易方达价值成长混合型证券投资基金(110010)
基金详情
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- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 易方达信用债A
- 1.0970
- 1.4950
- 易方达信用债C
- 1.0944
- 1.4484
- 易方达纯债A
- 1.0620
- 1.4720
- 易方达纯债C
- 1.0550
- 1.4360
- 易方达高等级A
- 1.0866
- 1.4086
- 易方达高等级C
- 1.0790
- 1.3870
- 易方达裕丰回报债券A
- 1.6530
- 2.1200
- 易方达投债A
- 1.1370
- 1.5150
- 易方达投债C
- 1.1370
- 1.4910
- 易方达恒久A
- 1.0170
- 1.3950
- 易方达恒久C
- 1.0140
- 1.3580
- 易方达黄金ETF联接A
- 1.3926
- 1.3926
- 易方达新兴成长
- 4.0540
- 4.0540
- 易方达裕惠定开混合发起式A
- 1.6770
- 2.2980
- 易方达创新驱动
- 2.0850
- 2.0850
- 易方达富华纯债债券C
- 0.9966
- 1.0556
- 易基非银ETF联接A
- 0.8615
- 0.8615
- 易方达新经济
- 3.8510
- 3.8510
- 易方达改革
- 1.7840
- 1.7840
- 易方达裕如
- 1.2500
- 1.4900
- 易方达安心回馈混合A
- 2.3160
- 2.3160
- 易方达新常态
- 0.6090
- 0.6090
- 易基新收益A
- 3.1500
- 3.4730
- 易基新收益C
- 3.0630
- 3.3810
- 易方达新利
- 1.5640
- 1.6260
- 易方达新鑫I
- 1.3648
- 1.5578
- 易方达新鑫E
- 1.3428
- 1.5258
- 易方达新益I
- 2.1170
- 2.2030
- 易方达新益E
- 2.8020
- 2.9140
- 易方达新享A
- 1.4130
- 2.1040
- 易方达新享C
- 1.1690
- 1.5340
- 易方达沪深300医药卫生联接A
- 1.1416
- 1.1416
- 易方达新丝路
- 1.9610
- 1.9610
- 易方达国企改革混合
- 2.1270
- 2.1270
- 易方达瑞景
- 1.5520
- 1.6140
- 易方达瑞享I
- 3.2270
- 3.2270
- 易方达瑞享E
- 2.6280
- 2.6280
- 易方达瑞信混合I
- 1.4400
- 1.4980
- 易方达瑞信混合E
- 1.4250
- 1.4830
- 易方达瑞选I
- 1.5390
- 1.7900
- 易方达瑞选E
- 1.5160
- 1.7630
- 易方达国防军工混合A
- 1.7930
- 1.7930
- 易方达中债
- 1.2550
- 1.2550
- 易方达信息产业混合
- 2.4310
- 2.4310
- 易方达瑞和混合
- 1.6150
- 1.6780
- 易方达安盈回报
- 2.1810
- 2.3790
- 易方达瑞富混合I
- 1.2900
- 1.4300
- 易方达瑞富混合E
- 1.2830
- 1.4230
- 易方达瑞祺混合I
- 1.5110
- 1.5730
- 易方达瑞祺混合E
- 1.4970
- 1.5590
- 易方达瑞财I
- 1.0500
- 1.4180
- 易方达瑞财E
- 1.0450
- 1.4000
- 易方达瑞智I
- 1.2630
- 1.3130
- 易方达瑞智E
- 1.2370
- 1.2870
- 易方达瑞兴I
- 1.3240
- 1.3760
- 易方达瑞兴E
- 1.3100
- 1.3620
- 易方达瑞恒混合
- 2.5110
- 2.5110
- 易方达瑞祥混合I
- 1.3670
- 1.4200
- 易方达瑞祥混合E
- 1.3590
- 1.4120
- 易方达环保主题混合
- 3.8250
- 3.8250
- 易方达现代服务业混合
- 1.6730
- 1.6730
- 易方达大健康混合
- 1.7800
- 1.7800
- 易方达量化策略精选混合A
- 1.4920
- 1.4920
- 易方达量化策略精选混合C
- 1.4560
- 1.4560
- 易方达裕祥
- 1.6560
- 1.6890
- 易方达裕景6个月
- 1.2080
- 1.3710
- 易方达丰惠混合
- 1.1780
- 1.2240
- 易方达供给改革混合
- 2.8095
- 2.8095
- 易方达黄金ETF联接C
- 1.3669
- 1.3669
- 易方达丰和债券A
- 1.3066
- 1.4156
- 易方达裕鑫债A
- 1.4047
- 1.4447
- 易方达裕鑫债C
- 1.4042
- 1.4342
- 易方达富惠纯债
- 1.0259
- 1.2389
- 易方达中债7-10年A
- 1.1887
- 1.2289
- 易方达瑞通A
- 1.8304
- 1.8304
- 易方达瑞通C
- 1.8118
- 1.8118
