易方达价值成长混合型证券投资基金(110010)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 易方达信用债A
- 1.1144
- 1.4914
- 易方达信用债C
- 1.1113
- 1.4473
- 易方达纯债A
- 1.0620
- 1.4720
- 易方达纯债C
- 1.0570
- 1.4380
- 易方达高等级A
- 1.1310
- 1.4530
- 易方达高等级C
- 1.1260
- 1.4340
- 易方达裕丰
- 1.6670
- 2.1340
- 易方达投债A
- 1.1480
- 1.5080
- 易方达投债C
- 1.1480
- 1.4860
- 易方达恒久A
- 1.0600
- 1.3890
- 易方达恒久C
- 1.0550
- 1.3550
- 易方达黄金ETF联接A
- 1.3653
- 1.3653
- 易方达新兴成长
- 4.3370
- 4.3370
- 易方达裕惠
- 1.6430
- 2.2640
- 易方达创新驱动
- 2.1190
- 2.1190
- 易方达富华纯债债券C
- 1.0110
- 1.0500
- 易基非银ETF联接A
- 0.7997
- 0.7997
- 易方达新经济
- 3.6130
- 3.6130
- 易方达改革
- 1.6230
- 1.6230
- 易方达裕如
- 1.2820
- 1.4820
- 易方达安心
- 2.3880
- 2.3880
- 易方达新常态
- 0.6200
- 0.6200
- 易基新收益A
- 3.0750
- 3.3980
- 易基新收益C
- 2.9920
- 3.3100
- 易方达新利
- 1.5710
- 1.6330
- 易方达新鑫I
- 1.3680
- 1.5610
- 易方达新鑫E
- 1.3470
- 1.5300
- 易方达新益I
- 2.1420
- 2.2280
- 易方达新益E
- 2.8370
- 2.9490
- 易方达新享A
- 1.4140
- 2.1050
- 易方达新享C
- 1.1710
- 1.5360
- 易方达沪深300医药卫生联接A
- 1.1621
- 1.1621
- 易方达新丝路
- 1.8180
- 1.8180
- 易方达国企改革混合
- 2.0850
- 2.0850
- 易方达瑞景
- 1.5540
- 1.6160
- 易方达瑞享I
- 2.4860
- 2.4860
- 易方达瑞享E
- 2.0270
- 2.0270
- 易方达瑞信混合I
- 1.4320
- 1.4900
- 易方达瑞信混合E
- 1.4190
- 1.4770
- 易方达瑞选I
- 1.5600
- 1.8110
- 易方达瑞选E
- 1.5380
- 1.7850
- 易方达国防
- 1.6810
- 1.6810
- 易方达中债
- 1.2480
- 1.2480
- 易方达信息产业混合
- 2.2890
- 2.2890
- 易方达瑞和混合
- 1.6180
- 1.6810
- 易方达安盈回报
- 2.1870
- 2.3850
- 易方达瑞富混合I
- 1.2850
- 1.4250
- 易方达瑞富混合E
- 1.2800
- 1.4200
- 易方达瑞祺混合I
- 1.5220
- 1.5840
- 易方达瑞祺混合E
- 1.5080
- 1.5700
- 易方达瑞财I
- 1.0790
- 1.4040
- 易方达瑞财E
- 1.0750
- 1.3870
- 易方达瑞智I
- 1.2640
- 1.3140
- 易方达瑞智E
- 1.2400
- 1.2900
- 易方达瑞兴I
- 1.3270
- 1.3790
- 易方达瑞兴E
- 1.3140
- 1.3660
- 易方达瑞恒混合
- 2.4420
- 2.4420
- 易方达瑞祥混合I
- 1.3620
- 1.4150
- 易方达瑞祥混合E
- 1.3550
- 1.4080
- 易方达环保主题混合
- 3.6490
- 3.6490
- 易方达现代服务业混合
- 1.6600
- 1.6600
- 易方达大健康混合
- 1.5480
- 1.5480
- 易方达量化策略精选混合A
- 1.6160
- 1.6160
- 易方达量化策略精选混合C
- 1.5810
- 1.5810
- 易方达裕祥
- 1.6730
- 1.6730
- 易方达裕景6个月
- 1.2720
- 1.3850
- 易方达丰惠混合
- 1.1720
- 1.2180
- 易方达供给改革混合
- 2.3865
- 2.3865
- 易方达黄金ETF联接C
- 1.3427
- 1.3427
- 易方达丰和
- 1.3202
- 1.4292
- 易方达裕鑫债A
- 1.3824
- 1.4224
- 易方达裕鑫债C
