国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金之瑞福优先(121007)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0285

累计净值:1.1930 净值更新日期:2015-08-13 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:36.458亿份(2016-03-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2007-07-17

业绩比较基准: 95%×深证100 价格指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:国投瑞银基金管理有限公司

法定代表人:叶柏寿

信息管理负责人:杨蔓

注册地址:上海市虹口区东大名路638号7层

办公地址:广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

邮政编码:518035

联系电话:0755-83575999

传真电话:0755-82904048

电子邮箱:service@ubssdic.com

网址:www.ubssdic.com

注册资本(万):10000.0000

公司成立日期:2002-06-13

累计净值走势图

瑞福优先累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2015-08-13 1.0285 1.1930
2 2015-08-12 1.0280 1.1930
3 2015-08-11 1.0280 1.1930
4 2015-08-10 1.0280 1.1920
5 2015-08-07 1.0280 1.1920
6 2015-08-06 1.0270 1.1920

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 5.45
  • 2008-01-08
  • 2008-01-09

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
2.9239 0.0000 0.0979 0.4916 1.3889 2.9239 5.9863 18.5647

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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