- 易方达瑞弘A
- 1.8161
- 1.8161
- 易方达瑞弘C
- 1.7998
- 1.7998
- 易方达瑞程A
- 3.1665
- 3.1665
- 易方达瑞程C
- 3.1763
- 3.1763
- 易方达深证100ETF联接C
- 1.4526
- 1.4526
- 易方达上证中盘ETF联接C
- 1.8519
- 1.8519
- 易方达创业板ETF联接C
- 2.3812
- 2.3812
- 易方达上证50增强C
- 1.8046
- 1.9046
- 易方达富华纯债债券A
- 0.9974
- 1.0569
- 易方达恒益定开
- 1.0168
- 1.2148
- 易方达易百智能量化策略A
- 1.2772
- 1.2772
- 易方达易百智能量化策略C
- 1.2587
- 1.2587
- 易方达恒安定开债券
- 1.0335
- 1.1775
- 易方达港股通红利混合
- 0.7307
- 0.7307
- 易方达富财纯债
- 1.0177
- 1.1407
- H股ETF联接C(人民币)
- 0.8389
- 0.8389
- 易方达恒信定开债
- 1.0736
- 1.1906
- 易方达蓝筹精选混合
- 2.0734
- 2.0734
- 易方达中盘成长混合
- 2.0859
- 2.0859
- 易方达鑫转增利混合A
- 2.0963
- 2.0963
- 易方达鑫转增利混合C
- 2.0441
- 2.0441
- 易方达鑫转添利混合A
- 1.6759
- 1.6759
- 易方达鑫转添利混合C
- 1.6247
- 1.6247
- 易方达鑫转招利混合A
- 1.5959
- 1.6609
- 易方达鑫转招利混合C
- 1.5780
- 1.6430
- 易方达恒惠定开债
- 1.0106
- 1.1936
- 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C
- 1.0622
- 1.0622
- 易方达安瑞短债A
- 1.0072
- 1.1122
- 易方达安瑞短债C
- 1.0065
- 1.1045
- 易方达科融混合
- 2.6809
- 2.6809
- 易方达安悦超短债A
- 1.0126
- 1.1156
- 易方达安悦超短债C
- 1.0123
- 1.1103
- 易方达安悦超短债F
- 1.0125
- 1.1145
- 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A
- 1.3971
- 1.3971
- 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C
- 1.3887
- 1.3887
- 易方达丰华债券C
- 1.2214
- 1.3244
- 易方达中证500ETF联接A
- 1.4007
- 1.4007
- 易方达中证500ETF联接C
- 1.3951
- 1.3951
- 易方达恒利3个月定开债
- 1.0393
- 1.1213
- 易方达中债1-3年国开行债券A
- 1.0065
- 1.1175
- 易方达中债1-3年国开行债券C
- 1.0064
- 1.1139
- 易方达中债3-5年国开行债券A
- 0.9983
- 1.1298
- 易方达中债3-5年国开行债券C
- 0.9977
- 1.1317
- 易方达沪深300ETF发起式联接C
- 1.4751
- 1.4751
- 易方达科技创新混合
- 2.4696
- 2.4696
- 易方达中债1-3年政策性金融债指数A
- 1.0024
- 1.0929
- 易方达中债1-3年政策性金融债指数C
- 1.0022
- 1.0902
- 易方达上证50ETF联接A
- 1.1133
- 1.1133
- 易方达上证50ETF联接C
- 1.1094
- 1.1094
- 易方达恒兴3个月定开债券
- 1.0078
- 1.0958
- 易方达年年恒夏纯债一年定开A
- 1.0007
- 1.1297
- 易方达年年恒夏纯债一年定开C
- 1.0004
- 1.1194
- 易方达ESG责任投资股票
- 1.5090
- 1.5090
- 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A
- 1.2978
- 1.2978
- 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C
- 1.2925
- 1.2925
- 易方达中证800ETF联接A
- 1.2262
- 1.2262
- 易方达中证800ETF联接C
- 1.2222
- 1.2222
- 易基非银ETF联接C
- 0.8586
- 0.8586
- 易方达沪深300医药卫生联接C
- 1.1376
- 1.1376
- 易方达恒盛3个月定开混合
- 1.0529
- 1.1999
- 易方达年年恒秋纯债A
- 1.0131
- 1.1148
- 易方达年年恒秋纯债C
- 1.0114
- 1.1054
- 易稳健收益C
- 1.3671
- 1.5731
- 易方达金融行业股票
- 1.1767
- 1.1767
- 易方达研究精选股票
- 1.1580
- 1.1580
- 易方达裕富债券A