- 1.3834
- 1.4134
- 易方达富惠纯债
- 1.0336
- 1.2466
- 易方达中债7-10年A
- 1.1763
- 1.2065
- 易方达瑞通A
- 1.8041
- 1.8041
- 易方达瑞通C
- 1.7878
- 1.7878
- 易方达瑞弘A
- 1.7912
- 1.7912
- 易方达瑞弘C
- 1.7771
- 1.7771
- 易方达瑞程A
- 3.1670
- 3.1670
- 易方达瑞程C
- 3.1802
- 3.1802
- 易方达深证100ETF联接C
- 1.5026
- 1.5026
- 易方达上证中盘ETF联接C
- 1.8064
- 1.8064
- 易方达创业板ETF联接C
- 2.4209
- 2.4209
- 易方达上证50增强C
- 1.8724
- 1.9724
- 易方达富华纯债债券A
- 1.0116
- 1.0491
- 易方达恒益定开
- 1.0198
- 1.2068
- 易方达易百智能量化策略A
- 1.1827
- 1.1827
- 易方达易百智能量化策略C
- 1.1674
- 1.1674
- 易方达恒安定开债券
- 1.0269
- 1.1709
- 易方达港股通红利混合
- 0.7770
- 0.7770
- 易方达富财纯债
- 1.0233
- 1.1313
- H股ETF联接C(人民币)
- 0.8233
- 0.8233
- 易方达恒信定开债
- 1.0664
- 1.1834
- 易方达蓝筹精选混合
- 2.1401
- 2.1401
- 易方达中盘成长混合
- 2.2527
- 2.2527
- 易方达鑫转增利混合A
- 2.0552
- 2.0552
- 易方达鑫转增利混合C
- 2.0105
- 2.0105
- 易方达鑫转添利混合A
- 1.6730
- 1.6730
- 易方达鑫转添利混合C
- 1.6272
- 1.6272
- 易方达鑫转招利混合A
- 1.5995
- 1.6645
- 易方达鑫转招利混合C
- 1.5837
- 1.6487
- 易方达恒惠定开债
- 1.0329
- 1.1859
- 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C
- 1.0471
- 1.0471
- 易方达安瑞短债A
- 1.0129
- 1.1039
- 易方达安瑞短债C
- 1.0113
- 1.0973
- 易方达科融混合
- 2.7020
- 2.7020
- 易方达安悦超短债A
- 1.0149
- 1.1059
- 易方达安悦超短债C
- 1.0144
- 1.1014
- 易方达安悦超短债F
- 1.0148
- 1.1048
- 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A
- 1.3860
- 1.3860
- 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C
- 1.3784
- 1.3784
- 易方达丰华债券C
- 1.2466
- 1.3496
- 易方达中证500ETF联接A
- 1.3143
- 1.3143
- 易方达中证500ETF联接C
- 1.3097
- 1.3097
- 易方达恒利3个月定开债
- 1.0296
- 1.1116
- 易方达中债1-3年国开行债券A
- 1.0118
- 1.1073
- 易方达中债1-3年国开行债券C
- 1.0114
- 1.1039
- 易方达中债3-5年国开行债券A
- 1.0079
- 1.1174
- 易方达中债3-5年国开行债券C
- 1.0079
- 1.1199
- 易方达沪深300ETF发起式联接C
- 1.4934
- 1.4934
- 易方达科技创新混合
- 2.0019
- 2.0019
- 易方达中债1-3年政策性金融债指数A
- 1.0079
- 1.0829
- 易方达中债1-3年政策性金融债指数C
- 1.0085
- 1.0805
- 易方达中债3-5年政策性金融债指数A
- 1.0138
- 1.0988
- 易方达中债3-5年政策性金融债指数C
- 1.0140
- 1.0960
- 易方达上证50ETF联接A
- 1.1350
- 1.1350
- 易方达上证50ETF联接C
- 1.1317
- 1.1317
- 易方达恒兴3个月定开债券
- 1.0153
- 1.0863
- 易方达年年恒夏纯债一年定开A
- 1.0139
- 1.1229
- 易方达年年恒夏纯债一年定开C
- 1.0133
- 1.1143
- 易方达ESG责任投资股票
- 1.5236
- 1.5236
- 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A
