易方达价值成长混合型证券投资基金(110010)
基金详情
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同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 易方达信用债A
- 1.1070
- 1.5050
- 易方达信用债C
- 1.1031
- 1.4571
- 易方达纯债A
- 1.0770
- 1.4870
- 易方达纯债C
- 1.0690
- 1.4500
- 易方达高等级A
- 1.0951
- 1.4171
- 易方达高等级C
- 1.0862
- 1.3942
- 易方达裕丰回报债券A
- 1.6830
- 2.1500
- 易方达投债A
- 1.1480
- 1.5310
- 易方达投债C
- 1.1470
- 1.5060
- 易方达恒久A
- 1.0290
- 1.4070
- 易方达恒久C
- 1.0250
- 1.3690
- 易方达黄金ETF联接A
- 1.5114
- 1.5114
- 易方达新兴成长
- 4.3110
- 4.3110
- 易方达裕惠定开混合发起式A
- 1.6320
- 2.3200
- 易方达创新驱动
- 1.9310
- 1.9310
- 易方达富华纯债债券C
- 1.0088
- 1.0678
- 易基非银ETF联接A
- 0.8426
- 0.8426
- 易方达新经济
- 3.8590
- 3.8590
- 易方达改革
- 1.8150
- 1.8150
- 易方达裕如混合A
- 1.2560
- 1.4960
- 易方达安心回馈混合A
- 2.3090
- 2.3090
- 易方达新常态
- 0.6280
- 0.6280
- 易基新收益A
- 3.2380
- 3.5610
- 易基新收益C
- 3.1470
- 3.4650
- 易方达新利
- 1.5840
- 1.6460
- 易方达新鑫I
- 1.3825
- 1.5755
- 易方达新鑫E
- 1.3594
- 1.5424
- 易方达新益I
- 2.1480
- 2.2340
- 易方达新益E
- 2.8410
- 2.9530
- 易方达新享A
- 1.4290
- 2.1200
- 易方达新享C
- 1.1820
- 1.5470
- 易方达沪深300医药卫生联接A
- 1.1443
- 1.1443
- 易方达新丝路
- 1.8930
- 1.8930
- 易方达国企改革混合
- 2.2180
- 2.2180
- 易方达瑞景
- 1.5710
- 1.6330
- 易方达瑞享I
- 3.4010
- 3.4010
- 易方达瑞享E
- 2.7680
- 2.7680
- 易方达瑞信混合I
- 1.4620
- 1.5200
- 易方达瑞信混合E
- 1.4460
- 1.5040
- 易方达瑞选I
- 1.5710
- 1.8220
- 易方达瑞选E
- 1.5470
- 1.7940
- 易方达国防军工混合A
- 1.5850
- 1.5850
- 易方达中债
- 1.2620
- 1.2620
- 易方达信息产业混合
- 2.5340
- 2.5340
- 易方达瑞和混合
- 1.6370
- 1.7000
- 易方达安盈回报混合A
- 2.1930
- 2.3910
- 易方达瑞富混合I
- 1.3070
- 1.4470
- 易方达瑞富混合E
- 1.2990
- 1.4390
- 易方达瑞祺混合I
- 1.5460
- 1.6080
- 易方达瑞祺混合E
- 1.5290
- 1.5910
- 易方达瑞财I
- 1.0660
- 1.4340
- 易方达瑞财E
- 1.0600
- 1.4150
- 易方达瑞智I
- 1.2790
- 1.3290
- 易方达瑞智E
- 1.2530
- 1.3030
- 易方达瑞兴I
- 1.3420
- 1.3940
- 易方达瑞兴E
- 1.3270
- 1.3790
- 易方达瑞恒混合
- 2.5490
- 2.5490
- 易方达瑞祥混合I
- 1.3830
- 1.4360
- 易方达瑞祥混合E
- 1.3740
- 1.4270
- 易方达环保主题混合
- 3.7330
- 3.7330
- 易方达现代服务业混合
- 1.8310
- 1.8310
- 易方达大健康混合
- 1.8240
- 1.8240
- 易方达量化策略精选混合A
- 1.4600
- 1.4600
- 易方达量化策略精选混合C
- 1.4220
- 1.4220
- 易方达裕祥回报债券A
- 1.5430
- 1.7080
- 易方达裕景6个月
- 1.1740
- 1.3830
- 易方达丰惠混合
- 1.1970
- 1.2430
- 易方达供给改革混合
- 2.6996
- 2.6996
- 易方达黄金ETF联接C
- 1.4820
- 1.4820
- 易方达丰和债券A
- 1.3290
- 1.4380
- 易方达裕鑫债A
- 1.4273
- 1.4673
- 易方达裕鑫债C
- 1.4260
- 1.4560
- 易方达富惠纯债债券A
- 1.0331
- 1.2461
- 易方达中债7-10年A
- 1.1936
- 1.2388
- 易方达瑞通A
- 1.8448
- 1.8448
- 易方达瑞通C
- 1.8249
- 1.8249
- 易方达瑞弘A
- 1.8373
- 1.8373
- 易方达瑞弘C
- 1.8198
- 1.8198
- 易方达瑞程A
- 2.9520
- 2.9520