- 1.0624
- 1.1054
- 易方达裕富债券C
- 1.0517
- 1.0937
- 易方达高端制造混合
- 1.8543
- 1.8543
- 易方达恒裕一年定开债
- 1.0142
- 1.0992
- 易方达中证红利ETF联接A
- 1.1755
- 1.2625
- 易方达中证红利ETF联接C
- 1.1725
- 1.2595
- 易方达瑞川灵活配置混合A
- 1.1332
- 1.1782
- 易方达瑞川灵活配置混合C
- 1.1272
- 1.1722
- 易方达磐恒九个月持有混合A
- 1.0632
- 1.0632
- 易方达磐恒九个月持有混合C
- 1.0533
- 1.0533
- 易方达磐泰一年持有期混合A
- 1.0951
- 1.0951
- 易方达磐泰一年持有期混合C
- 1.0800
- 1.0800
- 易方达消费精选股票
- 0.9296
- 0.9296
- 易方达年年恒春纯债一年定开债A
- 1.0011
- 1.0601
- 易方达年年恒春纯债一年定开债C
- 1.0001
- 1.0522
- 易方达均衡成长股票
- 1.1163
- 1.1163
- 易方达招易一年持有期混合A
- 1.0989
- 1.0989
- 易方达招易一年持有期混合C
- 1.0909
- 1.0909
- 易方达瑞锦灵活配置混合A
- 1.0836
- 1.1236
- 易方达瑞锦灵活配置混合C
- 1.0784
- 1.1184
- 易方达中债7-10年C
- 1.1853
- 1.2255
- 易方达创新成长混合
- 0.8365
- 0.8365
- 易方达悦通一年持有期混合A
- 1.0368
- 1.0368
- 易方达悦通一年持有期混合C
- 1.0287
- 1.0287
- 易方达悦兴一年持有期混合A
- 1.0049
- 1.0049
- 易方达悦兴一年持有期混合C
- 0.9968
- 0.9968
- 易方达中证银行指数(LOF)C
- 1.0793
- 1.0793
- 易方达磐固六个月持有期混合A
- 1.0254
- 1.0454
- 易方达磐固六个月持有期混合C
- 1.0115
- 1.0315
- 易方达悦享一年持有混合A
- 1.0550
- 1.0550
- 易方达悦享一年持有混合C
- 1.0455
- 1.0455
- 易方达信息行业精选股票
- 0.8493
- 0.8493
- 易方达远见成长混合A
- 1.0797
- 1.0797
- 易方达核心优势股票A
- 0.7375
- 0.7375
- 易方达核心优势股票C
- 0.7320
- 0.7320
- 易方达竞争优势企业混合A
- 0.6845
- 0.6845
- 易方达医药生物股票A
- 0.6436
- 0.6436
- 易方达医药生物股票C
- 0.6383
- 0.6383
- 易方达科益混合A
- 0.9787
- 0.9787
- 易方达科益混合C
- 0.9625
- 0.9625
- 易方达战略新兴产业股票A
- 0.7280
- 0.7280
- 易方达战略新兴产业股票C
- 0.7225
- 0.7225
- 易方达年年恒实纯债一年定开A
- 0.9970
- 1.0610
- 易方达年年恒实纯债一年定开C
- 0.9952
- 1.0552
- 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C
- 0.6992
- 0.6992
- 易方达沪深300指数增强A
- 0.7329
- 0.7329
- 易方达沪深300指数增强C
- 0.7286
- 0.7286
- 易方达瑞安灵活配置混合A
- 1.0883
- 1.0883
- 易方达瑞安灵活配置混合C
- 1.0842
- 1.0842
- 易方达竞争优势企业混合C
- 0.6794
- 0.6794
- 易方达瑞康混合A
- 1.0621
- 1.0621
- 易方达瑞康混合C
- 1.0582
- 1.0582
- 易方达悦安一年持有债券A
- 0.9979
- 0.9979
- 易方达悦安一年持有债券C
- 0.9912
- 0.9912
- 易方达智造优势混合A
- 0.9752
- 0.9752
- 易方达智造优势混合C
- 0.9679
- 0.9679
- 易方达悦盈一年持有混合A
- 0.9985
- 0.9985
- 易方达悦盈一年持有混合C
- 0.9912
- 0.9912
- 易方达宁易一年持有混合A
- 1.0125
- 1.0125
- 易方达宁易一年持有混合C
- 1.0058
- 1.0058
- 易方达远见成长混合C
- 1.0722
- 1.0722
- 易方达悦弘一年持有期混合A
- 1.0026
- 1.0026
- 易方达悦弘一年持有期混合C
- 0.9954
- 0.9954
- 易方达上证科创板50成份ETF联接A
- 0.7907
- 0.7907
- 易方达上证科创板50成份ETF联接C
- 0.7893
- 0.7893
- 易方达逆向投资混合A
- 1.0292
- 1.0292
- 易方达逆向投资混合C
- 1.0223
- 1.0223
- 易方达悦信一年持有混合A
- 0.9974
- 0.9974
- 易方达悦信一年持有混合C
- 0.9911
- 0.9911