- 1.2759
- 1.2759
- 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C
- 1.2713
- 1.2713
- 易方达中证800ETF联接A
- 1.2352
- 1.2352
- 易方达中证800ETF联接C
- 1.2320
- 1.2320
- 易基非银ETF联接C
- 0.7974
- 0.7974
- 易方达沪深300医药卫生联接C
- 1.1587
- 1.1587
- 易方达恒盛3个月定开混合
- 1.0868
- 1.1898
- 易方达年年恒秋纯债A
- 1.0170
- 1.1107
- 易方达年年恒秋纯债C
- 1.0165
- 1.1030
- 易稳健收益C
- 1.3523
- 1.5583
- 易方达金融行业股票
- 1.1722
- 1.1722
- 易方达研究精选股票
- 1.2329
- 1.2329
- 易方达裕富债券A
- 1.1041
- 1.1041
- 易方达裕富债券C
- 1.0948
- 1.0948
- 易方达高端制造混合
- 1.7710
- 1.7710
- 易方达恒裕一年定开债
- 1.1033
- 1.1033
- 易方达中证红利ETF联接A
- 1.1477
- 1.1947
- 易方达中证红利ETF联接C
- 1.1454
- 1.1924
- 易方达恒茂39个月定开债券
- 1.0194
- 1.0584
- 易方达瑞川灵活配置混合A
- 1.1273
- 1.1723
- 易方达瑞川灵活配置混合C
- 1.1226
- 1.1676
- 易方达磐恒九个月持有混合A
- 1.0630
- 1.0630
- 易方达磐恒九个月持有混合C
- 1.0555
- 1.0555
- 易方达磐泰一年持有期混合A
- 1.0949
- 1.0949
- 易方达磐泰一年持有期混合C
- 1.0834
- 1.0834
- 易方达消费精选股票
- 0.9293
- 0.9293
- 易方达年年恒春纯债一年定开债A
- 1.0147
- 1.0567
- 易方达年年恒春纯债一年定开债C
- 1.0143
- 1.0504
- 易方达均衡成长股票
- 1.0901
- 1.0901
- 易方达优质企业三年持有期混合
- 1.0361
- 1.0361
- 易方达招易一年持有期混合A
- 1.1022
- 1.1022
- 易方达招易一年持有期混合C
- 1.0960
- 1.0960
- 易方达瑞锦灵活配置混合A
- 1.0665
- 1.1065
- 易方达瑞锦灵活配置混合C
- 1.0625
- 1.1025
- 易方达中债7-10年C
- 1.1737
- 1.2039
- 易方达创新成长混合
- 0.8987
- 0.8987
- 易方达恒智63个月定开债发起式
- 1.0219
- 1.0649
- 易方达悦通一年持有期混合A
- 1.0422
- 1.0422
- 易方达悦通一年持有期混合C
- 1.0363
- 1.0363
- 易方达悦兴一年持有期混合A
- 1.0032
- 1.0032
- 易方达悦兴一年持有期混合C
- 0.9973
- 0.9973
- 易方达中证银行指数(LOF)C
- 1.0939
- 1.0939
- 易方达磐固六个月持有期混合A
- 1.0328
- 1.0528
- 易方达磐固六个月持有期混合C
- 1.0222
- 1.0422
- 易方达悦享一年持有混合A
- 1.0683
- 1.0683
- 易方达悦享一年持有混合C
- 1.0611
- 1.0611
- 易方达信息行业精选股票
- 0.8300
- 0.8300
- 易方达远见成长混合A
- 0.8988
- 0.8988
- 易方达核心优势股票A
- 0.7506
- 0.7506
- 易方达核心优势股票C
- 0.7467
- 0.7467
- 易方达竞争优势企业混合A
- 0.7396
- 0.7396
- 易方达高质量严选三年持有期混合
- 0.8066
- 0.8066
- 易方达医药生物股票A
- 0.5602
- 0.5602
- 易方达医药生物股票C
- 0.5567
- 0.5567
- 易方达科益混合A
- 0.9054
- 0.9054
- 易方达科益混合C
- 0.8943
- 0.8943
- 易方达战略新兴产业股票A
- 0.7731
- 0.7731
- 易方达战略新兴产业股票C
- 0.7689
- 0.7689
- 易方达年年恒实纯债一年定开A
- 1.0125
- 1.0665
- 易方达年年恒实纯债一年定开C
- 1.0113
- 1.0623
- 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C
- 0.7285
- 0.7285
- 易方达沪深300指数增强A