- 易方达瑞程C
- 2.9594
- 2.9594
- 易方达深证100ETF联接C
- 1.4665
- 1.4665
- 易方达上证中盘ETF联接C
- 1.8690
- 1.8690
- 易方达创业板ETF联接C
- 2.3376
- 2.3376
- 易方达上证50增强C
- 1.8124
- 1.9124
- 易方达富华纯债债券A
- 1.0108
- 1.0703
- 易方达恒益定开
- 1.0055
- 1.2245
- 易方达易百智能量化策略A
- 1.1649
- 1.1649
- 易方达易百智能量化策略C
- 1.1471
- 1.1471
- 易方达恒安定开债券
- 1.0443
- 1.1883
- 易方达港股通红利混合
- 0.6942
- 0.6942
- 易方达富财纯债
- 1.0181
- 1.1471
- H股ETF联接C(人民币)
- 0.7923
- 0.7923
- 易方达恒信定开债
- 1.0609
- 1.1999
- 易方达蓝筹精选混合
- 2.1165
- 2.1165
- 易方达中盘成长混合
- 2.0248
- 2.0248
- 易方达鑫转增利混合A
- 2.0897
- 2.0897
- 易方达鑫转增利混合C
- 2.0340
- 2.0340
- 易方达鑫转添利混合A
- 1.6949
- 1.6949
- 易方达鑫转添利混合C
- 1.6403
- 1.6403
- 易方达鑫转招利混合A
- 1.6218
- 1.6868
- 易方达鑫转招利混合C
- 1.6025
- 1.6675
- 易方达恒惠定开债
- 1.0199
- 1.2029
- 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C
- 1.0551
- 1.0551
- 易方达安瑞短债A
- 1.0044
- 1.1214
- 易方达安瑞短债C
- 1.0030
- 1.1130
- 易方达科融混合
- 2.6343
- 2.6343
- 易方达安悦超短债A
- 1.0160
- 1.1240
- 易方达安悦超短债C
- 1.0152
- 1.1182
- 易方达安悦超短债F
- 1.0157
- 1.1227
- 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A
- 1.3993
- 1.3993
- 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C
- 1.3904
- 1.3904
- 易方达丰华债券C
- 1.2243
- 1.3273
- 易方达中证500ETF联接A
- 1.4078
- 1.4078
- 易方达中证500ETF联接C
- 1.4017
- 1.4017
- 易方达恒利3个月定开债
- 1.0429
- 1.1259
- 易方达中债1-3年国开行债券A
- 1.0100
- 1.1243
- 易方达中债1-3年国开行债券C
- 1.0101
- 1.1206
- 易方达中债3-5年国开行债券A
- 1.0074
- 1.1389
- 易方达中债3-5年国开行债券C
- 1.0065
- 1.1405
- 易方达沪深300ETF发起式联接C
- 1.4884
- 1.4884
- 易方达科技创新混合
- 2.7210
- 2.7210
- 易方达中债1-3年政策性金融债指数A
- 1.0050
- 1.0995
- 易方达中债1-3年政策性金融债指数C
- 1.0045
- 1.0965
- 易方达上证50ETF联接A
- 1.1037
- 1.1037
- 易方达上证50ETF联接C
- 1.0996
- 1.0996
- 易方达恒兴3个月定开债券
- 1.0041
- 1.1031
- 易方达年年恒夏纯债一年定开A
- 1.0130
- 1.1420
- 易方达年年恒夏纯债一年定开C
- 1.0118
- 1.1308
- 易方达ESG责任投资股票
- 1.5664
- 1.5664
- 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A
- 1.3590
- 1.3590
- 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C
- 1.3530
- 1.3530
- 易方达中证800ETF联接A
- 1.2385
- 1.2385
- 易方达中证800ETF联接C
- 1.2341
- 1.2341
- 易基非银ETF联接C
- 0.8395
- 0.8395
- 易方达沪深300医药卫生联接C
- 1.1400
- 1.1400
- 易方达恒盛3个月定开混合
- 1.0734
- 1.2204
- 易方达年年恒秋纯债A
- 1.0158
- 1.1285
- 易方达年年恒秋纯债C
- 1.0152
- 1.1182
- 易稳健收益C
- 1.3767
- 1.5827
- 易方达金融行业股票
- 1.1121
- 1.1121
- 易方达研究精选股票
- 1.1460
- 1.1460
- 易方达裕富债券A
- 1.0321
- 1.1161
- 易方达裕富债券C
- 1.0293
- 1.1033
- 易方达高端制造混合
- 1.7707
- 1.7707
- 易方达恒裕一年定开债
- 1.0231
- 1.1081
- 易方达中证红利ETF联接A
- 1.1729
- 1.2599
- 易方达中证红利ETF联接C
- 1.1695
- 1.2565