- 易方达稳健增长混合A
- 0.8612
- 0.8612
- 易方达稳健增长混合C
- 0.8571
- 0.8571
- 易方达稳泰一年持有混合A
- 1.0118
- 1.0118
- 易方达稳泰一年持有混合C
- 1.0061
- 1.0061
- 易方达商业模式优选混合A
- 0.8970
- 0.8970
- 易方达商业模式优选混合C
- 0.8922
- 0.8922
- 易方达先锋成长混合A
- 1.1482
- 1.1482
- 易方达先锋成长混合C
- 1.1428
- 1.1428
- 易方达长期价值混合A
- 0.8910
- 0.8910
- 易方达长期价值混合C
- 0.8867
- 0.8867
- 易方达稳鑫30天滚动持有短债债券A
- 1.0446
- 1.0446
- 易方达稳鑫30天滚动持有短债债券C
- 1.0411
- 1.0411
- 易方达稳健添利混合A
- 0.9610
- 0.9610
- 易方达稳健添利混合C
- 0.9583
- 0.9583
- 易方达悦夏一年持有混合A
- 1.0064
- 1.0064
- 易方达悦夏一年持有混合C
- 1.0004
- 1.0004
- 易方达中证500指数量化增强A
- 0.9064
- 0.9064
- 易方达中证500指数量化增强C
- 0.9024
- 0.9024
- 易方达稳健增利混合A
- 0.8660
- 0.8660
- 易方达稳健增利混合C
- 0.8624
- 0.8624
- 易方达核心智造混合
- 0.8869
- 0.8869
- 易方达港股通成长混合A
- 0.9016
- 0.9016
- 易方达港股通成长混合C
- 0.8971
- 0.8971
- 易方达中证全指证券公司ETF联接A
- 0.9761
- 0.9761
- 易方达中证全指证券公司ETF联接C
- 0.9749
- 0.9749
- 易方达中证科技50ETF联接A
- 0.8619
- 0.8619
- 易方达中证科技50ETF联接C
- 0.8599
- 0.8599
- 易方达中证人工智能主题ETF联接A
- 0.8467
- 0.8467
- 易方达中证人工智能主题ETF联接C
- 0.8461
- 0.8461
- 易方达中证龙头企业指数A
- 0.9578
- 0.9578
- 易方达中证龙头企业指数C
- 0.9548
- 0.9548
- 易方达裕兴3个月定开债券
- 0.9989
- 1.0179
- 易方达悦丰一年持有期混合A
- 1.0087
- 1.0087
- 易方达悦丰一年持有期混合C
- 1.0038
- 1.0038
- 易方达中证军工指数(LOF)C
- 1.3406
- 1.3406
- 易方达中小企业100指数(LOF)C
- 1.2753
- 1.2753
- 易方达中证国有企业改革指数(LOF)C
- 1.3474
- 1.3474
- 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C
- 1.0653
- 1.0653
- 易方达上证50指数(LOF)C
- 1.0230
- 1.0230
- 易方达稳丰90天滚动持有短债债券A
- 1.0378
- 1.0378
- 易方达稳丰90天滚动持有短债债券C
- 1.0349
- 1.0349
- 易方达中证科创创业50ETF联接A
- 0.7354
- 0.7354
- 易方达中证科创创业50ETF联接C
- 0.7326
- 0.7326
- 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A
- 1.0714
- 1.0714
- 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C
- 1.0688
- 1.0688
- 易方达裕华利率债3个月定开债券
- 1.0003
- 1.0255
- 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A
- 1.0418
- 1.0418
- 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C
- 1.0389
- 1.0389
- 易方达悦浦一年持有混合A
- 1.0048
- 1.0048
- 易方达悦浦一年持有混合C
- 1.0003
- 1.0003
- 易方达趋势优选混合A
- 0.8784
- 0.8784
- 易方达趋势优选混合C
- 0.8751
- 0.8751
- 易方达稳悦120天滚动短债A
- 1.0325
- 1.0325
- 易方达稳悦120天滚动短债C
- 1.0304
- 1.0304
- 易方达高质量增长量化精选股票A
- 0.9469
- 0.9469
- 易方达高质量增长量化精选股票C
- 0.9446
- 0.9446
- 易方达悦融一年持有混合A
- 0.9916
- 0.9916
- 易方达悦融一年持有混合C
- 0.9857
- 0.9857
- 易方达MSCI中国A50互联互通联接A
- 0.8411
- 0.8411
- 易方达MSCI中国A50互联互通联接C
- 0.8387
- 0.8387
- 易方达成长动力混合A
- 0.9771