- 0.7553
- 0.7553
- 易方达沪深300指数增强C
- 0.7521
- 0.7521
- 易方达瑞安灵活配置混合A
- 1.0605
- 1.0605
- 易方达瑞安灵活配置混合C
- 1.0576
- 1.0576
- 易方达竞争优势企业混合C
- 0.7357
- 0.7357
- 易方达瑞康混合A
- 1.0378
- 1.0378
- 易方达瑞康混合C
- 1.0351
- 1.0351
- 易方达悦安一年持有债券A
- 1.0063
- 1.0063
- 易方达悦安一年持有债券C
- 1.0018
- 1.0018
- 易方达智造优势混合A
- 0.9315
- 0.9315
- 易方达智造优势混合C
- 0.9266
- 0.9266
- 易方达悦盈一年持有混合A
- 1.0067
- 1.0067
- 易方达悦盈一年持有混合C
- 1.0015
- 1.0015
- 易方达宁易一年持有混合A
- 1.0147
- 1.0147
- 易方达宁易一年持有混合C
- 1.0102
- 1.0102
- 易方达远见成长混合C
- 0.8945
- 0.8945
- 易方达悦弘一年持有期混合A
- 1.0049
- 1.0049
- 易方达悦弘一年持有期混合C
- 0.9999
- 0.9999
- 易方达上证科创板50成份ETF联接A
- 0.8249
- 0.8249
- 易方达上证科创板50成份ETF联接C
- 0.8239
- 0.8239
- 易方达逆向投资混合A
- 0.9641
- 0.9641
- 易方达逆向投资混合C
- 0.9597
- 0.9597
- 易方达龙头优选两年持有混合A
- 0.8648
- 0.8648
- 易方达龙头优选两年持有混合C
- 0.8631
- 0.8631
- 易方达悦信一年持有混合A
- 1.0060
- 1.0060
- 易方达悦信一年持有混合C
- 1.0019
- 1.0019
- 易方达稳健增长混合A
- 0.8704
- 0.8704
- 易方达稳健增长混合C
- 0.8676
- 0.8676
- 易方达稳泰一年持有混合A
- 1.0109
- 1.0109
- 易方达稳泰一年持有混合C
- 1.0071
- 1.0071
- 易方达产业升级一年封闭混合A
- 0.8685
- 0.8685
- 易方达产业升级一年封闭混合C
- 0.8656
- 0.8656
- 易方达商业模式优选混合A
- 0.9215
- 0.9215
- 易方达商业模式优选混合C
- 0.9185
- 0.9185
- 易方达先锋成长混合A
- 0.9117
- 0.9117
- 易方达先锋成长混合C
- 0.9093
- 0.9093
- 易方达长期价值混合A
- 0.9160
- 0.9160
- 易方达长期价值混合C
- 0.9136
- 0.9136
- 易方达稳鑫30天滚动持有短债债券A
- 1.0338
- 1.0338
- 易方达稳鑫30天滚动持有短债债券C
- 1.0314
- 1.0314
- 易方达稳健回报一年混合A
- 0.8673
- 0.8673
- 易方达稳健回报一年混合C
- 0.8648
- 0.8648
- 易方达稳健添利混合A
- 0.9642
- 0.9642
- 易方达稳健添利混合C
- 0.9631
- 0.9631
- 易方达悦夏一年持有混合A
- 1.0103
- 1.0103
- 易方达悦夏一年持有混合C
- 1.0065
- 1.0065
- 易方达中证500指数量化增强A
- 0.8596
- 0.8596
- 易方达中证500指数量化增强C
- 0.8572
- 0.8572
- 易方达稳健增利混合A
- 0.8723
- 0.8723
- 易方达稳健增利混合C
- 0.8701
- 0.8701
- 易方达核心智造混合
- 0.9006
- 0.9006
- 易方达港股通成长混合A
- 0.8336
- 0.8336
- 易方达港股通成长混合C
- 0.8312
- 0.8312
- 易方达中证全指证券公司ETF联接A
- 0.9318
- 0.9318
- 易方达中证全指证券公司ETF联接C
- 0.9312
- 0.9312
- 易方达中证科技50ETF联接A
- 0.9006
- 0.9006
- 易方达中证科技50ETF联接C
- 0.9000
- 0.9000
- 易方达中证人工智能主题ETF联接A
- 0.8422
- 0.8422
- 易方达中证人工智能主题ETF联接C
- 0.8421
- 0.8421
- 易方达中证龙头企业指数A
- 0.9876
- 0.9876
- 易方达中证龙头企业指数C
- 0.9867
- 0.9867
- 易方达裕兴3个月定开债券
- 1.0074
- 1.0074
- 易方达悦丰一年持有期混合A
- 1.0130
