富国纯债债券型发起式证券投资基金C类(100068)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0737

累计净值:1.3291 净值更新日期:2020-08-03 基金类型:开放式基金
基金经理:朱梦娜,张洋 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.609亿份(2020-07-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2012-11-22

业绩比较基准: 中债综合指数

基金详情

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:富国基金管理有限公司

法定代表人:薛爱东

信息管理负责人:李长伟

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

邮政编码:200120

联系电话:021-20361818

传真电话:021-20361616

电子邮箱:public@fullgoal.com.cn

网址:www.fullgoal.com.cn

注册资本(万):52000.0000

公司成立日期:1999-04-13

累计净值走势图

富国纯债C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-03 1.0737 1.3291
2 2020-07-31 1.0740 1.3294
3 2020-07-30 1.0738 1.3292
4 2020-07-29 1.0744 1.3298
5 2020-07-28 1.0746 1.3300
6 2020-07-27 1.0745 1.3299

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 0.84
  • 2020-07-07
  • 2020-07-09
  • 0.70
  • 2020-04-07
  • 2020-04-09
  • 1.20
  • 2020-01-10
  • 2020-01-14

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
4.2387 -0.2863 -0.3813 -0.1910 1.9489 4.2387 6.2553 12.3879

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 朱梦娜:朱梦娜:硕士,自2012年6月至2017年4月任中国国际金融股份有限公司研究员;自2017年4月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益基金经理助理;2019年2月起任富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、富国景利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年3月起任富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2019年5月起任富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年9月起任富国投资级信用债债券型证券投资基金基金经理,2019年11月起任富国纯债债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年11月起任富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

  • 张洋:张洋先生:中国,研究生、硕士。2011年8月至2015年6月曾任招商银行总行金融市场部交易员、资产管理部投资经理,2015年6月至2020年3月曾任平安银行总行资产管理部投资经理;自2020年3月加入富国基金管理有限公司,2020年05月起任基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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