富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金(100029)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1107

 累计净值：3.1617 净值更新日期：2023-03-23 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：侯梧 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：8.010亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2008-05-28

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×55%+中债综合全价指数收益率×45%

基金详情

基本资料

基金档案 基金经理 基金公司 基金公告

基金收益

历史净值 收 益 率 基金评级 基金分红 财务指标

投资组合

重 仓 股持仓明细 行业配置 资产配置

规模份额

规模变化 申赎情况 持有人结构

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  • 1.0081
  • 4.4147
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所属基金公司介绍

法定名称：富国基金管理有限公司

法定代表人：裴长江

信息管理负责人：李长伟

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

邮政编码：200120

联系电话：021-20361818

传真电话：021-20361616

电子邮箱：public@fullgoal.com.cn

网址：www.fullgoal.com.cn

注册资本(万)：52000.0000

公司成立日期：1999-04-13

累计净值走势图

富国天成累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-03-23 00:00:00 1.1107 3.1617
2 2023-03-22 00:00:00 1.1086 3.1596
3 2023-03-21 00:00:00 1.1092 3.1602
4 2023-03-20 00:00:00 1.0927 3.1437
5 2023-03-17 00:00:00 1.1021 3.1531
6 2023-03-16 00:00:00 1.1013 3.1523

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 1.50
  • 2023-03-09
  • 2023-03-13
  • 26.30
  • 2022-02-14
  • 2022-02-16
  • 1.50
  • 2021-11-23
  • 2021-11-25

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量（股）
  • 公允价值（元）
    （%）
  • 占基金资产净值比例
    （%）

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
39.1445 -4.8316 -14.8229 -22.3817 5.3559 39.1445 60.5168 177.1573

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-07-26
灵活混合型 ★★★★★ -- 中高 10.8800 33.5400 14.2100  
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

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规模变化

现任基金经理

  • 侯梧:侯梧先生：硕士，2006年1月至2007年6月曾任平安资产管理有限公司组合部组合经理助理，2007年6月至2015年12月曾任兴全基金管理有限公司研究员、专户投资经理、基金经理，2015年12月至2018年3月曾任华夏久盈资产管理有限公司权益三部总经理；2018年3月加入富国基金管理有限公司。现任富国基金权益投资部高级权益基金经理。2018年4月起任富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2021年8月5日担任富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2021年11月起任富国大盘核心资产混合型证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。

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