- 易方达瑞川灵活配置混合A
- 1.1659
- 1.2109
- 易方达瑞川灵活配置混合C
- 1.1595
- 1.2045
- 易方达磐恒九个月持有混合A
- 1.0742
- 1.0742
- 易方达磐恒九个月持有混合C
- 1.0631
- 1.0631
- 易方达磐泰一年持有期混合A
- 1.0995
- 1.0995
- 易方达磐泰一年持有期混合C
- 1.0825
- 1.0825
- 易方达消费精选股票
- 0.9293
- 0.9293
- 易方达年年恒春纯债一年定开债A
- 1.0135
- 1.0725
- 易方达年年恒春纯债一年定开债C
- 1.0116
- 1.0637
- 易方达均衡成长股票
- 1.1311
- 1.1311
- 易方达招易一年持有期混合A
- 1.1110
- 1.1110
- 易方达招易一年持有期混合C
- 1.1020
- 1.1020
- 易方达瑞锦灵活配置混合A
- 1.1081
- 1.1481
- 易方达瑞锦灵活配置混合C
- 1.1021
- 1.1421
- 易方达中债7-10年C
- 1.1899
- 1.2351
- 易方达创新成长混合
- 0.8782
- 0.8782
- 易方达悦通一年持有期混合A
- 1.0515
- 1.0515
- 易方达悦通一年持有期混合C
- 1.0420
- 1.0420
- 易方达悦兴一年持有期混合A
- 1.0236
- 1.0236
- 易方达悦兴一年持有期混合C
- 1.0142
- 1.0142
- 易方达中证银行指数(LOF)C
- 1.0474
- 1.0474
- 易方达磐固六个月持有期混合A
- 1.0320
- 1.0520
- 易方达磐固六个月持有期混合C
- 1.0162
- 1.0362
- 易方达悦享一年持有混合A
- 1.0638
- 1.0638
- 易方达悦享一年持有混合C
- 1.0531
- 1.0531
- 易方达信息行业精选股票
- 0.9072
- 0.9072
- 易方达远见成长混合A
- 1.1085
- 1.1085
- 易方达核心优势股票A
- 0.7666
- 0.7666
- 易方达核心优势股票C
- 0.7600
- 0.7600
- 易方达竞争优势企业混合A
- 0.6674
- 0.6674
- 易方达医药生物股票A
- 0.6733
- 0.6733
- 易方达医药生物股票C
- 0.6669
- 0.6669
- 易方达科益混合A
- 1.0420
- 1.0420
- 易方达科益混合C
- 1.0224
- 1.0224
- 易方达战略新兴产业股票A
- 0.7665
- 0.7665
- 易方达战略新兴产业股票C
- 0.7598
- 0.7598
- 易方达年年恒实纯债一年定开A
- 1.0141
- 1.0781
- 易方达年年恒实纯债一年定开C
- 1.0113
- 1.0713
- 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C
- 0.6913
- 0.6913
- 易方达沪深300指数增强A
- 0.7476
- 0.7476
- 易方达沪深300指数增强C
- 0.7426
- 0.7426
- 易方达瑞安灵活配置混合A
- 1.1113
- 1.1113
- 易方达瑞安灵活配置混合C
- 1.1065
- 1.1065
- 易方达竞争优势企业混合C
- 0.6616
- 0.6616
- 易方达瑞康混合A
- 1.0796
- 1.0796
- 易方达瑞康混合C
- 1.0750
- 1.0750
- 易方达悦安一年持有债券A
- 1.0050
- 1.0050
- 易方达悦安一年持有债券C
- 0.9971
- 0.9971
- 易方达智造优势混合A
- 0.9271
- 0.9271
- 易方达智造优势混合C
- 0.9192
- 0.9192
- 易方达悦盈一年持有混合A
- 1.0037
- 1.0037
- 易方达悦盈一年持有混合C
- 0.9952
- 0.9952
- 易方达宁易一年持有混合A
- 1.0217
- 1.0217
- 易方达宁易一年持有混合C
- 1.0137
- 1.0137
- 易方达远见成长混合C
- 1.0996
- 1.0996
- 易方达悦弘一年持有期混合A
- 1.0093
- 1.0093
- 易方达悦弘一年持有期混合C
- 1.0009
- 1.0009
- 易方达上证科创板50成份ETF联接A
- 0.8039
- 0.8039
- 易方达上证科创板50成份ETF联接C
- 0.8022
- 0.8022
- 易方达逆向投资混合A
- 1.0832
- 1.0832
- 易方达逆向投资混合C
- 1.0747
- 1.0747
- 易方达悦信一年持有混合A
- 1.0034
- 1.0034
- 易方达悦信一年持有混合C
- 0.9959
- 0.9959
- 易方达稳健增长混合A
- 0.8662
- 0.8662
- 易方达稳健增长混合C
- 0.8612
- 0.8612
- 易方达稳泰一年持有混合A
- 1.0237
- 1.0237
- 易方达稳泰一年持有混合C
- 1.0169
- 1.0169
- 易方达商业模式优选混合A
- 0.9360
- 0.9360
- 易方达商业模式优选混合C
- 0.9299
- 0.9299
- 易方达先锋成长混合A
- 1.1826
- 1.1826
- 易方达先锋成长混合C
- 1.1756
- 1.1756
- 易方达长期价值混合A
- 0.9297
