富国优化增强债券型证券投资基金A(100035)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6010

累计净值:1.6660 净值更新日期:2017-12-04 基金类型:开放式基金
基金经理:范磊 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.367亿份(2016-10-24) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-06-10

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基金详情

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  • 4.4147

所属基金公司介绍

法定名称:富国基金管理有限公司

法定代表人:薛爱东

信息管理负责人:李长伟

注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

邮政编码:200120

联系电话:021-20361818

传真电话:021-20361616

电子邮箱:public@fullgoal.com.cn

网址:www.fullgoal.com.cn

注册资本(万):18000.0000

公司成立日期:1999-04-13

累计净值走势图

富国优化增强债券A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2017-12-04 1.6010 1.6660
2 2017-12-01 1.5920 1.6570
3 2017-11-30 1.5920 1.6570
4 2017-11-29 1.5990 1.6640
5 2017-11-28 1.6060 1.6710
6 2017-11-27 1.6060 1.6710

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 5.00
  • 2010-12-23
  • 2010-12-24
  • 1.50
  • 2010-07-27
  • 2010-07-28

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
10.4072 -0.8802 -2.7888 -5.5484 3.2440 10.4072 29.7872 55.4406

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★ ★★★ ★★ ★★ -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 范磊:范磊先生:自2009年7月至2010年9月在深圳发展银行总行担任资金高级专员、2010年9月至2012年6月在安信证券股份有限公司担任交易员;2012年6月加入富国基金管理有限公司,历任债券研究员、固定收益投资经理,2016年8月至今任固定收益基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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