富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金(100022)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.6927

 累计净值：5.5663 净值更新日期：2022-12-05 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：厉叶淼 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：61.050亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2005-04-05

业绩比较基准： 上证A股指数收益率×70%+上证国债指数收益率×25%+同业存款利率×5%

基金详情

基本资料

基金档案 基金经理 基金公司 基金公告

基金收益

历史净值 收 益 率 基金评级 基金分红 财务指标

投资组合

重 仓 股持仓明细 行业配置 资产配置

规模份额

规模变化 申赎情况 持有人结构

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  • 1.0081
  • 4.4147
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所属基金公司介绍

法定名称：富国基金管理有限公司

法定代表人：裴长江

信息管理负责人：李长伟

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

邮政编码：200120

联系电话：021-20361818

传真电话：021-20361616

电子邮箱：public@fullgoal.com.cn

网址：www.fullgoal.com.cn

注册资本(万)：52000.0000

公司成立日期：1999-04-13

累计净值走势图

富国天瑞累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-12-05 00:00:00 0.6927 5.5663
2 2022-12-02 00:00:00 0.7028 5.5903
3 2022-12-01 00:00:00 0.7012 5.5865
4 2022-11-30 00:00:00 0.6959 5.5739
5 2022-11-29 00:00:00 0.6939 5.5692
6 2022-11-28 00:00:00 0.6937 5.5687

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 11.00
  • 2022-03-15
  • 2022-03-17
  • 19.00
  • 2021-03-24
  • 2021-03-26
  • 6.00
  • 2020-03-13
  • 2020-03-17

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量（股）
  • 公允价值（元）
    （%）
  • 占基金资产净值比例
    （%）

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
36.3009 -5.3539 -16.3288 -25.2232 3.8093 36.3009 64.2177 654.9952

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★★ ★★★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-07-26
偏股混合型 ★★★★ -- 高 1.4600 7.0000 4.9600  
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

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规模变化

现任基金经理

  • 厉叶淼:厉叶淼先生：硕士研究生，自2011年3月至2013年4月在国金证券股份有限公司任研究员；自2013年4月至2015年8月在富国基金管理有限公司任助理行业研究员、行业研究员；自2015年8月起任富国高端制造行业股票型证券投资基金基金经理， 自2016年2月起任富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金经理。 具有基金从业资格。2020-04-15起担任富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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