- 0.9297
- 易方达长期价值混合C
- 0.9241
- 0.9241
- 易方达稳鑫30天滚动持有短债债券A
- 1.0531
- 1.0531
- 易方达稳鑫30天滚动持有短债债券C
- 1.0490
- 1.0490
- 易方达稳健添利混合A
- 0.9643
- 0.9643
- 易方达稳健添利混合C
- 0.9608
- 0.9608
- 易方达悦夏一年持有混合A
- 1.0140
- 1.0140
- 易方达悦夏一年持有混合C
- 1.0068
- 1.0068
- 易方达中证500指数量化增强A
- 0.9056
- 0.9056
- 易方达中证500指数量化增强C
- 0.9008
- 0.9008
- 易方达稳健增利混合A
- 0.8673
- 0.8673
- 易方达稳健增利混合C
- 0.8630
- 0.8630
- 易方达核心智造混合
- 0.8565
- 0.8565
- 易方达港股通成长混合A
- 0.8741
- 0.8741
- 易方达港股通成长混合C
- 0.8687
- 0.8687
- 易方达中证全指证券公司ETF联接A
- 0.9562
- 0.9562
- 易方达中证全指证券公司ETF联接C
- 0.9548
- 0.9548
- 易方达中证科技50ETF联接A
- 0.8921
- 0.8921
- 易方达中证科技50ETF联接C
- 0.8892
- 0.8892
- 易方达中证人工智能主题ETF联接A
- 1.0087
- 1.0087
- 易方达中证人工智能主题ETF联接C
- 1.0078
- 1.0078
- 易方达中证龙头企业指数A
- 0.9604
- 0.9604
- 易方达中证龙头企业指数C
- 0.9563
- 0.9563
- 易方达裕兴3个月定开债券
- 1.0033
- 1.0248
- 易方达悦丰一年持有期混合A
- 1.0177
- 1.0177
- 易方达悦丰一年持有期混合C
- 1.0116
- 1.0116
- 易方达中证军工指数(LOF)C
- 1.3284
- 1.3284
- 易方达中小企业100指数(LOF)C
- 1.2601
- 1.2601
- 易方达中证国有企业改革指数(LOF)C
- 1.3699
- 1.3699
- 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C
- 1.0394
- 1.0394
- 易方达上证50指数(LOF)C
- 1.0127
- 1.0127
- 易方达稳丰90天滚动持有短债债券A
- 1.0468
- 1.0468
- 易方达稳丰90天滚动持有短债债券C
- 1.0433
- 1.0433
- 易方达中证科创创业50ETF联接A
- 0.7224
- 0.7224
- 易方达中证科创创业50ETF联接C
- 0.7190
- 0.7190
- 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A
- 0.9765
- 0.9765
- 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C
- 0.9723
- 0.9723
- 易方达裕华利率债3个月定开债券
- 1.0028
- 1.0320
- 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A
- 0.9683
- 0.9683
- 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C
- 0.9648
- 0.9648
- 易方达悦浦一年持有混合A
- 1.0134
- 1.0134
- 易方达悦浦一年持有混合C
- 1.0077
- 1.0077
- 易方达趋势优选混合A
- 0.8325
- 0.8325
- 易方达趋势优选混合C
- 0.8284
- 0.8284
- 易方达稳悦120天滚动短债A
- 1.0413
- 1.0413
- 易方达稳悦120天滚动短债C
- 1.0385
- 1.0385
- 易方达高质量增长量化精选股票A
- 0.8976
- 0.8976
- 易方达高质量增长量化精选股票C
- 0.8944
- 0.8944
- 易方达悦融一年持有混合A
- 0.9983
- 0.9983
- 易方达悦融一年持有混合C
- 0.9907
- 0.9907
- 易方达MSCI中国A50互联互通联接A
- 0.8321
- 0.8321
- 易方达MSCI中国A50互联互通联接C
- 0.8290
- 0.8290
- 易方达成长动力混合A
- 0.9681
- 0.9681
- 易方达成长动力混合C
- 0.9628
- 0.9628
- 易方达悦稳一年持有混合A
- 1.0149
- 1.0149
- 易方达悦稳一年持有混合C
- 1.0118
- 1.0118
- 易方达悦鑫一年持有混合A
- 1.0020
- 1.0020
- 易方达悦鑫一年持有混合C
- 0.9985
- 0.9985
- 易方达中证同业存单AAA指数7天持有
- 1.0163
- 1.0163
- 易方达国防军工混合C
- 1.5790
- 1.5790
- 易方达裕惠定开混合发起式C
- 1.6300
- 1.6960
- 易方达裕丰回报债券C
- 1.6780
- 1.6780
- 易方达MSCI中国A50互联互通量化A
- 0.9508
- 0.9508
- 易方达MSCI中国A50互联互通量化C
- 0.9489
- 0.9489