- 1.0130
- 易方达悦丰一年持有期混合C
- 1.0102
- 1.0102
- 易方达中证军工指数(LOF)C
- 1.2499
- 1.2499
- 易方达中小企业100指数(LOF)C
- 1.3133
- 1.3133
- 易方达中证国有企业改革指数(LOF)C
- 1.3272
- 1.3272
- 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C
- 1.0187
- 1.0187
- 易方达上证50指数(LOF)C
- 1.0474
- 1.0474
- 易方达稳丰90天滚动持有短债债券A
- 1.0271
- 1.0271
- 易方达稳丰90天滚动持有短债债券C
- 1.0254
- 1.0254
- 易方达中证科创创业50ETF联接A
- 0.7403
- 0.7403
- 易方达中证科创创业50ETF联接C
- 0.7387
- 0.7387
- 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A
- 1.0343
- 1.0343
- 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C
- 1.0332
- 1.0332
- 易方达裕华利率债3个月定开债券
- 1.0074
- 1.0156
- 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A
- 1.0881
- 1.0881
- 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C
- 1.0869
- 1.0869
- 易方达悦浦一年持有混合A
- 1.0072
- 1.0072
- 易方达悦浦一年持有混合C
- 1.0049
- 1.0049
- 易方达趋势优选混合A
- 1.0154
- 1.0154
- 易方达趋势优选混合C
- 1.0138
- 1.0138
- 易方达稳悦120天滚动短债A
- 1.0194
- 1.0194
- 易方达稳悦120天滚动短债C
- 1.0184
- 1.0184
- 易方达高质量增长量化精选股票A
- 1.0057
- 1.0057
- 易方达高质量增长量化精选股票C
- 1.0056
- 1.0056
- 易方达悦融一年持有混合A
- 0.9943
- 0.9943
- 易方达悦融一年持有混合C
- 0.9916
- 0.9916
- 易方达北交所精选两年定开混合A
- 0.9954
- 0.9954
- 易方达北交所精选两年定开混合C
- 0.9930
- 0.9930
- 易方达MSCI中国A50互联互通联接A
- 0.8682
- 0.8682
- 易方达MSCI中国A50互联互通联接C
- 0.8672
- 0.8672
- 易方达成长动力混合A
- 0.9960
- 0.9960
- 易方达成长动力混合C
- 0.9946
- 0.9946
- 易方达悦稳一年持有混合A
- 1.0054
- 1.0054
- 易方达悦稳一年持有混合C
- 1.0049
- 1.0049
- 易方达悦鑫一年持有混合A
- 0.9996
- 0.9996
- 易方达悦鑫一年持有混合C
- 0.9994
- 0.9994
- 易基平稳
- 4.7400
- 6.0850
- 易基策略
- 3.9700
- 5.8930
- 易方达上证50增强A
- 1.8963
- 3.8463
- 易基积极
- 0.6584
- 5.8078
- 易稳健收益A
- 1.3513
- 2.3819
- 易稳健收益B
- 1.3548
- 2.4384
- 易基成长
- 1.8189
- 2.5529
- 易方达科汇
- 2.3180
- 7.2610
- 易增强回报A
- 1.3690
- 2.4400
- 易增强回报B
- 1.3550
- 2.3540
- 易方达深证100ETF联接A
- 1.5082
- 1.5082
- 易方达沪深300ETF发起式联接A
- 1.5026
- 1.5026
- 易方达上证中盘ETF联接A
- 1.7714
- 1.7714
- 易基消费
- 3.8320
- 3.8320
- 易方达创业板ETF联接A
- 2.4497
- 2.4497
- 安心回报A
- 1.8970
- 2.9960
- 安心回报B
- 1.8720
- 2.9190
- H股ETF联接A(人民币)
- 0.8189
- 0.8189
- H股ETF联接A(美元现汇)
- 0.1213
- 0.1213
- H股ETF联接A(美元现钞)
- 0.1213
- 0.1213
- 易基双债A
- 1.6530
- 2.1630
- 易基双债C
- 1.6120
- 2.0840
- 易基纯债A
