富国全球债券证券投资基金(QDII)人民币(100050)

管理费: 0.900% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2159

累计净值:1.2159 净值更新日期:2020-07-09 基金类型:QDII
基金经理:沈博文 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.995亿份(2020-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-10-20

业绩比较基准: 彭博巴克莱全球综合指数收益率×80%+人民币活期存款利率(税后)×20%

基金详情

同公司旗下基金

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  • 4.4147
  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:富国基金管理有限公司

法定代表人:薛爱东

信息管理负责人:李长伟

注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

邮政编码:200120

联系电话:021-20361818

传真电话:021-20361616

电子邮箱:public@fullgoal.com.cn

网址:www.fullgoal.com.cn

注册资本(万):18000.0000

公司成立日期:1999-04-13

累计净值走势图

富国全球人民币累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-09 1.2159 1.2159
2 2020-07-08 1.2147 1.2147
3 2020-07-07 1.2159 1.2159
4 2020-07-06 1.2199 1.2199
5 2020-07-03 1.2149 1.2149
6 2020-07-02 1.2135 1.2135

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
-0.5291 -0.1063 -0.5291 -1.1567 -1.7764 -0.5291 -5.2419 -6.0000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 沈博文:沈博文女士:硕士,自2011年01月至2013年06月任国泰君安国际控股有限公司研究部分析师;2013年07月至2018年03月任中投国际(香港)有限责任公司债券投资部副经理;2018年03月加入富国基金管理有限公司,2018年7月起任富国全球债券证券投资基金基金经理,2019年8月起任富国景利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理,2020年4月起任富国中债1-5年国开行债券指数证券投资基金、富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)基金经理。具有基金从业资格。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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