- 易方达安心回馈混合C
- 2.3040
- 2.3040
- 易方达中证1000ETF联接A
- 0.9727
- 0.9727
- 易方达中证1000ETF联接C
- 0.9722
- 0.9722
- 易方达丰和债券C
- 1.3264
- 1.3264
- 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A
- 1.0000
- 1.0000
- 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C
- 1.0000
- 1.0000
- 易方达岁丰添利债券(LOF)C
- 1.5650
- 1.5650
- 易方达安盈回报混合C
- 2.1920
- 2.1920
- 易方达裕如混合C
- 1.2560
- 1.2560
- 易方达裕祥回报债券C
- 1.5430
- 1.5430
- 易方达北证50成份指数A
- 0.9460
- 0.9460
- 易方达北证50成份指数C
- 0.9453
- 0.9453
- 易方达富惠纯债债券C
- 1.0328
- 1.0328
- 易方达恒固18个月封闭式债券A
- 1.0007
- 1.0007
- 易方达恒固18个月封闭式债券C
- 1.0006
- 1.0006
- 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A
- 1.0051
- 1.0051
- 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C
- 1.0051
- 1.0051
- 易方达中证医疗ETF联接发起式A
- 1.0298
- 1.0298
- 易方达中证医疗ETF联接发起式C
- 1.0298
- 1.0298
- 易基平稳
- 4.9380
- 6.2830
- 易基策略
- 4.0940
- 6.0370
- 易方达上证50增强A
- 1.8394
- 3.7894
- 易基积极
- 0.6327
- 5.7430
- 易稳健收益A
- 1.3755
- 2.4061
- 易稳健收益B
- 1.3824
- 2.4660
- 易基成长
- 1.5394
- 2.2734
- 易方达科汇
- 2.5360
- 7.4860
- 易增强回报A
- 1.3850
- 2.4560
- 易增强回报B
- 1.3660
- 2.3650
- 易方达深证100ETF联接A
- 1.4749
- 1.4749
- 易方达沪深300ETF发起式联接A
- 1.5001
- 1.5001
- 易方达上证中盘ETF联接A
- 1.8367
- 1.8367
- 易基消费
- 4.0280
- 4.0280
- 易方达创业板ETF联接A
- 2.3704
- 2.3704
- 安心回报A
- 1.8877
- 2.9867
- 安心回报B
- 1.8572
- 2.9042
- H股ETF联接A(人民币)
- 0.7801
- 0.7801
- H股ETF联接A(美元现汇)
- 0.1134
- 0.1134
- H股ETF联接A(美元现钞)
- 0.1134
- 0.1134
- 易基双债A
- 1.7040
- 2.2140
- 易基双债C
- 1.6560
- 2.1280
- 易基纯债A
- 1.1035
- 1.5175
- 易基纯债C
- 1.1003
- 1.4683
- 易方达安和中短债债券C
- 1.0591
- 1.0591
- 易方达安和中短债债券A
- 1.0656
- 1.0656
- 易策二号
- 0.9510
- 3.5850
- 中证500成长ETF
- 0.8488
- 0.8488
- 中证1000指数ETF
- 2.0386
- 0.9615
- 稀土ETF易方达
- 0.7247
- 0.7247
- 双创50ETF
- 0.6025
- 0.6025
- 建材ETF易方达
- 0.9039
- 0.9039
- 港股通100ETF
- 0.9147
- 0.9147
- 消费50ETF
- 1.0433
- 1.0433
- 科技ETF
- 0.5778
- 1.1556
- 人工智能ETF
- 0.8515
- 0.8515
- 生物科技ETF
- 0.5945
- 0.5945
- 医疗50ETF
- 0.5604
- 0.5604
- 物联网50ETF
- 0.7934
- 0.7934
- 深证100ETF
- 2.9719
- 5.7575
- 创业板ETF
- 2.2674
- 2.5975
- 黄金ETF
- 4.2404
- 1.7275
- 易基岁丰添利LOF
- 1.5665
- 2.4775
- 易基永旭添利定开
- 1.0540
- 1.6420
- 易方达新综债LOF
- 1.5762
- 1.5762
- 易基C
- 1.5295
- 1.5295
- 生物科技LOF
- 0.6960
- 1.0049
- 港股小盘LOF
- 1.0632
- 1.0632
- 易方达科顺定开
- 1.7271
- 1.7271
- 易基科创
- 1.0229
- 1.0429
- SZ50ETF
- 1.3212
- 1.1070
- 中盘ETF
- 5.4617
- 1.8785
- HS300ETF
- 1.8953
- 1.8953
- ZZ500ETF
- 0.7420
- 1.1434
- H股ETF
- 0.7709
- 0.8209
- 医药ETF
- 0.4711
