富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金(100022)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1314

累计净值:6.3463 净值更新日期:2021-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:厉叶淼 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:49.392亿份(2021-10-27) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2005-04-05

业绩比较基准: 上证A股指数收益率×70%+上证国债指数收益率×25%+同业存款利率×5%

基金详情

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  • 1.3510
  • 1.0081
  • 4.4147
  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:富国基金管理有限公司

法定代表人:薛爱东

信息管理负责人:李长伟

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

邮政编码:200120

联系电话:021-20361818

传真电话:021-20361616

电子邮箱:public@fullgoal.com.cn

网址:www.fullgoal.com.cn

注册资本(万):52000.0000

公司成立日期:1999-04-13

累计净值走势图

富国天瑞累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-11-29 1.1314 6.3463
2 2021-11-26 1.1072 6.2889
3 2021-11-25 1.0960 6.2623
4 2021-11-24 1.0980 6.2671
5 2021-11-23 1.1104 6.2965
6 2021-11-22 1.1168 6.3117

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 19.00
  • 2021-03-24
  • 2021-03-26
  • 6.00
  • 2020-03-13
  • 2020-03-17
  • 7.00
  • 2018-03-27
  • 2018-03-29

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
36.3009 -5.3539 -16.3288 -25.2232 3.8093 36.3009 64.2177 654.9952

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-07-26
偏股混合型 ★★★★ -- 1.4600 7.0000 4.9600  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 厉叶淼:厉叶淼先生:硕士研究生,自2011年3月至2013年4月在国金证券股份有限公司任研究员;自2013年4月至2015年8月在富国基金管理有限公司任助理行业研究员、行业研究员;自2015年8月起任富国高端制造行业股票型证券投资基金基金经理,自2016年2月起任富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。2020-04-15起担任富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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