- 1.1134
- 1.5024
- 易基纯债C
- 1.1110
- 1.4570
- 易方达安和中短债债券C
- 1.0336
- 1.0336
- 易方达安和中短债债券A
- 1.0382
- 1.0382
- 易策二号
- 0.9170
- 3.5510
- 中证500成长ETF
- 0.8730
- 0.8730
- 稀土ETF易方达
- 0.7211
- 0.7211
- 双创50ETF
- 0.6191
- 0.6191
- 建材ETF易方达
- 0.9972
- 0.9972
- 港股通100ETF
- 0.9522
- 0.9522
- 消费50ETF
- 1.0180
- 1.0180
- 科技ETF
- 0.5835
- 1.1670
- 人工智能ETF
- 0.7085
- 0.7085
- 生物科技ETF
- 0.6251
- 0.6251
- 医疗50ETF
- 0.5759
- 0.5759
- 物联网50ETF
- 0.7909
- 0.7909
- 深证100ETF易方达
- 3.0436
- 5.8936
- 创业板ETF易方达
- 2.3437
- 2.6849
- 黄金ETF
- 3.8287
- 1.5598
- 易基岁丰添利LOF
- 1.5410
- 2.4520
- 易基永旭添利定开
- 1.0590
- 1.6300
- 易方达新综债LOF
- 1.5397
- 1.5397
- 易基C
- 1.4985
- 1.4985
- 生物科技LOF
- 0.7316
- 1.0533
- 港股小盘LOF
- 1.0534
- 1.0534
- 易方达科顺定开
- 1.7939
- 1.7939
- 易基科创
- 0.9463
- 0.9663
- SZ50ETF
- 1.1390
- 1.1390
- 中盘ETF
- 5.2556
- 1.8077
- HS300ETF
- 1.9004
- 1.9004
- ZZ500ETF
- 0.6894
- 1.0623
- H股ETF
- 0.8051
- 0.8551
- 医药ETF
- 0.4790
- 1.9160
- 证券保险
- 0.5853
- 1.7559
- MSCI易基
- 1.5001
- 1.5001
- 中证军工
- 0.6266
- 1.2532
- 中证证券
- 0.8740
- 0.8740
- 225ETF
- 1.0672
- 1.0672
- 港股科技
- 0.5551
- 0.5551
- HK消费50
- 1.0380
- 1.0380
- 香港证券
- 1.0517
- 1.0517
- 港股医药
- 0.8307
- 0.8307
- HK新经济
- 1.0348
- 1.0348
- 国企方达
- 1.1847
- 1.1847
- 100红利
- 1.2517
- 1.3537
- ZZ800ETF
- 1.2031
- 1.2031
- 碳中和50
- 0.6338
- 1.2676
- 创新医药
- 0.6863
- 0.6863
- 新能源E
- 0.6590
- 1.3180
- 银行指基
- 0.8727
- 0.8727
- 芯片50
- 0.7470
- 0.7470
- 云计算
- 0.7136
- 0.7136
- 石化ETF
- 0.9125
- 0.9125
- 电动汽车
- 1.1435
- 1.1435
- HGS500E
- 0.8436
- 0.8436
- HGS300
- 0.8754
- 0.8754
- 长江保护
- 0.7997
- 0.7997
- 现代农业
- 0.9587
- 0.9587
- 高端制造
- 0.8290
- 0.8290
- 消电50
- 0.7335
- 0.7335
- 中国A50
- 0.8380
- 0.8380
- 科创板50
- 1.0761
- 0.7539
- 易基全球A美元现汇
- 0.3482
- 0.3482
- 易原油C类人民币
- 1.2770
- 1.2770
- 易原油A类美元汇
- 0.1954
- 0.1954
- 易原油C类美元汇
- 0.1891
- 0.1891
- 易方达标普500指数(QDII)美元现汇A
- 0.2447
- 0.2447
- 易方达标普医疗保健指数(QDII)美元A
- 0.2470
- 0.2470
- 易方达标普生物科技指数(QDII)A美元现汇
- 0.1480
- 0.1480
- 易方达标普信息科技(QDII)美元A
- 0.3596
- 0.3596
- 易方达纳斯达克100指数(QDII)A美元
- 0.2799
- 0.2799
- 易基全球C
- 2.3260
- 2.3260
- 易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)