- 1.8844
- 证券保险
- 0.6201
- 1.8603
- MSCI易基
- 1.5159
- 1.5159
- 中证军工
- 0.6730
- 1.3460
- 中证证券
- 0.8954
- 0.8954
- 225ETF
- 1.0718
- 1.0718
- 港股科技
- 0.5250
- 0.5250
- HK消费50
- 0.9715
- 0.9715
- 香港证券
- 1.0718
- 1.0718
- 港股医药
- 0.9668
- 0.9668
- HK新经济
- 0.9476
- 0.9476
- 国企方达
- 1.2664
- 1.2664
- 100红利
- 1.2834
- 1.4294
- ZZ800ETF
- 1.2218
- 1.2218
- 碳中和50
- 0.5584
- 1.1168
- 创新医药
- 0.6872
- 0.6872
- 新能源E
- 0.5764
- 1.1528
- 银行指基
- 0.8439
- 0.8439
- 芯片50
- 0.7340
- 0.7340
- 云计算
- 1.0286
- 1.0286
- 石化ETF
- 0.8354
- 0.8354
- 电动汽车
- 0.9900
- 0.9900
- HGS500E
- 0.8407
- 0.8407
- HGS300
- 0.8597
- 0.8597
- 长江保护
- 0.7762
- 0.7762
- 现代农业
- 0.9101
- 0.9101
- 高端制造
- 0.7747
- 0.7747
- 消电50
- 0.7055
- 0.7055
- 碳中和E
- 0.8252
- 0.8252
- 中国A50
- 0.8014
- 0.8014
- 增强500
- 0.9799
- 0.9799
- 科创板50
- 1.0519
- 0.7370
- 易基全球A美元现汇
- 0.4067
- 0.4067
- 易原油C类人民币
- 0.9303
- 0.9303
- 易原油A类美元汇
- 0.1404
- 0.1404
- 易原油C类美元汇
- 0.1354
- 0.1354
- 易方达标普500指数(QDII)美元现汇A
- 0.2478
- 0.2478
- 易方达标普医疗保健指数(QDII)美元A
- 0.2515
- 0.2515
- 易方达标普生物科技指数(QDII)A美元现汇
- 0.1605
- 0.1605
- 易方达标普信息科技(QDII)美元A
- 0.3897
- 0.3897
- 易方达纳斯达克100指数(QDII)A美元
- 0.2942
- 0.2942
- 易基全球C
- 2.7600
- 2.7600
- 易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)
- 0.7463
- 0.7463
- 易方达海外互联网50ETF联接C(人民币)
- 0.7306
- 0.7306
- 易方达海外互联网50ETF联接A(美元)
- 0.1086
- 0.1086
- 易方达海外互联网50ETF联接C(美元)
- 0.1064
- 0.1064
- 易方达中短期美元债A人民币
- 1.0409
- 1.0409
- 易方达中短期美元债C人民币
- 1.0295
- 1.0295
- 易方达中短期美元债A美元现汇
- 0.1515
- 0.1515
- 易方达中短期美元债C美元现汇
- 0.1499
- 0.1499
- 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C
- 0.8000
- 0.8000
- 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A
- 0.1170
- 0.1170
- 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C
- 0.1160
- 0.1160
- 易方达全球医药行业(QDII)人民币
- 0.9825
- 0.9825
- 易方达全球医药行业(QDII)美元
- 0.1430
- 0.1430
- 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A
- 1.0862
- 1.0862
- 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C
- 1.0779
- 1.0779
- 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A
- 0.9392
- 0.9392
- 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C
- 0.9356
- 0.9356
- 易方达标普500指数(QDII)人民币C
- 1.6921
- 1.6921
- 易方达标普500指数(QDII)美元C
- 0.2463
- 0.2463
- 易方达标普医疗保健指数(QDII)人民币C
- 1.7151
- 1.7151
- 易方达标普医疗保健指数(QDII)美元C
- 0.2497
- 0.2497
- 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币
- 1.0967
- 1.0967
- 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元
- 0.1597