- 0.9771
- 易方达成长动力混合C
- 0.9731
- 0.9731
- 易方达中证同业存单AAA指数7天持有
- 1.0100
- 1.0100
- 易方达国防军工混合C
- 1.7900
- 1.7900
- 易方达裕惠定开混合发起式C
- 1.6760
- 1.6760
- 易方达裕丰回报债券C
- 1.6500
- 1.6500
- 易方达安心回馈混合C
- 2.3130
- 2.3130
- 易方达丰和债券C
- 1.3056
- 1.3056
- 易方达岁丰添利债券(LOF)C
- 1.5550
- 1.5550
- 易基平稳
- 4.9440
- 6.2890
- 易基策略
- 4.2570
- 6.2000
- 易方达上证50增强A
- 1.8301
- 3.7801
- 易基积极
- 0.6946
- 5.8990
- 易稳健收益A
- 1.3660
- 2.3966
- 易稳健收益B
- 1.3717
- 2.4553
- 易基成长
- 1.6333
- 2.3673
- 易方达科汇
- 2.4130
- 7.3590
- 易增强回报A
- 1.3620
- 2.4330
- 易增强回报B
- 1.3450
- 2.3440
- 易方达深证100ETF联接A
- 1.4600
- 1.4600
- 易方达沪深300ETF发起式联接A
- 1.4859
- 1.4859
- 易方达上证中盘ETF联接A
- 1.8186
- 1.8186
- 易基消费
- 3.8970
- 3.8970
- 易方达创业板ETF联接A
- 2.4128
- 2.4128
- 安心回报A
- 1.8747
- 2.9737
- 安心回报B
- 1.8466
- 2.8936
- H股ETF联接A(人民币)
- 0.8254
- 0.8254
- H股ETF联接A(美元现汇)
- 0.1173
- 0.1173
- H股ETF联接A(美元现钞)
- 0.1173
- 0.1173
- 易基双债A
- 1.6870
- 2.1970
- 易基双债C
- 1.6410
- 2.1130
- 易基纯债A
- 1.0945
- 1.5035
- 易基纯债C
- 1.0926
- 1.4556
- 易方达安和中短债债券C
- 1.0496
- 1.0496
- 易方达安和中短债债券A
- 1.0557
- 1.0557
- 易策二号
- 0.9870
- 3.6210
- 中证500成长ETF
- 0.8762
- 0.8762
- 中证1000指数ETF
- 2.0141
- 0.9499
- 稀土ETF易方达
- 0.7446
- 0.7446
- 双创50ETF
- 0.6145
- 0.6145
- 建材ETF易方达
- 0.9129
- 0.9129
- 港股通100ETF
- 0.9376
- 0.9376
- 消费50ETF
- 0.9916
- 0.9916
- 科技ETF
- 0.5576
- 1.1152
- 人工智能ETF
- 0.7107
- 0.7107
- 生物科技ETF
- 0.6032
- 0.6032
- 医疗50ETF
- 0.5683
- 0.5683
- 物联网50ETF
- 0.7423
- 0.7423
- 深证100ETF易方达
- 2.9388
- 5.6946
- 创业板ETF
- 2.3076
- 2.6436
- 黄金ETF
- 3.9083
- 1.5922
- 易基岁丰添利LOF
- 1.5553
- 2.4663
- 易基永旭添利定开
- 1.0460
- 1.6270
- 易方达新综债LOF
- 1.5577
- 1.5577
- 易基C
- 1.5131
- 1.5131
- 生物科技LOF
- 0.7034
- 1.0150
- 港股小盘LOF
- 1.0697
- 1.0697
- 易方达科顺定开
- 1.7140
- 1.7140
- 易基科创
- 1.0242
- 1.0442
- SZ50ETF
- 1.1172
- 1.1172
- 中盘ETF
- 5.4052
- 1.8591
- HS300ETF
- 1.8762
- 1.8762
- ZZ500ETF
- 0.7379
- 1.1370
- H股ETF
- 0.8157
- 0.8657
- 医药ETF
- 0.4701
- 1.8804
- 证券保险
- 0.6341
- 1.9023
- MSCI易基
- 1.5139
- 1.5139
- 中证军工
- 0.6778
- 1.3556
- 中证证券
- 0.9166
- 0.9166
- 225ETF
- 1.1050
- 1.1050
- 港股科技
- 0.5783
- 0.5783
- HK消费50
- 1.0356
- 1.0356
- 香港证券
- 1.1283
- 1.1283
- 港股医药
- 1.0263
- 1.0263
- HK新经济
- 1.0306
- 1.0306
- 国企方达
- 1.2069
- 1.2069
- 100红利
- 1.2856
- 1.4316
- ZZ800ETF
- 1.2086
- 1.2086
- 碳中和50
- 0.6030
- 1.2060
- 创新医药
- 0.6811
- 0.6811
- 新能源E
- 0.6347
- 1.2694
- 银行指基
- 0.8680