- 0.7634
- 0.7634
- 易方达海外互联网50ETF联接C(人民币)
- 0.7498
- 0.7498
- 易方达海外互联网50ETF联接A(美元)
- 0.1131
- 0.1131
- 易方达海外互联网50ETF联接C(美元)
- 0.1110
- 0.1110
- 易方达中短期美元债A人民币
- 1.0492
- 1.0492
- 易方达中短期美元债C人民币
- 1.0404
- 1.0404
- 易方达中短期美元债A美元现汇
- 0.1554
- 0.1554
- 易方达中短期美元债C美元现汇
- 0.1541
- 0.1541
- 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C
- 0.7950
- 0.7950
- 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A
- 0.1180
- 0.1180
- 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C
- 0.1180
- 0.1180
- 易方达全球医药行业(QDII)人民币
- 0.7327
- 0.7327
- 易方达全球医药行业(QDII)美元
- 0.1085
- 0.1085
- 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A
- 1.0724
- 1.0724
- 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C
- 1.0669
- 1.0669
- 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A
- 0.9100
- 0.9100
- 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C
- 0.9088
- 0.9088
- 易方达标普500指数(QDII)人民币C
- 1.6479
- 1.6479
- 易方达标普500指数(QDII)美元C
- 0.2440
- 0.2440
- 易方达标普医疗保健指数(QDII)人民币C
- 1.6617
- 1.6617
- 易方达标普医疗保健指数(QDII)美元C
- 0.2461
- 0.2461
- 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币
- 0.9965
- 0.9965
- 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元
- 0.1476
- 0.1476
- 易方达标普信息科技(QDII)人民币C
- 2.4196
- 2.4196
- 易方达标普信息科技(QDII)美元C
- 0.3583
- 0.3583
- 易方达纳斯达克100指数(QDII)C人民币
- 1.8827
- 1.8827
- 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元
- 0.2788
- 0.2788
- 易方达全球成长精选(QDII)A人民币
- 0.9517
- 0.9517
- 易方达全球成长精选(QDII)A美元现汇
- 0.1409
- 0.1409
- 易方达全球成长精选(QDII)C人民币
- 0.9502
- 0.9502
- 易方达全球成长精选(QDII)C美元现汇
- 0.1407
- 0.1407
- 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A
- 0.8787
- 0.8787
- 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C
- 0.8761
- 0.8761
- 易基亚洲
- 0.9540
- 0.9540
- 易基全球A
- 2.3510
- 2.3510
- 黄金主题LOF
- 0.7970
- 0.7970
- 标普500LOF
- 1.6526
- 1.6526
- 标普医疗保健LOF
- 1.6681
- 1.6681
- 标普生物科技LOF
- 0.9992
- 0.9992
- 标普信息科技LOF
- 2.4282
- 2.4282
- 原油LOF易方达
- 1.3196
- 1.3196
- 纳斯达克100LOF
- 1.8898
- 1.8898
- 中概互联
- 0.9594
- 0.9594
- 易方达汇诚养老目标(FOF)
- 1.2961
- 1.2961
- 易方达汇诚养老目标日期2033
- 1.2014
- 1.2014
- 易方达汇诚养老目标日期2038
- 1.2328