- 0.1597
- 易方达标普信息科技(QDII)人民币C
- 2.6588
- 2.6588
- 易方达标普信息科技(QDII)美元C
- 0.3870
- 0.3870
- 易方达纳斯达克100指数(QDII)C人民币
- 2.0073
- 2.0073
- 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元
- 0.2922
- 0.2922
- 易方达全球成长精选(QDII)A人民币
- 0.9232
- 0.9232
- 易方达全球成长精选(QDII)A美元现汇
- 0.1344
- 0.1344
- 易方达全球成长精选(QDII)C人民币
- 0.9184
- 0.9184
- 易方达全球成长精选(QDII)C美元现汇
- 0.1337
- 0.1337
- 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A
- 0.8945
- 0.8945
- 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C
- 0.8889
- 0.8889
- 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A
- 0.9690
- 0.9690
- 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C
- 0.9674
- 0.9674
- 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A
- 0.9513
- 0.9513
- 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C
- 0.9496
- 0.9496
- 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A
- 0.9488
- 0.9488
- 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C
- 0.9460
- 0.9460
- 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A
- 1.0057
- 1.0057
- 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C
- 1.0043
- 1.0043
- 易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y
- 0.9893
- 0.9893
- 易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A
- 1.0000
- 1.0000
- 易方达中证港股通消费主题ETF发起联接C
- 1.0000
- 1.0000
- 易基亚洲
- 0.9820
- 0.9820
- 易基全球A
- 2.7940
- 2.7940
- 黄金主题LOF
- 0.8030
- 0.8030
- 标普500LOF
- 1.7021
- 1.7021
- 标普医疗保健LOF
- 1.7275
- 1.7275
- 标普生物科技LOF
- 1.1028
- 1.1028
- 标普信息科技LOF
- 2.6767
- 2.6767
- 原油LOF易方达
- 0.9645
- 0.9645
- 纳斯达克100LOF
- 2.0209
- 2.0209
- 优势回报FOF-LOF
- 0.9644
- 0.9644
- 如意招享
- 1.0022
- 1.0022
- 中概互联
- 0.9438
- 0.9438
- 易方达汇诚养老目标(FOF)A
- 1.3245
- 1.3245
- 易方达汇诚养老目标日期2033(FOF)A
- 1.2256
- 1.2256
- 易方达汇诚养老目标日期2038A
- 1.2594
- 1.2594
- 易方达汇智稳健养老(FOF)A
- 1.1307
- 1.1307
- 易方达优选多资产三个月持有(FOF)A
- 1.2132
- 1.2132
- 易方达优选多资产三个月持有(FOF)C
- 1.1990
- 1.1990
- 易方达恒茂39个月定开债券
- 1.0152
- 1.0882
- 易方达优质企业三年持有期混合
- 1.0251
- 1.0251
- 易方达恒智63个月定开债发起式
- 1.0172
- 1.0972
- 易方达高质量严选三年持有期混合
- 0.7769
- 0.7769
- 易方达龙头优选两年持有混合A
- 0.9056
- 0.9056
- 易方达龙头优选两年持有混合C
- 0.9009
- 0.9009
- 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A
- 0.9448
- 0.9448
- 易方达均衡优选一年持有混合A
- 1.1030
- 1.1030
- 易方达均衡优选一年持有混合C
- 1.0986
- 1.0986
- 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A
- 0.9992
- 0.9992
- 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C
- 0.9991
- 0.9991
