4290

富国可转债A
2.3020
2.3020

富国产业债A
1.1720
1.6070

富国纯债A
1.0927
1.4225

富国纯债C
1.0905
1.3809

富国强回报A
1.7450
1.7750

富国强回报C
1.6660
1.6960

稀土ETF
1.1594
1.1594

沪港深创新药ETF
0.9999
0.9999

旅游ETF
0.9185
0.9185

港股通互联网ETF
0.9110
0.9110

农业ETF
0.9755
0.9755

机械ETF
1.4254
1.4254

银行ETF
0.9211
0.9211

创业板ETF富国
2.3553
2.3553

央企创新ETF
1.3634
1.3634

富国天惠LOF
3.4702
6.5182

富国天丰LOF
1.1822
1.9667

500增强LOF
2.5420
2.9110

智能汽车LOF
2.1170
2.1170

医药增强LOF
2.0510
2.0510

娱乐增强LOF
0.6923
0.6923

高端制造LOF
2.3745
2.3745

成长LOF
1.5468
1.5468

1000增强LOF
2.1382
2.1382

创业富国定开
1.5987
1.5987

科创富国
2.5565
2.5565

富国科创
1.1375
1.1375

综指ETF
0.9940
1.7010

十年债
115.9700
1.1597

国信价值
1.7740
1.7740

军工龙头
0.9963
1.9926

国企富国
1.2656
1.2656

智能汽车
1.1947
1.1947

银行龙头
1.1668
1.1668

大数据
0.9704
0.9704

消费50
1.4523
1.4523

科技50
1.6122
1.6122

沪深800
1.4301
1.4301

证券龙头
1.3359
1.3359

医药龙头
1.5872
1.5872

化工50
1.0663
1.0663

ESG龙头
0.9037
0.9037

芯片龙头
0.9731
0.9731

建材ETF
1.0026
1.0026

300ESG
0.9392
0.9392

物流ETF
1.0994
1.0994

AH500ETF
0.8766
0.8766

金ETF
3.6435
0.9097

国货ETF
1.0245
1.0245

创50ETF
0.9202
0.9202

富国全球美元现汇
0.1822
0.1822

富国全球人民币
1.1648
1.1648

0.9726
0.9726

1.0260
1.3960

1.4420
2.2600

1.0020
1.3250

1.5000
2.2200

1.0020
1.3010

0.9340
2.1130

1.0020
1.2840

1.2160
1.4960

1.0010
1.2950

1.1210
0.5810

1.0030
1.3430

1.2690
0.0490

1.0040
1.2510

0.9460
0.1080

1.0040
1.2520

1.1260
0.1180

1.0050
1.3620

1.1190
0.1890

富国两年期
1.0220
1.3940

1.0180
1.1870

1.0080
1.0080

1.0780
1.0780

1.0580
1.0580

富国恒利
1.0000
1.1690

富国恒利A
1.0000
1.0920

富国恒利B
1.0000
1.2590

富国定期开放债A
1.0290
1.1140

富国定期开放债C
1.0140
1.0990

1.0629
2.6015

1.3510
1.3510

天盈A
1.0000
1.1350

1.0081
4.4147

基金简称
每万份收益
7日年化

富国天时D
1.0000
1.0000

截止:11-29 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：富国基金管理有限公司

法定代表人：薛爱东

信息管理负责人：李长伟

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

邮政编码：200120

联系电话：021-20361818

传真电话：021-20361616

电子邮箱：public@fullgoal.com.cn

网址：www.fullgoal.com.cn

注册资本(万)：52000.0000

公司成立日期：1999-04-13

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2021-11-29	1.1314	6.3463
2	2021-11-26	1.1072	6.2889
3	2021-11-25	1.0960	6.2623
4	2021-11-24	1.0980	6.2671
5	2021-11-23	1.1104	6.2965
6	2021-11-22	1.1168	6.3117

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

19.00
2021-03-24
2021-03-26

6.00
2020-03-13
2020-03-17

7.00
2018-03-27
2018-03-29

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

300750
宁德时代
596,711
313,708,874.03
6.16

603659
璞泰来
1,356,381
233,297,532.00
4.58

002812
恩捷股份
684,200
191,658,104.00
3.76

603906
龙蟠科技
3,708,946
186,448,715.42
3.66

600519
贵州茅台
94,877
173,624,910.00
3.41

603456
九洲药业
3,214,107
173,628,154.63
3.41

603260
合盛硅业
864,014
155,081,872.86
3.04

600885
宏发股份
2,439,880
152,199,714.40
2.99

600803
新奥股份
8,000,028
146,240,511.84
2.87

300122
智飞生物
902,658
143,075,795.42
2.81

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来
36.3009	-5.3539	-16.3288	-25.2232	3.8093	36.3009	64.2177	654.9952

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	2014-06-30
★★★	★★★★★	★	★★★	★★★★	★★★★★	★	★★★★

分类评级	业绩比较	数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)	2014-07-26
偏股混合型	★★★★	--	高	1.4600	7.0000	4.9600

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

厉叶淼:厉叶淼先生：硕士研究生，自2011年3月至2013年4月在国金证券股份有限公司任研究员；自2013年4月至2015年8月在富国基金管理有限公司任助理行业研究员、行业研究员；自2015年8月起任富国高端制造行业股票型证券投资基金基金经理，自2016年2月起任富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。2020-04-15起担任富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。