- 0.8680
- 芯片50
- 0.6839
- 0.6839
- 云计算
- 0.8325
- 0.8325
- 石化ETF
- 0.8564
- 0.8564
- 电动汽车
- 1.0579
- 1.0579
- HGS500E
- 0.8398
- 0.8398
- HGS300
- 0.8575
- 0.8575
- 长江保护
- 0.7857
- 0.7857
- 现代农业
- 0.9538
- 0.9538
- 高端制造
- 0.8142
- 0.8142
- 消电50
- 0.6746
- 0.6746
- 碳中和E
- 0.8507
- 0.8507
- 中国A50
- 0.8098
- 0.8098
- 科创板50
- 1.0330
- 0.7238
- 易基全球A美元现汇
- 0.3887
- 0.3887
- 易原油C类人民币
- 1.1544
- 1.1544
- 易原油A类美元汇
- 0.1695
- 0.1695
- 易原油C类美元汇
- 0.1636
- 0.1636
- 易方达标普500指数(QDII)美元现汇A
- 0.2550
- 0.2550
- 易方达标普医疗保健指数(QDII)美元A
- 0.2619
- 0.2619
- 易方达标普生物科技指数(QDII)A美元现汇
- 0.1783
- 0.1783
- 易方达标普信息科技(QDII)美元A
- 0.3695
- 0.3695
- 易方达纳斯达克100指数(QDII)A美元
- 0.2818
- 0.2818
- 易基全球C
- 2.7100
- 2.7100
- 易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)
- 0.7786
- 0.7786
- 易方达海外互联网50ETF联接C(人民币)
- 0.7631
- 0.7631
- 易方达海外互联网50ETF联接A(美元)
- 0.1104
- 0.1104
- 易方达海外互联网50ETF联接C(美元)
- 0.1082
- 0.1082
- 易方达中短期美元债A人民币
- 1.0531
- 1.0531
- 易方达中短期美元债C人民币
- 1.0425
- 1.0425
- 易方达中短期美元债A美元现汇
- 0.1493
- 0.1493
- 易方达中短期美元债C美元现汇
- 0.1478
- 0.1478
- 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C
- 0.7670
- 0.7670
- 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A
- 0.1090
- 0.1090
- 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C
- 0.1090
- 0.1090
- 易方达全球医药行业(QDII)人民币
- 0.9317
- 0.9317
- 易方达全球医药行业(QDII)美元
- 0.1321
- 0.1321
- 易方达恒茂39个月定开债券
- 1.0239
- 1.0789
- 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A
- 1.0746
- 1.0746
- 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C
- 1.0673
- 1.0673
- 易方达优质企业三年持有期混合
- 0.9781
- 0.9781
- 易方达恒智63个月定开债发起式
- 1.0253
- 1.0863
- 易方达高质量严选三年持有期混合
- 0.7751
- 0.7751
- 易方达龙头优选两年持有混合A
- 0.8590
- 0.8590
- 易方达龙头优选两年持有混合C
- 0.8555
- 0.8555
- 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A
- 0.9561
- 0.9561
- 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C
- 0.9533
- 0.9533
- 易方达标普500指数(QDII)人民币C
- 1.7898
- 1.7898
- 易方达标普500指数(QDII)美元C
- 0.2537
- 0.2537
- 易方达标普医疗保健指数(QDII)人民币C
- 1.8364
- 1.8364
- 易方达标普医疗保健指数(QDII)美元C
- 0.2603
- 0.2603
- 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币
- 1.2524
- 1.2524
- 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元
- 0.1775
- 0.1775
- 易方达标普信息科技(QDII)人民币C
- 2.5916
- 2.5916
- 易方达标普信息科技(QDII)美元C
- 0.3674
- 0.3674
- 易方达纳斯达克100指数(QDII)C人民币
- 1.9765
- 1.9765