- 易方达北交所精选两年定开混合A
- 0.8870
- 0.8870
- 易方达北交所精选两年定开混合C
- 0.8812
- 0.8812
- 易方达品质动能三年持有混合A
- 0.9605
- 0.9605
- 易方达品质动能三年持有混合C
- 0.9578
- 0.9578
- 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A
- 1.0158
- 1.0158
- 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C
- 1.0109
- 1.0109
- 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A
- 1.0186
- 1.0186
- 易方达汇诚养老目标(FOF)Y
- 1.3249
- 1.3249
- 易方达汇智稳健养老(FOF)Y
- 1.1304
- 1.1304
- 易方达汇诚养老目标日期2033(FOF)Y
- 1.2270
- 1.2270
- 易方达汇诚养老目标日期2038(FOF)Y
- 1.2555
- 1.2555
- 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y
- 1.0201
- 1.0201
- 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y
- 0.9459
- 0.9459
- 易方达中债3-5年政策性金融债指数A
- 1.0239
- 1.1159
- 易方达中债3-5年政策性金融债指数C
- 1.0236
- 1.1126
- 易方达中证浙江新动能ETF联接A
- 1.1322
- 1.1322
- 易方达中证浙江新动能ETF联接C
- 1.1291
- 1.1291
- 易方达创新未来18个月封闭混合C
- 1.1264
- 1.1264
- 易方达创新未来18个月封闭混合B
- 1.0230
- 1.0230
- 易方达聚盈
- 1.0004
- 1.3255
- 聚盈A
- 1.0000
- 1.2573
- 聚盈B
- 1.0024
- 1.5434
- 易方达深成指EF联接A
- 0.9736
- 0.9736
- 易方达深成指EF联接C
- 0.9737
- 0.9737
- 易方达瑞惠
- 1.2810
- 1.2810
截止:03-21 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：易方达基金管理有限公司
法定代表人：刘晓艳
信息管理负责人：陈晓梅
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注册资本(万)：13244.2000
公司成立日期：2001-04-17
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-21 00:00:00 | 1.5394 | 2.2734 |
| 2 | 2023-03-20 00:00:00 | 1.5096 | 2.2436 |
| 3 | 2023-03-17 00:00:00 | 1.4977 | 2.2317 |
| 4 | 2023-03-16 00:00:00 | 1.4992 | 2.2332 |
| 5 | 2023-03-15 00:00:00 | 1.5338 | 2.2678 |
| 6 | 2023-03-14 00:00:00 | 1.5338 | 2.2678 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 6.00
- 2022-02-17
- 2022-02-18
- 9.00
- 2022-01-18
- 2022-01-19
- 7.50
- 2021-02-24
- 2021-02-25
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.1619 | -3.7015 | -14.3578 | -28.0275 | 7.8545 | 63.1619 | 83.0244 | 125.4285 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 2014-06-30 |
| ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
林海:林海先生：1972年5月生，中国人民银行研究生部金融学硕士，1993至1997年在万国证券公司湖北武汉营业部从事客户管理和投资研究工作。2001年4月至今，在易方达基金管理有限公司工作，曾任研究员、基金经理助理，现任固定收益投资经理。曾任申银万国证券公司湖北武汉营业部研究员，易方达基金管理有限公司市场拓展部研究员、基金经理助理、固定收益部副总经理、易方达货币市场基金基金经理(自2005年2月2日至2008年6月30日)、易方达月月收益中短期债券投资基金基金经理(自2005年9月19日至2008年1月28日)、易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理(自2008年1月29日至2008年6月30日)、专户投资部投资经理、权益投资管理部投资经理。2021年5月29日担任易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理。