- 1.2328
- 易方达汇智稳健养老(FOF)
- 1.1159
- 1.1159
- 易方达优选多资产三个月持有(FOF)A
- 1.1735
- 1.1735
- 易方达优选多资产三个月持有(FOF)C
- 1.1637
- 1.1637
- 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)
- 0.9280
- 0.9280
- 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A
- 0.9973
- 0.9973
- 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C
- 0.9958
- 0.9958
- 优势回报FOF-LOF
- 1.0002
- 1.0002
- 易方达中证浙江新动能ETF联接A
- 1.1322
- 1.1322
- 易方达中证浙江新动能ETF联接C
- 1.1291
- 1.1291
- 易方达创新未来18个月封闭混合C
- 1.1264
- 1.1264
- 易方达创新未来18个月封闭混合B
- 1.0230
- 1.0230
- 易方达聚盈
- 1.0004
- 1.3255
- 聚盈A
- 1.0000
- 1.2573
- 聚盈B
- 1.0024
- 1.5434
- 易方达深成指EF联接A
- 0.9736
- 0.9736
- 易方达深成指EF联接C
- 0.9737
- 0.9737
- 易方达瑞惠
- 1.2810
- 1.2810
截止:05-20 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：易方达基金管理有限公司
法定代表人：刘晓艳
信息管理负责人：陈晓梅
注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F
邮政编码：510620
联系电话：020-38797888
传真电话：020-38799488
电子邮箱：service@efunds.com.cn
网址：www.efunds.com.cn
注册资本(万)：13244.2000
公司成立日期：2001-04-17
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022-05-20 | 1.8189 | 2.5529 |
| 2 | 2022-05-19 | 1.7925 | 2.5265 |
| 3 | 2022-05-18 | 1.7718 | 2.5058 |
| 4 | 2022-05-17 | 1.7837 | 2.5177 |
| 5 | 2022-05-16 | 1.7581 | 2.4921 |
| 6 | 2022-05-13 | 1.7723 | 2.5063 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 6.00
- 2022-02-17
- 2022-02-18
- 9.00
- 2022-01-18
- 2022-01-19
- 7.50
- 2021-02-24
- 2021-02-25
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.1619 | -3.7015 | -14.3578 | -28.0275 | 7.8545 | 63.1619 | 83.0244 | 125.4285 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 2014-06-30 |
| ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
林海:林海先生：1972年5月生，中国人民银行研究生部金融学硕士，1993至1997年在万国证券公司湖北武汉营业部从事客户管理和投资研究工作。2001年4月至今，在易方达基金管理有限公司工作，曾任研究员、基金经理助理，现任固定收益投资经理。曾任申银万国证券公司湖北武汉营业部研究员，易方达基金管理有限公司市场拓展部研究员、基金经理助理、固定收益部副总经理、易方达货币市场基金基金经理(自2005年2月2日至2008年6月30日)、易方达月月收益中短期债券投资基金基金经理(自2005年9月19日至2008年1月28日)、易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理(自2008年1月29日至2008年6月30日)、专户投资部投资经理、权益投资管理部投资经理。2021年5月29日担任易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理。