- 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元
- 0.2802
- 0.2802
- 易方达全球成长精选(QDII)A人民币
- 0.8952
- 0.8952
- 易方达全球成长精选(QDII)A美元现汇
- 0.1269
- 0.1269
- 易方达全球成长精选(QDII)C人民币
- 0.8916
- 0.8916
- 易方达全球成长精选(QDII)C美元现汇
- 0.1264
- 0.1264
- 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A
- 0.9068
- 0.9068
- 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C
- 0.9022
- 0.9022
- 易方达均衡优选一年持有混合A
- 1.0317
- 1.0317
- 易方达均衡优选一年持有混合C
- 1.0290
- 1.0290
- 易方达北交所精选两年定开混合A
- 0.9283
- 0.9283
- 易方达北交所精选两年定开混合C
- 0.9235
- 0.9235
- 易方达品质动能三年持有混合A
- 0.9717
- 0.9717
- 易方达品质动能三年持有混合C
- 0.9701
- 0.9701
- 易方达悦稳一年持有混合A
- 1.0056
- 1.0056
- 易方达悦稳一年持有混合C
- 1.0034
- 1.0034
- 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A
- 0.9894
- 0.9894
- 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C
- 0.9887
- 0.9887
- 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A
- 0.9703
- 0.9703
- 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C
- 0.9694
- 0.9694
- 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A
- 0.9599
- 0.9599
- 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C
- 0.9582
- 0.9582
- 易方达悦鑫一年持有混合A
- 0.9969
- 0.9969
- 易方达悦鑫一年持有混合C
- 0.9946
- 0.9946
- 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A
- 0.9957
- 0.9957
- 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C
- 0.9954
- 0.9954
- 易方达MSCI中国A50互联互通量化A
- 0.9751
- 0.9751
- 易方达MSCI中国A50互联互通量化C
- 0.9743
- 0.9743
- 易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y
- 0.9805
- 0.9805
- 易基亚洲
- 1.0000
- 1.0000
- 易基全球A
- 2.7420
- 2.7420
- 黄金主题LOF
- 0.7690
- 0.7690
- 标普500LOF
- 1.7985
- 1.7985
- 标普医疗保健LOF
- 1.8478
- 1.8478
- 标普生物科技LOF
- 1.2580
- 1.2580
- 标普信息科技LOF
- 2.6063
- 2.6063
- 原油LOF易方达
- 1.1958
- 1.1958
- 纳斯达克100LOF
- 1.9878
- 1.9878
- 优势回报FOF-LOF
- 0.9816
- 0.9816
- 如意招享
- 0.9938
- 0.9938
- 中概互联
- 0.9866
- 0.9866
- 易方达汇诚养老目标(FOF)A
- 1.3085
- 1.3085
- 易方达汇诚养老目标日期2033(FOF)A
- 1.2110
- 1.2110
- 易方达汇诚养老目标日期2038A
- 1.2446
- 1.2446
- 易方达汇智稳健养老(FOF)A
- 1.1226
- 1.1226
- 易方达优选多资产三个月持有(FOF)A
- 1.2186
- 1.2186
- 易方达优选多资产三个月持有(FOF)C
- 1.2058
- 1.2058
- 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A
- 0.9366
- 0.9366
- 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A
- 1.0039
- 1.0039
- 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C
- 1.0002
- 1.0002
- 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A
