兴全合润分级混合型证券投资基金之B份额(150017)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.0705

累计净值:9.7585 净值更新日期:2020-11-25 基金类型:封闭式基金
基金经理:谢治宇 管理人:兴证全球基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.581亿份(2020-10-28) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2010-04-22

业绩比较基准: 80%×沪深300指数+20%×中证国债指数

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:兴证全球基金管理有限公司

法定代表人:杨华辉

信息管理负责人:郭贤珺

注册地址:上海市黄浦区金陵东路368号

办公地址:上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼28楼

邮政编码:201204

联系电话:021-20398888

传真电话:021-58368868,58368858

电子邮箱:service@xqfunds.com

网址:www.xqfunds.com

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:2003-09-30

累计净值走势图

合润B累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-11-25 2.0705 9.7585
2 2020-11-24 2.1034 9.9135
3 2020-11-23 2.1270 10.0248
4 2020-11-20 2.1153 9.9696
5 2020-11-19 2.1006 9.9003
6 2020-11-18 2.0815 9.8103

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 谢治宇:谢治宇:1981年生,经济学硕士。2007年加入兴业全球基金管理有限公司,历任兴全基金管理有限公司研究部研究员,专户投资部投资经理,兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理。现任基金管理部投资总监、兴全合润分级混合型证券投资基金基金经理、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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