国投瑞银核心企业混合型证券投资基金(121003)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1971

累计净值:2.8421 净值更新日期:2020-11-27 基金类型:开放式基金
基金经理:吉莉 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.959亿份(2020-10-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2006-04-19

业绩比较基准: 中证800指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%。

基金详情

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  • 0.1130
  • 0.9650
  • 0.9650
  • 1.8720
  • 1.8720

所属基金公司介绍

法定名称:国投瑞银基金管理有限公司

法定代表人:叶柏寿

信息管理负责人:杨蔓

注册地址:上海市虹口区杨树浦路168号20层

办公地址:上海市虹口区杨树浦路168号20层

邮政编码:200080

联系电话:0755-83575992

传真电话:0755-82904048

电子邮箱:service@ubssdic.com

网址:www.ubssdic.com

注册资本(万):10000.0000

公司成立日期:2002-06-13

累计净值走势图

国投瑞银核心企业混合累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-11-27 1.1971 2.8421
2 2020-11-26 1.1870 2.8320
3 2020-11-25 1.1974 2.8424
4 2020-11-24 1.2200 2.8650
5 2020-11-23 1.2320 2.8770
6 2020-11-20 1.2200 2.8650

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 11.50
  • 2016-01-15
  • 2016-01-19
  • 9.00
  • 2010-01-12
  • 2010-01-14
  • 135.00
  • 2007-05-23
  • 2007-05-28

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
30.3884 -5.7720 -18.7317 -24.6142 6.2255 30.3884 78.4272 236.1367

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★ ★★★★ ★★ ★★★  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 吉莉:吉莉:曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员,中信证券股份有限公司研究员、投资经理。2017年4月加入国投瑞银基金管理有限公司,2017年6月7日起担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月6日起兼任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月16日起兼任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金(原国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金)基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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