- 1.0076
- 1.0076
- 易方达汇诚养老目标(FOF)Y
- 1.3075
- 1.3075
- 易方达汇智稳健养老(FOF)Y
- 1.1216
- 1.1216
- 易方达汇诚养老目标日期2033(FOF)Y
- 1.2111
- 1.2111
- 易方达汇诚养老目标日期2038(FOF)Y
- 1.2393
- 1.2393
- 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y
- 1.0081
- 1.0081
- 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y
- 0.9366
- 0.9366
- 易方达中债3-5年政策性金融债指数A
- 1.0239
- 1.1159
- 易方达中债3-5年政策性金融债指数C
- 1.0236
- 1.1126
- 易方达中证浙江新动能ETF联接A
- 1.1322
- 1.1322
- 易方达中证浙江新动能ETF联接C
- 1.1291
- 1.1291
- 易方达创新未来18个月封闭混合C
- 1.1264
- 1.1264
- 易方达创新未来18个月封闭混合B
- 1.0230
- 1.0230
- 易方达聚盈
- 1.0004
- 1.3255
- 聚盈A
- 1.0000
- 1.2573
- 聚盈B
- 1.0024
- 1.5434
- 易方达深成指EF联接A
- 0.9736
- 0.9736
- 易方达深成指EF联接C
- 0.9737
- 0.9737
- 易方达瑞惠
- 1.2810
- 1.2810
截止:12-05 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：易方达基金管理有限公司
法定代表人：刘晓艳
信息管理负责人：陈晓梅
注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F
邮政编码：510620
联系电话：020-38797888
传真电话：020-38799488
电子邮箱：service@efunds.com.cn
网址：www.efunds.com.cn
注册资本(万)：13244.2000
公司成立日期：2001-04-17
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022-12-05 00:00:00 | 1.6333 | 2.3673 |
| 2 | 2022-12-02 00:00:00 | 1.6427 | 2.3767 |
| 3 | 2022-12-01 00:00:00 | 1.6504 | 2.3844 |
| 4 | 2022-11-30 00:00:00 | 1.6387 | 2.3727 |
| 5 | 2022-11-29 00:00:00 | 1.6129 | 2.3469 |
| 6 | 2022-11-28 00:00:00 | 1.6019 | 2.3359 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 6.00
- 2022-02-17
- 2022-02-18
- 9.00
- 2022-01-18
- 2022-01-19
- 7.50
- 2021-02-24
- 2021-02-25
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.1619 | -3.7015 | -14.3578 | -28.0275 | 7.8545 | 63.1619 | 83.0244 | 125.4285 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 2014-06-30 |
| ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
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现任基金经理
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林海:林海先生：1972年5月生，中国人民银行研究生部金融学硕士，1993至1997年在万国证券公司湖北武汉营业部从事客户管理和投资研究工作。2001年4月至今，在易方达基金管理有限公司工作，曾任研究员、基金经理助理，现任固定收益投资经理。曾任申银万国证券公司湖北武汉营业部研究员，易方达基金管理有限公司市场拓展部研究员、基金经理助理、固定收益部副总经理、易方达货币市场基金基金经理(自2005年2月2日至2008年6月30日)、易方达月月收益中短期债券投资基金基金经理(自2005年9月19日至2008年1月28日)、易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理(自2008年1月29日至2008年6月30日)、专户投资部投资经理、权益投资管理部投资经理。2021年5月29日担任易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理。
