易方达稳健收益债券型证券投资基金B(110008)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10000000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3039

累计净值:2.0485 净值更新日期:2017-12-04 基金类型:开放式基金
基金经理:胡剑 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:70.714亿份(2016-10-26) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2005-09-19

业绩比较基准: 中债总指数(全价)

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:易方达基金管理有限公司

法定代表人:叶俊英

信息管理负责人:陈晓梅

注册地址:广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室

办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F

邮政编码:510620

联系电话:020-85102688

传真电话:020-38799488

电子邮箱:service@efunds.com.cn

网址:www.efunds.com.cn

注册资本(万):12000.0000

公司成立日期:2001-04-17

累计净值走势图

易稳健收益B累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2017-12-04 1.3039 2.0485
2 2017-12-01 1.3003 2.0449
3 2017-11-30 1.2980 2.0426
4 2017-11-29 1.3027 2.0473
5 2017-11-28 1.3014 2.0460
6 2017-11-27 1.3010 2.0456

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 9.50
  • 2017-01-12
  • 2017-01-13
  • 20.00
  • 2016-01-04
  • 2016-01-05
  • 10.00
  • 2015-01-20
  • 2015-01-21

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
11.2539 -0.2858 -0.4422 -1.0702 6.7125 11.2539 35.3626 98.4720

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-07-26
偏债债券型 ★★★★★ -- 中低 6.0000 15.2100 23.6400  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 胡剑:胡剑先生:经济学硕士。2006年7月加入易方达基金管理有限公司。曾任易方达基金管理有限公司固定收益部债券研究员、基金经理助理兼债券研究员、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经理助理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理(自2012年11月8日至2014年3月28日)、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理(自2013年4月22日至2015年3月13日)、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2013年4月22日至2015年3月13日)、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2013年7月30日至2015年3月13日)。现任易方达基金管理有限公司固定收益研究部总经理、易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理(自2012年2月29日起任职)、易方达信用债债券型证券投资基金基金经理(自2013年4月24日起任职)、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经理(自2013年12月17日起任职)、易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年2月4日起任职)、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2016年4月12日起任职)、易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金经理(自2017年3月7日起任职)、易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月24日起任职)、易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年5月12日起任职)。、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年6月21日起任职)、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年6月23日起任职)。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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